Tập đoàn NVIDIA (NVDA) đã thổi bay ước tính lợi nhuận và doanh thu quý đầu tuần trước, báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 2, 05 đô la trên 3, 21 tỷ đô la doanh thu, nhưng phản ứng tin tức đã được đưa ra sau khi ban quản lý cảnh báo về doanh số tiền điện tử giảm và GPU ổn định hơn giá cả. Cổ phiếu đã thất bại trong việc vượt qua ngưỡng kháng cự ngang ở mức 250 đô la ba phiên sau đó, lần đầu tiên trao quyền kiểm soát cho gấu kể từ đầu tháng Tư.
Sự suy giảm diễn ra ở đầu một kênh tăng trở lại mức cao nhất trong tháng 1, củng cố cấu trúc giá tích cực nhưng thường gây nản lòng. Tỷ lệ cho việc rút lại hỗ trợ kênh trong khoảng từ $ 215 đến $ 220 hiện đã tăng mạnh, làm tăng triển vọng giảm 10% đến 15% so với hành động của tuần này trong $ 240. Trong khi các cổ đông dài hạn có thể xử lý sự suy thoái đó mà không mất ngủ, các nhà giao dịch vị trí có thể phải chịu tổn thất lớn.
Biểu đồ dài hạn của NVDA (2002 - 2018)
Cổ phiếu đứng đầu ở mức thấp 20 đô la vào năm 2002 và giảm mạnh, cuối cùng trở lại kháng cự vào năm 2006. Nó đã hoàn thành một cốc và xử lý đột phá một vài tháng sau đó, nâng lên 39, 67 đô la vào năm 2007, trước một xu hướng giảm xuống mức bốn năm ở mức thấp trong các chữ số duy nhất vào tháng 11 năm 2008. Một sự phục hồi vào năm 2011 đã hết hơi ở mức thoái lui bán ra của Fibre.
Sự tiến bộ tiếp theo đạt mức cao nhất trong năm 2007 trong quý II năm 2016, mang lại một bước đột phá mạnh mẽ hơn thu hút sự quan tâm mua đà mạnh mẽ. Các cổ phiếu nhiều hơn gấp ba lần năm đó, tăng lên đầu danh sách lãnh đạo của thị trường tăng trưởng. Cuộc biểu tình tiếp tục vào tháng 6 năm 2017, rơi vào một sự điều chỉnh hình tam giác được đẩy lên mặt đất cao hơn vào tháng Chín. Hành động cân bằng giá sau đó nắm quyền kiểm soát, khắc một kênh đang tăng giảm vào quỹ đạo nông vào tháng 1 năm 2018 sau khi cổ phiếu tăng trong vòng vài xu 250 đô la.
Bộ dao động ngẫu nhiên hàng tháng đã kết thúc chu kỳ mua dài hạn trong quý IV năm 2017 khi nó in một giao thoa giảm giá, nhưng đà giảm đã phát triển chậm trong nửa đầu năm 2018. Chỉ báo hiện đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 5 năm 2017 nhưng vẫn chưa hạ được đáy của chu kỳ bán hàng cuối cùng, kết thúc vào tháng 4 năm 2017. Các nhà giao dịch nên tìm kiếm sự gia tăng nhanh chóng áp lực bán nếu vượt qua ngưỡng đó, được đánh dấu bằng một cú lắc tay khó chịu. (Để biết thêm, hãy xem: Cách NVIDIA kiếm tiền .)
Biểu đồ ngắn hạn của NVDA (2017 - 2018)
Kênh tăng hình thành vào tháng 5 năm 2017 (đường màu xanh) đã bị phá vỡ vào tháng 4 năm 2018, kiểm soát kênh nông (đường màu đỏ) diễn ra kể từ tháng 1 năm 2018. Sự thay đổi này đánh dấu sự trưởng thành của xu hướng tăng dài hạn thay vì phân kỳ giảm điều đó có thể báo hiệu một xu hướng giảm mới. Nó cũng gợi ý rằng vốn thể chế hiện đã thay thế các nhà giao dịch có động lực nhanh trong việc hướng dẫn hành động giá của cổ phiếu này.
Kênh màu đỏ cho thấy mục tiêu giảm xuống dưới $ 220, với chu kỳ giảm giá tăng tỷ lệ cược rằng những nỗ lực của người mua sẽ thất bại trước khi đạt đến mức hỗ trợ đó. Giao điểm giữa hỗ trợ kênh màu xanh và trung bình di chuyển theo cấp số nhân (EMA) 50 ngày trong 230 đô la có vẻ như là điểm tốt nhất để những con bò đực đứng lên và cố gắng nâng giá cao hơn mức kháng cự trên 280 đô la. Nhiều khả năng, một sự phục hồi hình thành trong vùng giá đó sẽ đảo ngược tại hoặc gần mức cao bị phá vỡ ở mức $ 250.
Khối lượng cân bằng (OBV) đã đứng đầu vào tháng 2 năm 2018 và giảm xuống sau khi đảo chiều tháng ba. Nó đã giảm xuống mức thấp nhất của năm 2018 vào tháng Tư, trong khi mức tăng vào tháng Năm đã không đạt được mức cao trước đó, tạo ra sự phân kỳ giảm giá dự đoán sự đảo chiều và phá vỡ thất bại. Áp lực bán kể từ khi suy thoái đã không đặt ra tín hiệu bổ sung hoặc cung cấp bất kỳ hướng dẫn ngắn hạn.
Điểm mấu chốt
Cổ phiếu NVIDIA đã đảo ngược ở ngưỡng kháng cự ba tháng mặc dù có báo cáo thu nhập quý đầu tiên mạnh mẽ và sau đó đã thất bại trong việc vượt qua mức cao nhất ở mức 250 đô la. Hành động giảm giá này mở ra cơ hội cho sự suy giảm có thể đạt đến mức hỗ trợ kênh dưới $ 220. (Để đọc thêm, hãy xem: Goldman: Quy định công nghệ để mang lại lợi ích cho NVIDIA, Cisco .)
