Mức tăng 15, 46% trong năm 2019 đối với cổ phiếu của Ollie Bargain Outlet Holdings, Inc. (OLLI) kể một câu chuyện về một cổ phiếu bị trả lại ngay sau khi trải qua một lượng lớn hoạt động giao dịch bất thường. Trong trường hợp này, đó là hoạt động giảm giá vì cổ phiếu đang giảm dần về khối lượng tăng, cho thấy người bán có liên quan.
Tuy nhiên, theo thời gian, chúng ta đã học được cách các cổ phiếu có lịch sử cơ bản mạnh mẽ có xu hướng khắc phục điểm yếu kỹ thuật và cuối cùng lấy lại vị thế của mình. Các tiêu chí chính mà chúng tôi tìm kiếm khi đặt cược vào việc tăng giá cổ phiếu sau một thời gian áp lực là lịch sử của các yếu tố cơ bản mạnh mẽ, điều kiện bán quá mức và làm chậm việc bán cổ phiếu lớn.
Tôi sẽ đi vào bức tranh cơ bản sau, nhưng sự thật nói về quỹ đạo ngắn hạn của một cổ phiếu nằm trong hoạt động giao dịch của nó. Nói một cách đơn giản, đó là tất cả về cung và cầu. Khi cầu cao hơn cung, cổ phiếu tăng giá. Khi cầu thấp hơn cung, chứng khoán giảm. Trong hầu hết năm 2018, Ollie là một cổ phiếu tăng vọt dường như hàng ngày. Bắt đầu từ tháng 9 năm ngoái, cổ phiếu đã bị cuốn vào làn sóng bán hàng ồ ạt đè bẹp thị trường. Theo quan điểm của chúng tôi, pullback = cơ hội, và đặc biệt là pullback mà chúng ta xem là cơ học trong tự nhiên.
Đối với Mapsignals, khi chúng tôi tìm kiếm một mục trên một cổ phiếu hàng đầu trước đó, chúng tôi muốn thấy sự giảm giá của tiềm năng bán hàng. Chỉ để cho bạn thấy đồ họa tín hiệu hoạt động giao dịch bất thường của chúng tôi trông như thế nào, hãy xem tất cả các tín hiệu thể chế (UI) bất thường mà Ollie đã thực hiện trong năm qua. Cho đến tháng 9 năm 2018, bạn có thể thấy rất nhiều tín hiệu mua, xảy ra cùng với sự gia tăng cổ phiếu. Sau đó, bắt đầu vào tháng 11, đây là một đợt bán hàng một chiều cùng với sự sụt giảm cổ phiếu, vốn đã chậm lại kể từ tháng 12. Điều này là đáng chú ý vì cổ phiếu di chuyển dựa trên cung và cầu. Rõ ràng là nhu cầu đã vượt xa nguồn cung gần đây:
www.mapsignals.com
Kể từ tháng 11, Ollie đã đăng nhập tám ngày có khối lượng cao bất thường, cho thấy việc bán cổ phần (xem biểu đồ trên). Nhưng điều khiến chúng tôi chú ý bây giờ là chúng tôi đã thấy sự đảo ngược của hoạt động đó trong vài tuần qua, điều này cho thấy nhu cầu đối với cổ phiếu đang tăng lên. Nếu bạn định đặt cược theo hướng của cổ phiếu, bạn nên chú ý đến cách các cổ phiếu đang giao dịch. Giống như bạn không muốn chống lại xu hướng, bạn cũng không muốn chiến đấu với một cổ phiếu cho thấy giá tăng cùng với sự gia tăng về khối lượng giao dịch. Ai đó có khả năng có thể được tích lũy một vị trí.
Mục tiêu của Mapsignals là xác định cổ phiếu hàng đầu của ngày mai ngay hôm nay. Về cơ bản, chúng tôi đang tìm kiếm các công ty ngoại lai với các yếu tố cơ bản lành mạnh kèm theo hoạt động giao dịch tổ chức bất thường. Bằng cách nghiên cứu các điểm dữ liệu này, chúng tôi có thể đưa ra một phỏng đoán có giáo dục về việc các tổ chức cổ phần nào đang buôn bán và kết hôn với thông tin này với các công ty cơ bản. Chúng tôi muốn tỷ lệ cược về phía chúng tôi khi tìm kiếm các cổ phiếu chất lượng cao nhất.
Khi chúng tôi quyết định một ứng cử viên mạnh mẽ, chúng tôi xem xét các nhà lãnh đạo trước đó có lịch sử vượt trội về kỹ thuật. Khi họ lùi lại, chúng tôi xem đây là những cơ hội. Dưới đây là một số lĩnh vực thu hút sự chú ý của chúng tôi khi nói đến cổ phiếu của Ollie:
- Hiệu suất vượt trội một năm so với thị trường: + 46, 1% so với SPDR S & P 500 ETF (SPY) Hiệu suất vượt trội một năm so với ngành: 48, 17% so với SPDR S & P Retail ETF (XRT) Tín hiệu giao dịch bất thường đang chậm lại
Bây giờ, chúng tôi tiến thêm một bước và ghi điểm những cổ phiếu tốt nhất cho thấy hoạt động giao dịch bất thường. Dưới đây bạn có thể thấy thời điểm lịch sử kể từ năm 2015 khi cổ phiếu của Ollie thực hiện các tín hiệu mua cho Mapsignals. Đây là những tín hiệu được đánh giá cao nhất trong vũ trụ chứng khoán của chúng tôi. Rõ ràng, chúng ta đã trải qua nhiều cuộc đua lớn trong những năm qua. Chúng tôi thậm chí còn mạo hiểm gọi cổ phiếu này là ngoại lệ:
www.mapsignals.com
Trên bức tranh kỹ thuật có vẻ đang được cải thiện, người ta cũng nên nhìn vào bên dưới để xem bức tranh cơ bản có hỗ trợ đầu tư dài hạn hay không. Như bạn có thể thấy, báo cáo thu nhập mới nhất của Ollie cho thấy sự tăng trưởng và công ty thậm chí còn đưa ra hướng dẫn ngày hôm nay:
- Tốc độ tăng trưởng doanh thu thuần quý 3 năm 2018: + 19, 1% quý 3 năm 2018 tốc độ tăng trưởng thu nhập ròng cả năm: + 36, 1%
Cổ phiếu của Ollie đã lấy lại từ mức cao nhưng có một lịch sử cơ bản tuyệt vời. Chúng tôi tin rằng mức hiện tại cho các cổ phiếu đang ở vị trí để tăng thêm. Câu chuyện kể về Ollie và các nhà bán lẻ giảm giá là một trong những mô hình kinh doanh đang phát triển. Tôi luôn đề cao các công ty lớn đã giảm giá. Các công ty tốt nhất có xu hướng tìm ra các album tốc độ trong thời gian dài. Tất cả những điều này chỉ ra một cơ hội dài hạn cho cổ phiếu.
Điểm mấu chốt
Cổ phiếu của Ollie đại diện cho một cơ hội mua tiềm năng cho nhà đầu tư dài hạn. Với sự giảm giá lớn, sự vượt trội cơ bản trong lịch sử và sự chậm lại của các tín hiệu phân phối bất thường, cổ phiếu này có thể có giá trị trong một danh mục đầu tư theo định hướng tăng trưởng.
