Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) là một chỉ báo động lượng đo lường mức độ thay đổi giá gần đây để đánh giá các điều kiện mua quá mức hoặc bán quá mức trong giá của một cổ phiếu hoặc tài sản khác. Chỉ số RSI được hiển thị dưới dạng bộ dao động (biểu đồ đường di chuyển giữa hai thái cực). Nó có thể có số đọc từ 0 đến 100. Chỉ số ban đầu được phát triển bởi J. Welles Wilder Jr. và được giới thiệu trong cuốn sách bán kết năm 1978 của ông, Khái niệm mới trong Hệ thống giao dịch kỹ thuật.
Xu hướng chính của cổ phiếu hoặc tài sản là một công cụ quan trọng để đảm bảo các chỉ số của chỉ số được hiểu đúng. Ví dụ, kỹ thuật viên thị trường nổi tiếng Constance Brown, CMT, đã thúc đẩy ý tưởng rằng việc đọc quá mức trên RSI trong một xu hướng tăng có khả năng cao hơn 30% và đọc quá mức trên RSI trong một xu hướng giảm thấp hơn nhiều so với Mức 70%.
Giải thích và sử dụng truyền thống của RSI là các giá trị từ 70 trở lên cho thấy rằng bảo mật đang trở nên quá mua hoặc được định giá quá cao và có thể được dự đoán cho sự đảo ngược xu hướng hoặc điều chỉnh giảm giá. Chỉ số RSI từ 30 trở xuống cho thấy tình trạng bán quá mức hoặc bị định giá thấp.
Mức mua quá mức và bán quá mức
Về mặt phân tích thị trường và tín hiệu giao dịch, chỉ báo RSI di chuyển trên mức tham chiếu ngang 30 được xem là chỉ báo tăng giá, trong khi chỉ số RSI di chuyển dưới mức tham chiếu 70 ngang được coi là chỉ báo giảm giá. Vì một số tài sản có nhiều biến động và di chuyển nhanh hơn các tài sản khác, 80 và 20 cũng thường được sử dụng ở mức quá mua và bán quá mức.
Mua quá nhiều hoặc quá bán? Sử dụng chỉ số RSI để tìm hiểu
Giá / dao động dao động
hành động chuyển hướng
Thất bại
đột phá
Phạm vi RSI
Trong một xu hướng tăng, RSI có xu hướng ở giữa các mức khác nhau so với trong một xu hướng giảm. Điều này có ý nghĩa, bởi vì chỉ số RSI đang đo mức tăng so với mức thua lỗ. Trong một xu hướng tăng, sẽ có nhiều mức tăng hơn, giữ cho chỉ số RSI ở mức cao hơn. Trong một xu hướng giảm, chỉ báo RSI sẽ có xu hướng ở mức thấp hơn.
Trong một xu hướng tăng, chỉ báo RSI có xu hướng duy trì trên 30 và sẽ chạm 70 thường xuyên. Trong một xu hướng giảm, rất hiếm khi thấy chỉ số RSI trên 70 và chỉ báo thường xuyên chạm 30 hoặc thấp hơn. Những hướng dẫn này có thể hỗ trợ trong việc xác định cường độ xu hướng và phát hiện sự đảo ngược tiềm năng. Ví dụ: nếu chỉ số RSI không thể đạt 70 trên một số biến động giá liên tiếp trong một xu hướng tăng và sau đó giảm xuống dưới 30, xu hướng đã suy yếu và có thể đảo chiều thấp hơn.
Điều ngược lại là đúng cho một xu hướng giảm. Nếu xu hướng giảm không thể đạt 30 hoặc thấp hơn, và sau đó tăng trên 70, thì xu hướng giảm đó đã suy yếu và có thể đảo ngược lên.
Phá vỡ đường xu hướng
Đường xu hướng
Chỉ số sức mạnh tương đối so với phân kỳ hội tụ trung bình di chuyển
Giống như RSI, Phân kỳ hội tụ trung bình di chuyển (MACD) là một chỉ báo động lượng theo xu hướng khác cho thấy mối quan hệ giữa hai đường trung bình động của giá bảo mật. Chỉ số MACD được tính bằng cách trừ Trung bình di chuyển theo hàm mũ (EMA) 26 kỳ khỏi EMA 12 kỳ. Kết quả của phép tính đó là đường MACD. Đường EMA chín ngày của MACD, được gọi là "đường tín hiệu", sau đó được vẽ trên đỉnh của đường MACD, có thể hoạt động như một bộ kích hoạt tín hiệu mua và bán. Các thương nhân có thể mua bảo mật khi chỉ báo cắt ngang trên đường tín hiệu của nó và bán, hoặc ngắn, bảo mật khi đường giao nhau nằm dưới đường tín hiệu.
