Nhà giao dịch hàng ngày cần phản hồi liên tục về hành động giá ngắn hạn để đưa ra quyết định mua và bán nhanh như chớp. Các thanh trong ngày được bọc trong nhiều đường trung bình di chuyển phục vụ mục đích này, cho phép phân tích nhanh làm nổi bật các rủi ro hiện tại cũng như các mục và lối ra thuận lợi nhất. Các mức trung bình này cũng hoạt động như các bộ lọc macro, nói với người giao dịch quan sát thời gian tốt nhất để đứng sang một bên và chờ đợi các điều kiện thuận lợi hơn.
Chọn đường trung bình di chuyển phù hợp sẽ tăng độ tin cậy cho tất cả các chiến lược giao dịch trong ngày dựa trên kỹ thuật, trong khi các cài đặt kém hoặc bị điều chỉnh sai làm suy yếu các cách tiếp cận có lợi. Trong hầu hết các trường hợp, các cài đặt giống hệt nhau sẽ hoạt động trong tất cả các khung thời gian ngắn hạn, cho phép nhà giao dịch thực hiện các điều chỉnh cần thiết thông qua độ dài của biểu đồ.
Với tính đồng nhất này, một bộ trung bình di chuyển giống hệt nhau sẽ hoạt động cho các kỹ thuật mở rộng cũng như mua vào buổi sáng và bán vào buổi chiều. Nhà giao dịch phản ứng với các giai đoạn nắm giữ khác nhau chỉ sử dụng độ dài biểu đồ, với các công cụ đo tỷ lệ tập trung vào biểu đồ 1 phút, trong khi các nhà giao dịch ngày truyền thống kiểm tra biểu đồ 5 phút và 15 phút. Quá trình này thậm chí còn mở rộng thành các khoản giữ qua đêm, cho phép các nhà giao dịch swing sử dụng các mức trung bình đó trên biểu đồ 60 phút.
5-8-13 Trung bình di chuyển
Sự kết hợp của các đường trung bình di chuyển đơn giản 5-, 8- và 13 bar (SMAs) mang đến sự phù hợp hoàn hảo cho các chiến lược giao dịch trong ngày. Đây là các cài đặt được điều chỉnh theo Fibonacci để kiểm tra thời gian, nhưng các kỹ năng diễn giải được yêu cầu để sử dụng các cài đặt một cách thích hợp. Đó là một quá trình trực quan, kiểm tra các mối quan hệ tương đối giữa đường trung bình động và giá cả, cũng như các đường dốc MA phản ánh sự dịch chuyển tinh tế trong động lượng ngắn hạn.
Sự gia tăng trong đà quan sát cung cấp cơ hội mua cho các nhà giao dịch trong ngày, trong khi giảm tín hiệu thoát ra kịp thời. Việc giảm kích hoạt các vòng quay trung bình di chuyển giảm trong nhiều khung thời gian mang lại cơ hội bán ngắn, với doanh thu có lợi nhuận được bảo hiểm khi đường trung bình bắt đầu tăng cao hơn. Quá trình cũng xác định thị trường đi ngang, nói với người giao dịch trong ngày đứng sang một bên khi xu hướng trong ngày yếu và cơ hội bị hạn chế.
Hai ví dụ giao dịch
Sử dụng 5-8-13 trong một giao dịch dài
Apple Inc. (AAPL) xây dựng mô hình cơ sở trên $ 105 (A) trên biểu đồ 5 phút và nổ ra trong một cuộc biểu tình ngắn hạn trong giờ ăn trưa (B). SMAs 5-, 8- và 13 bar hướng lên mặt đất cao hơn trong khi khoảng cách giữa các đường trung bình di chuyển tăng lên, báo hiệu đà tăng tăng. Giá di chuyển vào sự điều chỉnh tăng trên đỉnh của các đường trung bình động, trước một mức tăng 1, 40 điểm mang lại lợi nhuận giao dịch trong ngày tốt.
Cuộc biểu tình đình chỉ sau 12 giờ đêm, giảm giá trở lại SMA 8 thanh (C), trong khi SMA 5 thanh kéo lại và tìm thấy sự hỗ trợ ở cùng mức (D), trước một lực đẩy tăng cuối cùng. Các nhà giao dịch tích cực có thể chốt lãi khi giá giảm qua SMA 5 vạch hoặc chờ trung bình di chuyển để san phẳng và lăn qua (E), điều họ đã làm trong phiên giao dịch buổi chiều. Cả hai mức giá cung cấp lối thoát có lợi.
Sử dụng 5-8-13 trong một đợt giảm giá ngắn
Chứng khoán Apple hợp nhất gần $ 109 vào cuối phiên (A) và đánh dấu vào sáng hôm sau (B). SMAs 5-, 8- và 13 bar chỉ xuống mặt đất trong khi khoảng cách giữa các đường trung bình di chuyển tăng lên, báo hiệu đà bán tháo tăng. Giá di chuyển vào hướng giảm giá ở dưới cùng của đường trung bình động, trước sự dao động 3 điểm mang lại lợi nhuận bán khống tốt.
Các quầy bán tháo vào giữa buổi sáng, nâng giá lên SMA 13 thanh (C) trong khi SMA 5 vạch bật cho đến khi gặp ngưỡng kháng cự ở cùng mức (D), trước một lực đẩy bán tháo cuối cùng. Các nhà giao dịch tích cực trong ngày có thể nhận được lợi nhuận bán ngắn trong khi giá tăng trên SMA 5 vạch hoặc chờ trung bình di chuyển để san phẳng và tăng cao hơn (E), mà họ đã làm vào giữa buổi chiều. Cả hai mức giá cung cấp lối thoát bán ngắn có lợi.
Tín hiệu để đứng bên cạnh
Mối quan hệ tương quan giữa giá và đường trung bình động cũng báo hiệu các giai đoạn chi phí cơ hội bất lợi khi cần giữ nguyên vốn đầu cơ. Các thị trường không có xu hướng và thời kỳ biến động cao sẽ buộc SMAs 5-, 8- và 13 bar thành những đòn roi quy mô lớn, với định hướng ngang và giao thoa thường xuyên nói với các nhà giao dịch quan sát ngồi trên tay họ.
Phạm vi giao dịch mở rộng trong các thị trường biến động và hợp đồng trong các thị trường không có xu hướng. Trong cả hai trường hợp, đường trung bình động sẽ hiển thị các đặc điểm tương tự khuyên bạn nên thận trọng với các vị thế giao dịch trong ngày. Các thuộc tính phòng thủ này phải được cam kết với bộ nhớ và được sử dụng như một bộ lọc ghi đè cho các chiến lược ngắn hạn vì chúng có tác động quá mức đến báo cáo lãi lỗ.
Tránh đòn roi
Apple lắc lư và dệt qua một phiên buổi chiều trong một mô hình dễ vỡ và biến động, với giá cả quay vòng qua lại trong phạm vi 1 điểm. SMAs 5-, 8- và 13 bar cho thấy các đòn roi tương tự, với nhiều giao thoa nhưng ít liên kết giữa các đường trung bình di chuyển. Những mức độ tiếng ồn cao này cảnh báo người giao dịch ngày quan sát để kéo cổ phần và chuyển sang bảo mật khác.
Điểm mấu chốt
Đường trung bình di chuyển đơn giản 5, 8- và 13 thanh cung cấp đầu vào hoàn hảo cho các nhà giao dịch hàng ngày tìm kiếm lợi nhuận nhanh chóng trên các mặt dài và ngắn. Các đường trung bình động cũng hoạt động tốt như các bộ lọc, thông báo cho những người chơi thị trường nhanh tay khi rủi ro quá cao cho các mục trong ngày.
