Tiềm năng lợi nhuận được tăng lên khi một nhà giao dịch hiểu và sử dụng pivots. Trục thuật ngữ đề cập đến một bước ngoặt về giá của một tài sản và thường trùng với các mức hỗ trợ và kháng cự chính. Có hai loại pivots cơ bản: pivots được tính toán (những loại được xác định bằng cách sử dụng công thức toán học) và pivots giá (được xác định bằng cách xem xét hành động giá trên biểu đồ). chúng tôi sẽ tập trung vào các trụ cột giá và chỉ ra cách chúng có thể được thực hiện thành công trong chiến lược giao dịch tích cực.
Các loại Pivots
Trục xoay được tính toán, thường được gọi là trục giao dịch sàn, được lấy từ công thức sử dụng giá cao, thấp và đóng cửa của ngày hôm trước. Kết quả là một mức giá tiêu điểm về hành động giá có khả năng biến, tăng hoặc giảm. Các trụ được tính toán đại diện cho các bước ngoặt tiềm năng về giá, trong khi các chốt giá là các bước ngoặt lịch sử thực tế.
Giá pivots không được tính toán. Trục được xác định bởi mối quan hệ cấu trúc giữa các thanh giá. Giá pivots hình thành trên tất cả các khung thời gian, là các khối xây dựng của xu hướng và cung cấp các điểm vào và thoát khách quan để giao dịch.
Giá pivots được khái niệm tốt nhất với ba thanh. Trục thấp ba thanh đại diện cho hỗ trợ và được hình thành khi áp lực mua biến giá từ xuống lên. Nó được chỉ định bởi một thanh giá có mức thấp cao hơn đóng cửa trên mức cao của thanh trước đó, trong đó mức thấp của thanh trước đó thấp hơn thanh trước đó. Điều này đúng trong mọi khung thời gian.
Trục cao ba thanh thể hiện mức kháng cự và được hình thành khi người bán chuyển giá từ lên xuống. Người ta thấy nơi một thanh giá có mức cao thấp hơn đóng cửa dưới mức thấp của thanh trước đó, trong đó mức cao của thanh trước cao hơn thanh trước đó. Các chốt cấu trúc dễ dàng được nhận ra và hiểu hơn khi nhìn thấy trong sơ đồ hoặc trên biểu đồ giá. Điều này đúng trong mọi khung thời gian. (Xem hình 1)
Hình 1: Các hình dạng ba thanh này tạo ra trục thấp / cao.
Giá pivots đại diện cho sự đảo ngược và là khối xây dựng của xu hướng. Một loạt các mức cao của trục thấp hơn và mức thấp của trục thấp hơn là một xu hướng giảm và các mức cao của trục được kết nối để tạo thành một đường xu hướng giảm. Một loạt các mức thấp của trục cao hơn và mức cao của trục cao hơn là một xu hướng tăng và các mức thấp của trục được kết nối để tạo thành một đường xu hướng tăng, như trong Hình 2.
Hình 2: Một loạt các mức thấp trục cao hơn tạo ra một xu hướng tăng.
Sử dụng chiến lược cho Pivots giá
Pivots cũng rất cần thiết để nhìn thấy khi xu hướng thay đổi theo hướng ngược lại. Một sự đảo ngược xu hướng được nhìn thấy bởi một sự thay đổi trong chuỗi các trục. Một xu hướng giảm sẽ có một loạt các mức cao thấp hơn và mức thấp thấp hơn, và một đường xu hướng giảm được vẽ trên các mức cao của trục. Một khi có mức cao cao hơn và mức thấp cao hơn, có bằng chứng giả định về sự đảo ngược xu hướng lên phía trên (Hình 3).
Độ mạnh của tín hiệu được tăng lên khi các mức thấp của trục cao hơn nằm trên đường xu hướng giảm. Các nhà giao dịch tích cực có thể nhập vào giá đóng cửa vào cùng ngày mức thấp cao hơn hoàn thành việc hình thành trục.
Hình 3: Đảo ngược xu hướng giảm trong tương lai của Nasdaq. Trục thấp cao hơn kích hoạt một sự đảo ngược trong xu hướng tăng. Tín hiệu này được tăng cường khi trục thấp cao hơn đóng trên đường xu hướng giảm dần.
Pivots cũng giúp trong việc quản lý rủi ro. Trong ví dụ trong Hình 3, lệnh dừng lỗ được đặt dưới mức trục thấp trước đó. Xác nhận sự đảo ngược xu hướng từ xuống lên lên được nhìn thấy khi giá làm cho một trục cao hơn cao hơn và thấp hơn. Nếu giá không thể tạo ra mức cao cao hơn, thì sự đảo ngược xu hướng đã không xảy ra và nhà giao dịch sẽ thoát khỏi giao dịch. Nếu giá thực hiện mức cao cao hơn và mức thấp cao hơn, thì mức dừng lỗ được chuyển sang mức thấp hơn tiếp theo và mức dừng được kéo theo các trục tiếp theo khi xu hướng tiếp diễn.
Một xu hướng tăng đảo ngược về nhược điểm với chuỗi trục đối diện. Một xu hướng tăng sẽ có một loạt các mức thấp cao hơn và mức cao hơn cao hơn, và một đường xu hướng tăng được vẽ trên các mức thấp của trục. Một khi có mức thấp thấp hơn và mức cao thấp hơn, có bằng chứng giả định về sự đảo ngược xu hướng với nhược điểm (Hình 4). Một lần nữa, cường độ của tín hiệu được tăng lên khi các mức cao của trục thấp hơn nằm dưới đường xu hướng tăng. Thương nhân có thể nhập với giá đóng cửa vào cùng ngày mức thấp cao hơn hoàn thành việc hình thành trục. Một điểm dừng ban đầu được đặt ở trục cao trước đó và kéo theo xu hướng.
Hình 4: Đảo ngược xu hướng trong Goldman Sachs. Trục thấp cao / thấp kích hoạt đảo ngược.
Pivots định khung giá, cho phép chúng ta thấy khi nào xu hướng bước vào thời kỳ thay đổi. Giá thường chu kỳ giữa các điều kiện xu hướng và phạm vi. Khi pivots tạo thành một loạt các mức cao và thấp khác nhau, giá sẽ đi vào hợp nhất phạm vi hoặc xu hướng đi ngang. Trong một phạm vi, các trục không di chuyển lên hoặc xuống một cách nhất quán. Giá di chuyển qua lại giữa hỗ trợ và kháng cự, kiểm tra mức độ áp lực mua và bán. Trong các giai đoạn hợp nhất giá này, các đường xu hướng có thể được vẽ trên các ranh giới của các mức cao trục (đường kháng cự) và mức thấp (đường hỗ trợ) để hiển thị các mẫu giá.
Sử dụng mẫu làm xác nhận
Một hình chữ nhật, hoặc mẫu kênh, xuất hiện khi cả hai đường hỗ trợ và kháng cự nằm ngang (Hình 3 và 5). Một mô hình tam giác được nhìn thấy khi một hoặc cả hai đường thẳng bị nghiêng (Hình 4 và 5). Sự xâm nhập nhỏ của các đường này có thể bị mờ dần theo hướng ngược lại. Các dòng cũng giúp xác định khi điều kiện phạm vi thay đổi trở thành xu hướng. Một trục mới cao với mức giá vẫn nằm trên đường kháng cự cho thấy sự bứt phá thành một xu hướng tăng. Trục thấp mới với giá vẫn nằm dưới đường hỗ trợ cho thấy sự bứt phá thành xu hướng giảm.
Hình 5: Các mẫu biểu đồ
Một trong những lợi ích chính của việc sử dụng pivots cho tín hiệu thương mại là chúng là điểm giá khách quan và có thể làm cho giao dịch ít cảm xúc hơn. Giá đã đảo ngược hoặc không, dựa trên cấu trúc của các thanh giá. Dừng được đặt theo các điểm trục cụ thể. Không cần phải đoán nơi để dừng lại hoặc đưa ra dự đoán về hướng tương lai của giá cả. Pivots cho chúng ta thấy những gì đang thực sự xảy ra trái ngược với những gì chúng ta hy vọng sẽ xảy ra. Các thương nhân hiểu cấu trúc trục sẽ không còn phải tự hỏi giá đang làm gì: Họ sẽ biết.
Điểm mấu chốt
Khả năng đọc các pivots cấu trúc cung cấp một lợi thế lớn trong giao dịch. Pivots có thể được sử dụng để tăng lợi nhuận với cổ phiếu, quỹ tương hỗ, quỹ giao dịch trao đổi, tiền tệ và tương lai. Pivots cho thấy sự hiện diện của xu hướng và khi xu hướng thay đổi thành một sự đảo ngược, hợp nhất hoặc một đột phá từ hợp nhất. Các chốt cấu trúc giúp phác thảo các mẫu giá quan trọng và đưa ra các tín hiệu thời gian thực cho vị trí nhập, thoát và dừng lỗ.
