Thông thường, một danh mục kim loại quý tập trung vào cổ phiếu khai thác. Tuy nhiên, một số quỹ mua một lượng vàng hoặc bạc thỏi từ nhỏ đến vừa phải. Mặc dù phân bổ chính được trao cho các cổ phiếu khai thác vàng, nhiều quỹ cung cấp một lượng tiếp xúc đáng kể với các kim loại quý khác, chẳng hạn như bạch kim và bạc. Các công ty kim loại quý trên toàn cầu, với nhiều công ty lớn có trụ sở tại Hoa Kỳ, Canada, Úc và Nam Phi. Giống như hầu hết các quỹ hàng hóa, quỹ kim loại quý thường mang nhiều biến động hơn so với quỹ vốn chủ sở hữu trung bình.
Vanguard Kim loại quý và Quỹ khai thác
Quỹ khai thác và kim loại quý Vanguard được thành lập vào năm 1984. Mục tiêu chính của quỹ tương hỗ này là mang đến cho các nhà đầu tư sự đánh giá cao về vốn dài hạn. Nhà quản lý quỹ, Randeep Somel, đặt mục tiêu hoàn thành mục tiêu này bằng cách đầu tư vào cổ phiếu của cả các công ty trong và ngoài nước Mỹ tham gia vào việc thăm dò, khai thác, chế biến hoặc tiếp thị bạc, bạch kim, vàng, kim cương hoặc các khoáng sản quý hiếm khác và kim loại quý. Ông nhấn mạnh vào các công ty có hàm lượng quặng cao và trữ lượng đã được chứng minh hoặc có thể xảy ra, và đó là hoạt động hiệu quả về chi phí. Somel cũng cố gắng duy trì sự đa dạng giữa các vị trí địa lý của các công ty. Tài sản của quỹ cũng có thể được đầu tư, tối đa 20%, trực tiếp bằng vàng, bạc hoặc vàng thỏi và kim loại quý khác.
Do Vanguard phát hành, quỹ này có tỷ lệ chi phí là 0, 29%. Nó cung cấp cho các nhà đầu tư một tỷ suất cổ tức chỉ hơn 2% mỗi năm. Lợi nhuận hàng năm trong năm cho Quỹ khai thác và kim loại quý Vanguard là -14, 8%. Tổng tài sản cho quỹ này chỉ dưới 2 tỷ đô la. Quỹ có mức rủi ro trên trung bình. Nắm giữ hàng đầu cho quỹ bao gồm Dominion Diamond Corporation, BHP Billiton Plc, Nevsun Resources, Ltd. và Goldcorp, Inc.
Quỹ lợi nhuận kim loại quý Wells Fargo
Wells Fargo đã phát hành quỹ kim loại quý ưu tiên Wells Fargo lần đầu tiên vào năm 1998. Mục tiêu chính của quỹ là cung cấp cho các nhà đầu tư cả sự bảo vệ sức mua của vốn và tăng trưởng vốn dài hạn. Michael P. Bradshaw, người quản lý quỹ, tìm cách hoàn thành mục tiêu này bằng cách đầu tư 80% hoặc hơn tài sản của quỹ vào các công ty tích cực tham gia vào việc thăm dò, khai thác và chế biến vàng, các công ty kinh doanh vàng và kim loại quý khác và khoáng sản, hoặc các công ty tạo ra tối thiểu một nửa doanh thu của họ từ doanh nghiệp đó. Quỹ có thể đầu tư tới 40% tài sản vào vốn chủ sở hữu của các nước thị trường mới nổi và tối đa 30% tài sản của mình vào chứng khoán nợ chuyển đổi. Bất kỳ cổ tức hoặc lãi vốn được phân phối hàng năm.
Tỷ lệ chi phí cho quỹ này là 1, 1%, trên mức trung bình so với các quỹ tương tự. Lợi nhuận hàng năm trong năm cho Quỹ kim loại quý Wells Fargo Advantage là -18, 5%. Tổng tài sản danh mục đầu tư cho quỹ này chỉ hơn 320 triệu đô la. Mức độ rủi ro cho quỹ được đánh giá là chỉ cao hơn mức trung bình một chút. Nắm giữ danh mục đầu tư lớn của quỹ bao gồm Randgold Resources, Ltd., Agnico Eagle Mines, Ltd., Royal Gold Inc., Newmont Mining Corporation và công ty phát trực tuyến Silver Wheaton Corporation.
Fidelity Chọn Quỹ đầu tư vàng
Quỹ tương hỗ danh mục đầu tư vàng Fidelity được thành lập năm 2006 bởi Tập đoàn đầu tư Fidelity. Trọng tâm chính của quỹ kim loại quý này là cung cấp cho các nhà đầu tư sự tăng giá vốn. Trong các trường hợp thông thường, quản lý quỹ Joe Wickwire đầu tư tối thiểu 80% tổng tài sản của quỹ vào các cổ phiếu phổ biến của các tập đoàn tham gia vào các hình thức hoạt động liên quan đến vàng khác nhau, và vàng thỏi và tiền xu. Wickwire cũng đầu tư tài sản của quỹ vào các kim loại quý khác, các công cụ có giá trị được kết nối với giá của kim loại quý và chứng khoán của các doanh nghiệp phân phối sản phẩm, như đồ trang sức, có chứa kim loại quý và khoáng sản. Quỹ này được đầu tư vào cả cổ phiếu phát hành trong và ngoài nước của Mỹ.
Quỹ danh mục đầu tư vàng Fidelity Chọn có tỷ lệ chi phí là 1, 2%, trên mức trung bình cho danh mục quỹ. Lợi nhuận hàng năm trong năm của quỹ là khoảng -19, 7%. Tổng tài sản danh mục đầu tư cho quỹ là hơn 860 triệu đô la. Quỹ tương hỗ này được đánh giá là có mức rủi ro trên trung bình. Một số cổ phần lớn của quỹ bao gồm Goldcorp, Inc., Randgold Resources, Ltd., Franco-Nevada Corporation, Barrick Gold Corporation và Newcrest Mining, Ltd. Vàng thỏi chiếm 7% tổng tài sản của quỹ.
Quỹ vàng Gabelli
Quỹ vàng Gabelli được phát hành bởi Gabelli Funds vào tháng 2 năm 2003. Việc tăng vốn dài hạn là mục tiêu chính của quỹ. Nhà quản lý quỹ Caesar Bryan đạt được mục tiêu này bằng cách đầu tư 80% hoặc hơn tổng tài sản của quỹ, cùng với bất kỳ vốn đầu tư vay nào, vào chứng khoán vốn trong nước và nước ngoài của các tập đoàn hoạt động liên quan đến vàng và vàng thỏi. Chiến lược đầu tư của nhà quản lý quỹ bao gồm tìm cách xác định các công ty và công ty bị định giá thấp với tiềm năng tăng trưởng trên trung bình. Quỹ có tổng tài sản danh mục đầu tư hơn 170 triệu đô la.
Quỹ vàng Gabelli có tỷ lệ chi phí xấp xỉ 1, 6%, cao hơn mức trung bình đối với các quỹ kim loại quý tương tự. Lợi nhuận hàng năm trong năm cho quỹ tương hỗ này là -17, 1%. Mức độ rủi ro của quỹ tương hỗ này là trên trung bình. Nắm giữ hàng đầu cho quỹ bao gồm Randgold Resources, Ltd., Franco-Nevada Corporation, Newmont Mining Corporation, El Dorado Gold Corporation và Agnico Eagle Mines, Ltd.
Quỹ kim loại và khoáng sản quý của USAA
Do Tập đoàn USAA phát hành năm 1984, Quỹ Khoáng sản và Kim loại quý USAA, với tổng tài sản danh mục đầu tư khoảng 690 triệu USD, có hai mục tiêu đầu tư chính: tăng vốn dài hạn và bảo toàn sức mua của vốn chống lạm phát. Quỹ cũng tìm cách cung cấp thu nhập hiện tại bằng cách đầu tư vào các công ty trả cổ tức trong ngành kim loại quý. Dan Denbow, người quản lý quỹ, đặt mục tiêu hoàn thành các mục tiêu này bằng cách đầu tư ít nhất 80% tài sản của quỹ vào các công ty trong và ngoài nước với các hoạt động quan trọng hàng đầu trong việc thăm dò, khai thác hoặc chế biến vàng, bạc, bạch kim, kim cương hoặc khoáng sản quý. Cổ tức và lãi vốn được phân phối hàng năm.
Tỷ lệ chi phí cho Quỹ Khoáng sản và Kim loại quý USAA là khoảng 1, 25%. Quỹ cung cấp tỷ lệ cổ tức là 1, 75%. Lợi nhuận hàng năm của quỹ là khoảng -21%. Quỹ này được đánh giá là có mức rủi ro trên trung bình một chút. Một số công ty nắm giữ danh mục đầu tư lớn của quỹ là Randgold Resources, Ltd., Silver Wheaton Corporation, Royal Gold, Inc., và công ty khai thác lớn của Peru Compania de Minas Buenaventura SA
