Các cổ phiếu thức ăn nhanh đã gặp khó khăn trong những tháng gần đây, được củng cố bởi sự phục hồi của Tập đoàn McDonald (MCD) đã tăng tốc điều chỉnh toàn diện sau sự ra đi vào cuối tuần của CEO Steve Easterbrook. Đối thủ Yum! Thương hiệu, Inc. (YUM) cũng đã sụt giảm nghiêm trọng, giảm hơn 6% trong một phiên cuối tuần trước sau khi bỏ lỡ ước tính lợi nhuận quý ba do tăng trưởng 0% tại Pizza Hut.
Tuy nhiên, đó không phải là tất cả đen tối và thê lương trong lĩnh vực nhà hàng bởi vì các đối thủ nhỏ hơn bao gồm Shake Shack Inc. (SHAK) có thể thưởng cho các cổ đông trong những tháng tới. Trọng tâm trong nước của công ty là một lợi ích lớn tại thời điểm này, với những cơn gió tiền tệ và quá bão hòa ảnh hưởng đến số ít người chơi quốc tế. Quan trọng hơn, cổ phiếu Shake Shack có thể tăng sau báo cáo thu nhập sau thị trường vào thứ Hai và bắt đầu tăng nhanh lên mức cao nhất mọi thời đại của tháng Chín.
Các nhà phân tích Phố Wall dự kiến chuỗi trụ sở tại New York sẽ báo cáo lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu là 0, 21 đô la trên doanh thu quý ba là 157, 45 triệu đô la. Cổ phiếu đã rũ bỏ hướng dẫn yếu trong báo cáo quý hai vào tháng 8 và hướng tới các ngôi sao, nâng hơn 40% lên mức cao nhất mọi thời đại của tháng 9 ở mức 106 đô la. Nó đã lấy lại hơn hai phần ba số tiền lãi đó vào tháng 11, thực hiện việc đọc kỹ thuật mua quá mức trong khi tăng tỷ lệ cược với giá cao hơn đáng kể nếu công ty đạt được kỳ vọng.
Bảo hiểm đã nhẹ nhàng kể từ báo cáo cuối cùng, với xếp hạng Nắm giữ tại Deutsche Bank, cuộc gọi lớn duy nhất từ một nhà đầu tư. Mặc dù những người theo dõi thị trường đã thận trọng hơn về lĩnh vực này, họ có thể tạo ra ngoại lệ cho chuỗi hamburger cực kỳ phổ biến do tăng 30% doanh thu nửa đầu và lịch mở cửa hàng tích cực sẽ xây dựng trên các số liệu đó vào năm 2020. Vào lật mặt, trì hoãn hoặc cắt giảm có thể sẽ không được đón nhận bởi đám đông giao dịch.
Biểu đồ dài hạn SHAK (2015 - 2019)
TradingView.com
Công ty đã công khai ở mức 47 đô la vào tháng 1 năm 2015 và ổn định ở mức cao hơn 30 đô la vào tháng hai. Sự tăng giá tiếp theo đã đăng một mức cao mới vào tháng Tư, tạo ra một xu hướng tăng mạnh mẽ đã bị đình trệ dưới $ 100 vào tháng Năm. Những người bán hàng hung hăng sau đó đã kiểm soát, đưa ra một xu hướng giảm tìm thấy hỗ trợ ở mức 30 đô la trong quý đầu tiên của năm 2016, trong khi hai lần thử lại vào nửa cuối năm 2017 đã không thể khuấy động mua lãi.
Tâm lý được cải thiện trong quý IV năm 2017, tạo ra một xu hướng tăng trưởng mạnh mẽ, hoàn thành ba đợt tăng giá vào năm 2015 vào tháng 8 năm 2019. Cổ phiếu đã nổ ra ngay lập tức, nâng lên 105 đô la và chuyển sang đuôi, thất bại vào cuối tháng Chín. Nó tiếp tục mất điểm vào tháng 10, nhưng các bài đọc sức mạnh tương đối cuối cùng đã đạt mức vượt bán, làm tăng tỷ lệ cược rằng sự điều chỉnh trung gian sẽ sớm kết thúc.
Biểu đồ ngắn hạn SHAK (2018 - 2019)
TradingView.com
Chỉ báo phân phối tích lũy khối lượng cân bằng (OBV) đã đạt mức cao mới trong nửa đầu năm 2018 và bị đình trệ, khắc một mô hình hợp nhất hẹp đã phá vỡ lên vào tháng 8 năm 2019. OBV đã đăng một mức cao nhất mọi thời đại hai tuần sau đó và quay đầu thấp hơn trong một giai đoạn phân phối có trật tự đang giữ tốt hơn mức đỉnh trước đó. Điều này trông giống như lợi nhuận của nhiều loại vườn trong một cổ phiếu lãnh đạo, có thể sớm chia ra thành ba chữ số.
Sự suy giảm hiện đã giải quyết ở mức thoái lui tăng.382 Fibre trong những năm 80 đô la thấp hơn. Việc bỏ lỡ thu nhập có thể giảm giá thông qua hỗ trợ này và vào đường trung bình động theo cấp số nhân (EMA) 200 ngày và đường xu hướng tăng trong khoảng từ giữa đến trên 70 đô la. Xem mức $ 90 nếu người mua kiểm soát sau tin tức vì người bán ngắn sẽ tải lại các vị trí ở cấp đó. Mức quan trọng nhất để theo dõi nếu cuộc biểu tình tiếp tục là 96 đô la vì đó là địa điểm của sự phá vỡ thất bại của tháng Chín.
Điểm mấu chốt
Shake Shack sẽ báo cáo thu nhập trong giai đoạn hậu thị trường vào thứ Hai sau khi điều chỉnh hai tháng rưỡi đã giảm chỉ số kỹ thuật xuống mức quá bán. Một báo cáo lạc quan có thể chấm dứt nhược điểm và tạo tiền đề cho những đỉnh cao mới trong những tháng tới.
