Ngày ngắn hạn là gì?
Một ngày ngắn hạn là một hợp đồng trao đổi kỳ hạn liên quan đến hai bên thỏa thuận giá đã đặt để bán hoặc mua một tài sản vào một ngày và thời gian xác định trước trong tương lai. Một ngày ngắn hạn thường liên quan đến việc giao dịch một loại tiền tệ tại một ngày giao ngay được chỉ định trước ngày giao dịch bình thường, từ một tuần đến một tháng sau ngày giao dịch.
Một ngày ngắn hạn có thể tương phản với một ngày dài hạn, một loại hợp đồng kỳ hạn thường được sử dụng trong các giao dịch ngoại tệ với thời gian thanh toán dài hơn một năm và xa hơn 10 năm. Các công ty hoặc tổ chức tài chính sử dụng cả hai loại hợp đồng này để phòng ngừa rủi ro tiền tệ nhất định.
Làm thế nào một ngày ngắn chuyển tiếp hoạt động
Các nhà đầu tư có thể sử dụng các hợp đồng kỳ hạn ngắn hạn để phòng ngừa rủi ro hoặc như một phương tiện đầu tư đầu cơ. Giá trị đáo hạn của hợp đồng kỳ hạn có thể được tính bằng chênh lệch giữa giá giao hàng và giá cơ bản của chứng khoán vào ngày đó.
Hợp đồng trao đổi kỳ hạn là một thỏa thuận trao đổi một số tài sản hoặc bảo đảm cơ bản tại một ngày trong tương lai được chỉ định trước, chẳng hạn như các loại tiền tệ của các quốc gia khác nhau theo tỷ giá hối đoái xác định (tỷ giá kỳ hạn). Thông thường, các hợp đồng kỳ hạn gọi để giao hàng (giao hàng thực tế hoặc tiền mặt) vào một ngày ngoài việc giải quyết hợp đồng tại chỗ.
Không giống như hợp đồng tương lai, được tiêu chuẩn hóa và giao dịch trên các sàn giao dịch, hợp đồng kỳ hạn không diễn ra trên các sàn giao dịch được quy định và không liên quan đến việc giao số lượng tiền tệ tiêu chuẩn. Họ được cho là giao dịch qua quầy (OTC). Các điều khoản và thông số kỹ thuật của một hợp đồng kỳ hạn cụ thể được đàm phán và thỏa thuận bởi các đối tác liên quan và chỉ có thể được hủy bỏ khi có sự đồng ý của bên kia đối với một giao dịch.
Hợp đồng kỳ hạn cho phép thương nhân, ngân hàng hoặc khách hàng của ngân hàng sắp xếp việc giao (hoặc bán) một lượng tiền cụ thể vào một ngày cụ thể trong tương lai, theo giá thị trường hiện tại. Điều này bảo vệ người mua trước rủi ro biến động tỷ giá khi mua ngoại hối cần thiết để đáp ứng các nghĩa vụ trong tương lai.
Trái ngược với hợp đồng kỳ hạn thông thường, ngày chuyển tiếp ngắn sẽ liên quan đến việc giao tiền vào một ngày giao ngay trước ngày giao dịch bình thường, từ một tuần đến một tháng sau khi giao dịch diễn ra. Các hợp đồng ngắn hạn này có thể được đưa ra như một hàng rào ngăn chặn khi các hợp đồng tương lai được liệt kê không tồn tại trong tháng hợp đồng cần thiết hoặc nếu chúng hết hạn quá sớm hoặc muộn hơn mức cần thiết cho một hàng rào hoàn hảo.
