Vào cuối những năm 1950, George Lane đã phát triển stochatics, một chỉ số đo lường mối quan hệ giữa giá đóng cửa của một vấn đề và phạm vi giá của nó trong một khoảng thời gian định trước. Cho đến ngày nay, stochatics là một chỉ số kỹ thuật được ưa chuộng bởi vì nó dễ hiểu và có độ chính xác cao trong việc cho biết liệu đã đến lúc mua hay bán bảo mật.
chìa khóa
- Stochatics là một chỉ báo kỹ thuật được ưa chuộng vì dễ hiểu và có độ chính xác cao. Các thuật toán được sử dụng để hiển thị khi cổ phiếu đã chuyển sang vị trí mua quá mức hoặc bán quá mức. Nó có thể rất có lợi khi sử dụng stochastic và dao động như chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) với nhau.
Hành động giá
Tiền đề của stochatics là khi một cổ phiếu có xu hướng tăng lên, giá đóng cửa của nó có xu hướng giao dịch ở mức cao trong phạm vi của ngày hoặc hành động giá. Hành động giá liên quan đến phạm vi giá mà một cổ phiếu giao dịch trong suốt phiên hàng ngày. Ví dụ: nếu một cổ phiếu mở ở mức 10 đô la, giao dịch thấp ở mức 9, 75 đô la và cao nhất là 10, 75 đô la, sau đó đóng cửa ở mức 10, 50 đô la trong ngày, thì hành động giá hoặc phạm vi sẽ nằm trong khoảng 9, 75 đô la (mức thấp trong ngày) và 10, 75 đô la (mức cao trong ngày) trong ngày). Ngược lại, nếu giá có biến động đi xuống, giá đóng cửa có xu hướng giao dịch ở hoặc gần phạm vi thấp của phiên giao dịch trong ngày.
Stochatics được sử dụng để hiển thị khi một cổ phiếu đã chuyển sang vị thế mua quá mức hoặc bán quá mức. Mười bốn là số toán học thường được sử dụng trong chế độ thời gian. Tùy thuộc vào mục tiêu của kỹ thuật viên, nó có thể đại diện cho ngày, tuần hoặc tháng. Các biểu đồ có thể muốn kiểm tra toàn bộ một lĩnh vực. Để có cái nhìn dài hạn về một lĩnh vực, nhà biểu đồ sẽ bắt đầu bằng cách xem xét 14 tháng của toàn bộ phạm vi giao dịch của ngành.
Chỉ số sức mạnh tương đối
Jack D. Schwager, người đồng sáng lập Fund Seeder và là tác giả của một số cuốn sách về phân tích kỹ thuật, sử dụng thuật ngữ "bình thường hóa" để mô tả các bộ dao động ngẫu nhiên có ranh giới định trước, cả ở hai bên cao và thấp. Một ví dụ về bộ tạo dao động như vậy là chỉ số động lượng phổ biến (RSI) chỉ số xung lượng được sử dụng trong phân tích kỹ thuật, có phạm vi từ 0 đến 100. Nó thường được đặt ở phạm vi 20 đến 80 hoặc phạm vi 30 đến 70. Cho dù bạn đang xem xét một lĩnh vực hoặc một vấn đề riêng lẻ, việc sử dụng ngẫu nhiên và chỉ báo kết hợp với nhau có thể rất có lợi.
Stochatics: Một chỉ số mua và bán chính xác
Công thức
Stochatics được đo bằng dòng K và dòng D. Nhưng đó là dòng D mà chúng tôi theo dõi chặt chẽ, vì nó sẽ chỉ ra bất kỳ tín hiệu chính nào trong biểu đồ. Về mặt toán học, dòng K trông như thế này:
Công thức dao động ngẫu nhiên Stochastic. Đầu tư
Ở đâu:
CP = giá đóng cửa gần đây nhất
L 14 = giá thấp nhất trong 14 phiên giao dịch trước đó
H 14 = giá cao nhất của cùng 14 phiên giao dịch trước đó
Công thức cho dòng D quan trọng hơn trông như thế này:
D Công thức dòng. Đầu tư
Hay nói, là một tài tài của, qua, qua, qua một tài khác, qua giữ, qua một tài khác D = 100 (H3 L3) trong đó: H3 = mức cao nhất trong ba phiên giao dịch trước đóL3 = giá thấp nhất được giao dịch trong cùng thời gian ba ngày
Chúng tôi chỉ cho bạn những công thức này chỉ vì lợi ích. Phần mềm biểu đồ ngày nay thực hiện tất cả các tính toán, làm cho toàn bộ quá trình phân tích kỹ thuật trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, và do đó, thú vị hơn đối với các nhà đầu tư trung bình.
Đọc biểu đồ
Dòng K nhanh hơn dòng D; dòng D là chậm hơn của hai. Nhà đầu tư cần xem dòng D và giá của vấn đề bắt đầu thay đổi và chuyển sang vị trí mua quá mức (trên dòng 80) hoặc vị trí bán quá mức (dưới 20 dòng). Nhà đầu tư cần xem xét bán cổ phiếu khi chỉ báo di chuyển trên mức 80. Ngược lại, nhà đầu tư cần xem xét việc mua một vấn đề nằm dưới đường 20 và bắt đầu tăng lên với khối lượng tăng lên.
Trong những năm qua, nhiều bài viết đã khám phá "điều chỉnh" chỉ số này. Nhưng các nhà đầu tư mới nên tập trung vào những điều cơ bản của stochatics.
Trong biểu đồ của eBay ở trên, một số cơ hội mua rõ ràng xuất hiện trong những tháng mùa xuân và mùa hè năm 2001. Ngoài ra còn có một số chỉ số bán sẽ thu hút sự chú ý của các nhà giao dịch ngắn hạn. Tín hiệu mua mạnh vào đầu tháng 4 sẽ mang lại cho cả nhà đầu tư và nhà giao dịch một hoạt động 12 ngày tuyệt vời, từ khu vực giữa $ 30 đến khu vực giữa $ 50.
Cổ phiếu của Microsoft Corporation (MSFT) cũng thường được sử dụng làm ví dụ cho các phép đo này.
Điểm mấu chốt
Stochatics là một chỉ số kỹ thuật được yêu thích vì tính chính xác của những phát hiện của nó. Nó dễ dàng được cảm nhận bởi cả các cựu chiến binh dày dạn và kỹ thuật viên mới, và nó có xu hướng giúp tất cả các nhà đầu tư đưa ra quyết định xuất nhập cảnh tốt trong việc nắm giữ của họ.
