Đơn hàng chốt lời - T / P là gì
Lệnh chốt lời (T / P) là một loại lệnh giới hạn chỉ định giá chính xác để đóng vị thế mở để kiếm lợi nhuận.
Khái niệm cơ bản về đơn hàng chốt lời - T / P
Hầu hết các nhà giao dịch sử dụng các lệnh chốt lời kết hợp với các lệnh dừng lỗ (S / L) để quản lý các vị thế mở của họ. Nếu bảo mật tăng đến điểm chốt lời, lệnh T / P được thực thi và vị trí được đóng để đạt được. Nếu bảo mật rơi xuống điểm dừng lỗ, lệnh S / L được thực thi và vị trí bị đóng để mất. Sự khác biệt giữa giá thị trường và hai điểm này giúp xác định tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng của giao dịch.
Lợi ích của việc sử dụng lệnh chốt lời là nhà giao dịch không phải lo lắng về việc tự thực hiện giao dịch hoặc tự đoán thứ hai. Mặt khác, các đơn đặt hàng chốt lời được thực hiện ở mức giá tốt nhất có thể bất kể hành vi bảo mật cơ bản. Cổ phiếu có thể bắt đầu bứt phá cao hơn, nhưng lệnh T / P có thể thực thi ngay khi bắt đầu đột phá, dẫn đến chi phí cơ hội cao.
Các đơn đặt hàng chốt lời được sử dụng tốt nhất bởi các nhà giao dịch ngắn hạn quan tâm đến việc quản lý rủi ro của họ. Điều này là do họ có thể thoát khỏi một giao dịch ngay khi đạt được mục tiêu lợi nhuận theo kế hoạch của họ và không có nguy cơ suy thoái trong tương lai có thể xảy ra trên thị trường. Các thương nhân với chiến lược dài hạn không ủng hộ các đơn đặt hàng như vậy bởi vì nó cắt giảm lợi nhuận của họ.
Các lệnh chốt lời thường được đặt ở các mức được xác định bởi các hình thức phân tích kỹ thuật khác, bao gồm phân tích mô hình biểu đồ và các mức hỗ trợ và kháng cự, hoặc sử dụng các kỹ thuật quản lý tiền, như Tiêu chí Kelly. Nhiều nhà phát triển hệ thống giao dịch cũng sử dụng các lệnh chốt lời khi đặt giao dịch tự động vì chúng có thể được xác định rõ và phục vụ như một kỹ thuật quản lý rủi ro tuyệt vời.
Chìa khóa chính
- Đơn đặt hàng chốt lời là đơn đặt hàng giới hạn được đóng khi đạt đến mức lợi nhuận xác định. Đơn đặt hàng lợi nhuận được đặt bằng phân tích kỹ thuật. Đơn đặt hàng có lợi nhuận có lợi cho các nhà giao dịch ngắn hạn quan tâm đến lợi nhuận từ chi phí bảo mật nhanh chóng.
Ví dụ đặt hàng chốt lời
Giả sử rằng một nhà giao dịch phát hiện ra một mô hình biểu đồ tam giác tăng dần và mở ra một vị trí dài mới. Nếu cổ phiếu có một đột phá, nhà giao dịch hy vọng rằng nó sẽ tăng lên 15 phần trăm từ mức hiện tại của nó. Nếu cổ phiếu không đột phá, nhà giao dịch muốn nhanh chóng thoát khỏi vị trí và chuyển sang cơ hội tiếp theo. Nhà giao dịch có thể tạo một lệnh chốt lời cao hơn 15% so với giá thị trường để tự động bán khi cổ phiếu đạt đến mức đó. Đồng thời, họ có thể đặt lệnh dừng lỗ thấp hơn năm phần trăm so với giá thị trường hiện tại.
Sự kết hợp giữa lệnh chốt lời và lệnh cắt lỗ tạo ra tỷ lệ rủi ro so với phần thưởng 5:15, điều này thuận lợi khi giả định rằng tỷ lệ đạt được từng kết quả là bằng nhau, hoặc nếu tỷ lệ cược bị lệch theo kịch bản đột phá.
Bằng cách đặt lệnh chốt lời, nhà giao dịch không phải lo lắng về việc chăm chỉ theo dõi cổ phiếu trong suốt cả ngày hoặc tự đoán thứ hai liên quan đến việc cổ phiếu có thể tăng giá bao nhiêu sau khi phá vỡ. Có một tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng được xác định rõ ràng và nhà giao dịch biết những gì mong đợi trước khi giao dịch thậm chí xảy ra.
