Một bài kiểm tra là gì?
Trong phân tích kỹ thuật và giao dịch, một thử nghiệm là khi giá của một cổ phiếu đạt đến mức hỗ trợ hoặc kháng cự được thiết lập bởi thị trường. Nếu cổ phiếu vẫn nằm trong mức hỗ trợ và kháng cự, thử nghiệm sẽ vượt qua. Tuy nhiên, nếu giá cổ phiếu đạt mức thấp mới và / hoặc mức cao mới, thử nghiệm thất bại. Nói cách khác, để phân tích kỹ thuật, các mức giá được kiểm tra để xem liệu các mẫu hoặc tín hiệu có chính xác không.
Chìa khóa chính
- Một thử nghiệm, trong phân tích kỹ thuật, đề cập đến khả năng giữ tín hiệu, mẫu hoặc chỉ báo khác để giữ vững trong hành động giá tiếp theo. Các thử nghiệm kỹ thuật tồn tại, bao gồm cả các thử nghiệm dành riêng cho thị trường theo phạm vi so với xu hướng. Các thử nghiệm thường được sử dụng để xác nhận mức kháng cự hoặc mức hỗ trợ trong một cổ phiếu hoặc tài sản khác.
Hiểu bài kiểm tra
Các chỉ báo kỹ thuật phổ biến mà các nhà giao dịch và nhà đầu tư sử dụng để kiểm tra các mức hỗ trợ và kháng cự bao gồm các đường xu hướng, đường trung bình và số tròn. Ví dụ, nhiều nhà đầu tư chú ý đến hành động giá của các chỉ số chứng khoán lớn, chẳng hạn như Chỉ số Standard & Poor's 500 (S & P 500), Chỉ số công nghiệp Dow Jones (DJIA) và Nasdaq Composite khi họ kiểm tra mức trung bình động 200 ngày của họ hoặc một đường xu hướng dài hạn. Các kỹ thuật nâng cao hơn được sử dụng để kiểm tra các mức hỗ trợ và kháng cự bao gồm sử dụng các điểm trục, mức thoái lui Fibonacci và góc Gann.
Biểu đồ dưới đây cho thấy S & P 500 đang thử nghiệm đường trung bình động 200 ngày của nó:
Các thương nhân nên theo dõi khối lượng chặt chẽ khi giá cổ phiếu tiếp cận các vùng hỗ trợ và kháng cự chính. Nếu khối lượng đang tăng, có khả năng cao hơn là giá sẽ thất bại khi kiểm tra các mức này do sự quan tâm tăng lên trong vấn đề này. Mặt khác, khối lượng giảm cho thấy thử nghiệm có thể vượt qua vì cổ phiếu có thể không có đủ sự tham gia để bứt phá lên một cấp độ mới. Một cổ phiếu có thể kiểm tra các mức hỗ trợ và kháng cự trong cả thị trường giới hạn phạm vi và thị trường xu hướng.
Kiểm tra thị trường phạm vi giới hạn
Khi một cổ phiếu bị giới hạn phạm vi, giá thường xuyên kiểm tra ranh giới trên và dưới của phạm vi giao dịch. Nếu các nhà giao dịch đang sử dụng chiến lược mua hỗ trợ và bán kháng cự, họ nên chờ một vài thử nghiệm về các ranh giới này để xác nhận giá tôn trọng họ trước khi tham gia giao dịch. Khi đã ở một vị trí, các nhà giao dịch nên đặt lệnh dừng lỗ trong trường hợp thử nghiệm tiếp theo về hỗ trợ hoặc kháng cự không thành công. (Để đọc thêm, hãy xem: Làm thế nào để tôi tạo hiệu quả Chiến lược giao dịch trong phạm vi?)
Kiểm tra xu hướng thị trường
Trong một thị trường tăng, kháng cự trước trở thành hỗ trợ, trong khi ở thị trường giảm, hỗ trợ trong quá khứ trở thành kháng cự. Khi giá vượt qua mức cao hoặc thấp mới, nó thường lùi lại để kiểm tra các mức này trước khi tiếp tục theo hướng của xu hướng. Các nhà giao dịch đà có thể sử dụng thử nghiệm của một cú swing cao trước đó hoặc swing thấp để vào một vị trí ở mức giá thuận lợi hơn so với việc họ sẽ đuổi theo sự bứt phá ban đầu. Một lệnh dừng lỗ nên được đặt ngay bên dưới khu vực thử nghiệm để đóng giao dịch nếu xu hướng bất ngờ đảo chiều.
