Khoản lỗ 38, 26% từ đầu năm đến nay đối với cổ phiếu của Teva Dược phẩm Công nghiệp TNHH (TEVA) kể một câu chuyện về hoạt động giao dịch giảm giá bất thường đi kèm với động thái này. Đó là hoạt động giảm giá vì cổ phiếu đang giảm giá cùng với sự gia tăng về khối lượng. Các tiêu chí chính mà chúng tôi tìm kiếm khi đặt cược vào cổ phiếu tăng giá bao gồm cải thiện các yếu tố cơ bản, kỹ thuật hàng đầu và hoạt động giao dịch tăng giá trong cổ phiếu - tất cả những gì Teva Dược đang thiếu.
Tôi sẽ đi vào bức tranh cơ bản sau, nhưng đối với chúng tôi, sự thật nói về quỹ đạo ngắn hạn của một cổ phiếu nằm trong hoạt động giao dịch của nó. Trong suốt năm 2019, cổ phiếu Dược phẩm Teva đã giảm giá cùng với sự gia tăng về khối lượng trong nhiều dịp. Đây có thể là dấu hiệu của cổ phiếu bán tiền thông minh. Điểm mấu chốt ở đây là cách thức giao dịch chứng khoán đôi khi có thể cảnh báo bạn về bức tranh cơ bản về phía trước nhiều hơn là chỉ nhìn vào tài chính của một công ty.
Đối với Mapsignals, chỉ báo mạnh nhất về động lượng giá âm có được bằng cách đo lường mức bán tiềm năng của tổ chức. Năm 2019, Dược phẩm Teva đã ghi lại 11 tín hiệu hiếm gặp này (xem biểu đồ bên dưới). Khi chúng tôi thấy hoạt động giảm giá liên tục trong các cổ phiếu cùng với các yếu tố cơ bản về phía trước, chúng tôi chú ý. Điều này chỉ ra rằng, theo thời gian, thiếu nhu cầu về cổ phiếu. Khi điều này xảy ra cùng với triển vọng cơ bản suy yếu của công ty, nó có thể dẫn đến sự sụt giảm thêm về giá cổ phiếu.
Chỉ để cho bạn thấy đồ họa của các tín hiệu hoạt động giao dịch bất thường của chúng tôi trông như thế nào, hãy xem tất cả các tín hiệu thể chế (UI) bất thường mà cổ phiếu Dược phẩm Teva đã thực hiện trong năm qua. Như bạn có thể thấy, xu hướng cho thấy nhu cầu cổ phiếu thấp bắt đầu vào năm 2019. Điều chúng tôi đã tìm thấy theo thời gian là các tín hiệu giao dịch bất thường có xu hướng tái diễn. Bạn có thể thấy chuỗi các thanh màu đỏ bên dưới làm nổi bật việc bán tổ chức tiềm năng:
www.mapsignals.com
Mục tiêu của Mapsignals là xác định cổ phiếu hàng đầu của ngày mai ngay hôm nay. Về cơ bản, chúng tôi đang tìm kiếm các công ty ngoại lai với các yếu tố cơ bản lành mạnh kèm theo hoạt động giao dịch tổ chức bất thường. Bằng cách nghiên cứu các điểm dữ liệu này, chúng tôi có thể đưa ra một phỏng đoán có giáo dục về việc các tổ chức cổ phần nào đang buôn bán và kết hôn với thông tin này với các công ty cơ bản. Chúng tôi muốn tỷ lệ cược về phía chúng tôi khi tìm kiếm các cổ phiếu chất lượng cao nhất.
Điều ngược lại là đúng khi các công ty đánh dấu các tiêu chí tiêu cực, đó là tình hình hiện tại của Teva Dược phẩm. Sau đây là ba lĩnh vực kỹ thuật quan tâm đối với cổ phiếu của Teva Dược phẩm:
- Sự kém hiệu quả của YTD so với thị trường: -50, 85% so với SPDR S & P 500 ETF (SPY) Sự kém hiệu quả của YTD so với ngành dược phẩm: -41, 57% so với SPDR S & P Dược ETF (XPH) Mang tín hiệu giao dịch bất thường
Bây giờ chúng tôi tiến thêm một bước và xếp hạng từng cổ phiếu hiển thị hoạt động này. Dưới đây bạn có thể thấy thời điểm lịch sử khi cổ phiếu Dược phẩm Teva đưa ra tín hiệu bán tiềm năng cho Mapsignals trong năm qua. Đây là những tín hiệu được xếp hạng thấp nhất trong vũ trụ chứng khoán của chúng tôi:
www.mapsignals.com
Trên một bức tranh kỹ thuật kém, người ta cũng nên nhìn vào bên dưới để xem liệu bức tranh cơ bản có hỗ trợ cho triển vọng đầu tư tiêu cực hay không. Như bạn có thể thấy trong kết quả hàng quý mới nhất, Dược phẩm Teva đã có một bức tranh cơ bản đáng lo ngại:
- Tốc độ tăng trưởng doanh thu quý 1 năm 2019 (YoY): -15% lỗ lãi thu nhập quý 1 năm 2019: - 0, 10 đô la mỗi cổ phiếu
Công ty dược phẩm Teva đang hoạt động kém hiệu quả về mặt kỹ thuật và thiếu các yếu tố cơ bản mạnh mẽ trong khi cho thấy đà giảm giá trong năm 2019. Cho đến khi bức tranh tổng thể này thay đổi, cổ phiếu có thể vẫn chịu áp lực.
Điểm mấu chốt
Cổ phiếu dược phẩm Teva không đáp ứng các tiêu chí hiện tại cho một khoản đầu tư dài. Với thu nhập yếu, doanh thu chậm và nhiều tín hiệu phân phối bất thường, cổ phiếu này sẽ phải đối mặt với những cơn gió ngược cho đến khi bức tranh cơ bản và kỹ thuật sáng lên.
