Đồng đô la Mỹ (USD) được xếp hạng là loại tiền phổ biến nhất trên thế giới, được theo sau bởi Euro (EUR), Yên Nhật (JPY) và Bảng Anh (GBP). Chỉ số Đô la Mỹ cung cấp ảnh chụp nhanh toàn diện về hành động giá dài hạn và ngắn hạn thông qua giá trị trung bình hình học của giá trị đồng đô la so với các loại tiền tệ và trọng số sau:
- Euro (EUR) 57, 6% Yên Nhật (JPY) 13, 6% Bảng Anh (GBP) 11, 9%
USD giao dịch liên tục từ tối chủ nhật đến chiều thứ sáu tại Hoa Kỳ, mang lại cơ hội đáng kể cho lợi nhuận. Tuy nhiên, khối lượng và độ biến động có thể dao động rất lớn trong mỗi chu kỳ 24 giờ, với sự lây lan trong các cặp ít phổ biến mở rộng trong thời gian yên tĩnh và thu hẹp trong thời gian hoạt động. Mặc dù khả năng mở và đóng các vị trí bất cứ lúc nào đánh dấu một lợi ích ngoại hối quan trọng, hầu hết các chiến lược giao dịch USD diễn ra trong các giai đoạn hoạt động.
Nhiều nhà giao dịch ngoại hối tập trung toàn bộ sự chú ý của họ vào giao dịch EUR / USD, thị trường tiền tệ phổ biến và thanh khoản nhất trên thế giới. Thập giá duy trì một sự lây lan chặt chẽ trong suốt chu kỳ 24 giờ, trong khi nhiều chất xúc tác trong ngày đảm bảo rằng hành động giá sẽ thiết lập các xu hướng có thể giao dịch theo cả hai hướng và trong mọi khung thời gian. Sự dao động dài hạn và ngắn hạn cũng hoạt động rất tốt với các chiến lược rangebound cổ điển, bao gồm giao dịch swing và giao dịch kênh.
Chất xúc tác giá đô la Mỹ
Thời điểm tốt nhất để giao dịch đồng đô la Mỹ theo dõi việc phát hành dữ liệu kinh tế cũng như giờ mở cửa tại các cổ phiếu, quyền chọn và trao đổi tương lai trên toàn thế giới. Lập kế hoạch trước cho các bản phát hành này đòi hỏi nghiên cứu hai mặt vì các chất xúc tác ở Úc, Châu Á và Eurozone sẽ di chuyển các cặp phổ biến với cường độ tương tự như các chất xúc tác địa phương của Hoa Kỳ. Dữ liệu kinh tế của Hoa Kỳ thể hiện tác động lớn nhất đến giá cả trong hầu hết các chu kỳ 24 giờ vì hai lý do: a) nó ảnh hưởng đến tất cả các cặp tiền tệ và b) nền kinh tế đứng thứ hai trên thế giới sau Trung Quốc, với những thay đổi trong triển vọng kinh tế có tác động gợn sóng ngay lập tức trên khắp hành tinh.
Ngoài ra, các giao dịch USD dễ bị tổn thương trước các sự kiện vĩ mô về kinh tế và chính trị gây ra hành động giá tương quan cao giữa các cổ phiếu, tiền tệ và thị trường trái phiếu trên toàn thế giới. Sự mất giá của Trung Quốc đối với đồng nhân dân tệ vào tháng 8 năm 2015 cung cấp một minh họa hoàn hảo. Ngay cả các thảm họa tự nhiên cũng có khả năng tạo ra loại phản ứng phối hợp này, bằng chứng là trận sóng thần năm 2011 của Nhật Bản.
Thông cáo kinh tế
Các bản phát hành kinh tế của Hoa Kỳ tập trung vào lúc 8:30 sáng và 10:00 sáng ET tạo ra khối lượng giao dịch USD phi thường, với tỷ lệ cược cao cho xu hướng giá mạnh trong hầu hết các cặp phổ biến. Các phiên bản phát hành của Nhật Bản và Úc chuyển USD / JPY và AUD / USD nhưng ít được người châu Âu chú ý hơn vì chúng tập trung vào lúc 4:30 chiều, 9:30 tối và 10:00 tối ET khi châu Âu đang ở giữa chu kỳ giấc ngủ. Mặc dù vậy, khối lượng giao dịch ngoại hối sẽ tăng đột biến xung quanh các múi giờ này.
Dữ liệu kinh tế của Eurozone tác động đến các giao dịch USD với EUR, CHF và GBP, với các bản phát hành chính tập trung từ 2:00 sáng đến 5:00 sáng ET. Phân đoạn thời gian từ 30 đến 60 phút trước các bản phát hành này và 1 đến 3 giờ sau đó nêu bật một giai đoạn cực kỳ phổ biến để giao dịch chéo USD Châu Âu vì nó chồng lấn vào ngày giao dịch của Hoa Kỳ, rút ra khối lượng đáng kể từ cả hai phía của Đại Tây Dương.
Đô la Mỹ và giờ trao đổi thế giới
Lịch trình của nhiều nhà giao dịch USD gần như theo giờ trao đổi, tập trung vào hoạt động của họ khi Frankfurt, Tokyo, Thượng Hải, Hồng Kông, Sydney, New York và Chicago, thị trường tương lai và quyền chọn được mở cho doanh nghiệp. Việc nội địa hóa này tạo ra sự gia tăng về khối lượng giao dịch vào khoảng tối muộn ở Bờ Đông Hoa Kỳ, tiếp tục suốt đêm và vào giờ ăn trưa của Mỹ, khi hoạt động giao dịch ngoại hối có thể giảm mạnh.
Tuy nhiên, các chương trình nghị sự của ngân hàng trung ương thay đổi chu kỳ hoạt động này, với các nhà giao dịch ngoại hối trên toàn thế giới ở lại bàn của họ khi Cục Dự trữ Liên bang (FOMC) dự kiến sẽ đưa ra quyết định lãi suất 2:00 chiều hoặc biên bản cuộc họp trước. Các ngân hàng trung ương khác lên lịch quyết định của họ như sau:
- Ngân hàng Nhật Bản (BOJ) - 12:00 sáng Ngân hàng ETReserve của Úc (RBA) - 12:30 sáng ETBank của Anh (BOE) - 7:00 sáng Ngân hàng Trung ương ETEur Europe (ECB) - 7:45 sáng ET
Các quyết định của ngân hàng trung ương ở Nhật Bản, Úc và châu Âu xảy ra trong thời kỳ giao dịch đã hoạt động trong khi FOMC là một ngoại lệ, báo cáo muộn vào buổi tối châu Âu và ở châu Á và giờ trước bình minh của Úc. Điều này mang lại sự thuận tiện cho UStraders, trong khi những người chơi thị trường ở phía bên kia Đại Tây Dương và Thái Bình Dương thường cần mất ngủ để đi trước những thay đổi chính sách di chuyển thị trường của Fed.
Điểm mấu chốt
Sáu cặp tiền phổ biến cung cấp cho các nhà giao dịch đô la Mỹ rất nhiều cơ hội ngắn hạn và dài hạn. Thời gian tốt nhất để giao dịch các công cụ này được tập trung trước và sau khi phát hành kinh tế ở Hoa Kỳ và các địa điểm giao nhau, với giao dịch ngoại hối tích cực giữa giờ Đông Mỹ tối muộn và giờ ăn trưa tiếp theo.
