Nhà giao dịch hàng ngày cố gắng kiếm lợi nhuận bằng cách mở và đóng các vị thế giao dịch nhiều lần trong ngày. Họ thường đóng tất cả các vị trí mở của họ vào cuối ngày và không mang chúng sang ngày hôm sau. Ngoài cổ phiếu, các quỹ giao dịch trao đổi (ETF) đã nổi lên như một công cụ lựa chọn khác cho giao dịch trong ngày. Họ cung cấp đa dạng hóa một quỹ tương hỗ, tính thanh khoản cao và giao dịch thời gian thực của một cổ phiếu và chi phí giao dịch thấp. Một vài quỹ ETF cũng có thể đủ điều kiện nhận trợ cấp thuế, tùy thuộc vào tiêu chí đủ điều kiện và quy định tài chính. (Để biết thêm, hãy xem: Lợi ích của việc đầu tư ETF và bạn nên mua cổ phiếu hay một quỹ ETF?)
Bài viết này tìm hiểu về các quỹ ETF hàng đầu, phù hợp cho giao dịch trong ngày.
Tiêu chí lựa chọn
Giao dịch trong ngày liên quan đến việc mua và bán các vị thế một cách nhanh chóng, với nỗ lực kiếm lợi nhuận nhỏ bằng cách giao dịch khối lượng lớn từ nhiều giao dịch. Các quỹ ETF phù hợp cho giao dịch trong ngày nên có mức thanh khoản cao cho phép thực hiện dễ dàng các giao dịch ở mức giá hợp lý. Chi phí giao dịch liên quan đến giao dịch ETF nên thấp, vì giao dịch thường xuyên dẫn đến chi phí giao dịch cao ăn vào tiềm năng lợi nhuận có sẵn. Ngoài ra, người ta cũng nên xem xét chênh lệch giá chào mua trên bảng báo giá. Chênh lệch giá mua là chênh lệch giữa giá mua và giá bán được yêu cầu bởi những người tham gia thị trường giao dịch một chứng khoán cụ thể. Một chênh lệch giá chào mua chặt chẽ hơn cho thấy sự phát hiện giá hợp lý và thanh khoản cao hơn.
Hầu hết các quỹ ETF phù hợp với ba tiêu chí này đều dựa trên các thị trường rộng lớn hơn (như các tiêu chí dựa trên các chỉ số phổ biến như Chỉ số Standard & Poor's 500 hoặc các thị trường rộng lớn hơn).
Các nhà giao dịch hàng ngày cũng có thể có được tính thanh khoản cao trong các quỹ ETF dựa trên chủ đề chuyên biệt, như các quỹ ETF dựa trên vàng hoặc dầu. Tuy nhiên, các quỹ ETF như vậy có thể tốn kém về chi phí giao dịch khiến chúng không phù hợp để giao dịch trong ngày. (Để biết thêm, hãy xem ETFs giao dịch vàng trong ngày: Mẹo hàng đầu và ETF dầu hàng đầu (XLE, AMLP , VDE, USO) ).
Tương tự, những người khác như các quỹ ETF có đòn bẩy có thể cung cấp mức độ tiếp xúc cao (gấp hai hoặc ba lần so với cơ sở), nhưng họ thường thiếu thanh khoản cao và có thể có tỷ lệ chi phí cao. Các quỹ ETF như vậy có thể không phù hợp với tiêu chí giao dịch trong ngày và không được xem xét để đưa vào danh sách giao dịch trong ngày.
Các quỹ ETF hàng đầu cho giao dịch trong ngày
1. Vanguard S & P 500 ETF (VOO): VOO theo dõi Chỉ số S & P 500 phổ biến, đại diện cho 500 công ty hàng đầu ở Mỹ từ các lĩnh vực khác nhau. ETF này đầu tư vào các cổ phiếu có trong Chỉ số S & P 500 theo tỷ lệ tương tự với chỉ số. Nó đã nhân đôi thành công hiệu suất của chỉ mục với một lỗi theo dõi tối thiểu. Với khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày là hơn 2, 6 triệu cổ phiếu, VOO có một trong những tỷ lệ chi phí thấp nhất chỉ 0, 05%, khiến nó trở thành yêu thích của các nhà giao dịch trong ngày.
2. iShares Core S & P 500 ETF (IVV) và SPDR S & P 500 ETF Trust (SPY): IVV và SPY hoạt động chính xác giống như VOO ETF đã đề cập ở trên. Sự khác biệt duy nhất là IVV và SPY có tỷ lệ chi phí cao hơn một chút lần lượt là 0, 07% và 0, 09%. Tuy nhiên, IVV và SPY cung cấp mức thanh khoản cao hơn nhiều với khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày lần lượt vượt quá 5, 5 triệu và 147 triệu cổ phiếu.
3. Vanguard Total Market Market ETF (VTI): VTI theo dõi và cố gắng tái tạo hiệu suất của CRSP US Total Market Index. Chỉ số này bao gồm các cổ phiếu vốn hóa lớn, trung bình, vốn hóa nhỏ và vốn hóa nhỏ thường được giao dịch trên NYSE và NASDAQ. ETF này cho phép một nhà giao dịch đặt cược vào tổng thị trường lớn hơn bao gồm phổ rộng hơn các cổ phiếu trên nhiều lĩnh vực vốn hóa thị trường. Chỉ với tỷ lệ chi phí 0, 05% và khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày vượt quá 3, 6 triệu cổ phiếu, VTI là một lựa chọn tuyệt vời cho các nhà giao dịch trong ngày.
4. Schwab US Broad Market ETF (SCHB): Một quỹ ETF dựa trên thị trường rộng lớn khác theo dõi Chỉ số thị trường chứng khoán rộng của Jones Jones. Chỉ số này bao gồm 2.500 công ty giao dịch công khai lớn nhất ở Mỹ. ETF này có khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày khoảng một triệu cổ phiếu và chỉ có tỷ lệ chi phí thấp là 0, 04%.
5. ETF trái phiếu lãi suất trái phiếu kho bạc iShares (TFLO): Các nhà giao dịch quan tâm đến một quỹ ETF trái phiếu sẽ thấy TFLO là một lựa chọn tốt và hiệu quả về chi phí. Quỹ này cố gắng tái tạo hiệu suất hoạt động của Chỉ số tỷ lệ thả nổi của Kho bạc Hoa Kỳ. Quỹ ETF này đã thành công trong việc sao chép chính xác hiệu suất của chỉ số chuẩn với lỗi theo dõi rất thấp. Nó có tỷ lệ chi phí là 0, 15% nhưng cung cấp miễn lệ phí với cùng số tiền làm cho tỷ lệ chi phí hiệu quả là không.
6 Nó cung cấp tính thanh khoản cao với hơn 8 triệu cổ phiếu ETF trao đổi hàng ngày. Nó đã nhân đôi hiệu suất của chỉ số chuẩn một cách chính xác. Tuy nhiên, nó có tỷ lệ chi phí tương đối cao hơn 0, 15%.
7. Schwab US TIPS ETF (SCHP): Lo lắng về lạm phát hoặc tìm cách hưởng lợi từ giao dịch trên các chứng khoán được bảo vệ lạm phát? SCHP cung cấp một sự phù hợp hoàn hảo. Nó theo dõi hiệu suất của Chỉ số Chứng khoán Bảo vệ Lạm phát Kho bạc Hoa Kỳ (Series-L), là chỉ số có giá trị thị trường của chứng khoán được bảo vệ lạm phát của Kho bạc Hoa Kỳ với thời gian đáo hạn ít nhất một năm. Với khoảng 80.000 cổ phiếu giao dịch hàng ngày và chỉ với tỷ lệ chi phí 0, 07%, SCHP cung cấp một sự phù hợp tốt cho các nhà giao dịch trong ngày.
Điểm mấu chốt
Giao dịch trong ngày liên quan đến rủi ro cao, vì hầu hết các nhà giao dịch trong ngày đều có các vị thế đòn bẩy dựa trên lợi nhuận. Đòn bẩy dựa trên ký quỹ cho phép một người có mức tiếp xúc cao hơn với vốn giao dịch thấp. Do đó, điều quan trọng là giữ cho chi phí giao dịch liên quan ở mức thấp để phù hợp với các khoản lỗ thường xuyên và giữ lợi nhuận thực tế cao. Chọn các quỹ ETF phù hợp được liệt kê như trên về các tiêu chí nêu trên có thể cho phép một nhà giao dịch ngày có tiềm năng lợi nhuận cao hơn.
