Xu hướng giao dịch là gì?
Giao dịch theo xu hướng là một kiểu giao dịch cố gắng nắm bắt lợi nhuận thông qua việc phân tích động lượng của một tài sản theo một hướng cụ thể. Khi giá đang di chuyển theo một hướng tổng thể, chẳng hạn như tăng hoặc giảm, đó được gọi là xu hướng. Các nhà giao dịch theo xu hướng bước vào một vị thế dài khi an ninh đang có xu hướng tăng lên. Một xu hướng tăng được đặc trưng bởi mức thấp swing cao hơn và mức cao swing cao hơn. Nhà giao dịch theo xu hướng có thể chọn tham gia vào một vị trí ngắn khi một tài sản đang có xu hướng thấp hơn. Một xu hướng giảm được đặc trưng bởi mức thấp swing thấp hơn và mức cao swing thấp hơn. Có một loạt các chiến lược giao dịch, chẳng hạn như chikou span.
Bốn chỉ số thường được sử dụng trong giao dịch theo xu hướng
Hiểu xu hướng giao dịch
Chiến lược giao dịch theo xu hướng giả định rằng một chứng khoán sẽ tiếp tục di chuyển theo cùng hướng như hiện đang là xu hướng. Các chiến lược như vậy thường chứa một khoản dự phòng lãi hoặc dừng lỗ để khóa lợi nhuận hoặc tránh tổn thất lớn nếu xảy ra đảo ngược xu hướng. Giao dịch theo xu hướng được sử dụng bởi các nhà giao dịch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.
Chìa khóa chính
- Giao dịch theo xu hướng là một phương thức giao dịch được thiết kế để tận dụng các xu hướng tăng trong đó giá có xu hướng tạo ra các mức cao hoặc xu hướng giảm mới trong đó giá có xu hướng tạo ra các mức thấp mới. Xu hướng tăng là một loạt các mức tăng cao hơn và các mức tăng cao hơn. Xu hướng giảm là một loạt các mức cao thấp hơn và mức thấp thấp hơn. Ngoài việc xem xét các mức cao và thấp, các nhà giao dịch theo xu hướng sử dụng các công cụ khác như đường xu hướng, đường trung bình và các chỉ báo kỹ thuật để giúp xác định hướng xu hướng và có khả năng cung cấp tín hiệu thương mại.
Các thương nhân sử dụng cả hành động giá và các công cụ kỹ thuật khác để xác định xu hướng và khi nào nó có thể thay đổi.
Các nhà giao dịch hành động giá nhìn vào biến động giá trên biểu đồ. Đối với một xu hướng tăng, họ muốn thấy giá di chuyển trên mức cao gần đây và khi giá giảm, nó sẽ ở trên mức thấp trước khi dao động. Điều này cho thấy mặc dù giá dao động lên xuống, quỹ đạo chung vẫn tăng.
Khái niệm tương tự được áp dụng cho các xu hướng giảm, với các nhà giao dịch đang theo dõi để xem liệu giá có làm cho mức thấp tổng thể thấp hơn và mức cao thấp hơn hay không. Khi điều đó không còn xảy ra nữa, xu hướng giảm đang bị nghi ngờ hoặc kết thúc, và do đó, nhà giao dịch theo xu hướng sẽ không còn quan tâm đến việc giữ một vị trí ngắn.
Chiến lược giao dịch theo xu hướng
Có nhiều chiến lược giao dịch theo xu hướng khác nhau, mỗi chiến lược sử dụng nhiều chỉ số và phương pháp hành động giá. Đối với tất cả các chiến lược, nên dừng lỗ để quản lý rủi ro. Đối với một xu hướng tăng, mức dừng lỗ được đặt dưới mức thấp nhất xảy ra trước khi vào hoặc dưới một mức hỗ trợ khác. Đối với một xu hướng giảm và một vị trí ngắn, mức dừng lỗ thường được đặt ngay trên mức cao trước đó hoặc trên một mức kháng cự khác.
Đường trung bình di động: Những chiến lược này liên quan đến việc vào một vị trí dài khi đường trung bình động ngắn hạn vượt qua đường trung bình động dài hạn hoặc vào vị trí ngắn khi đường trung bình động ngắn hạn vượt qua đường trung bình dài hạn. Ngoài ra, một số nhà giao dịch có thể theo dõi khi giá vượt qua mức trung bình di động để báo hiệu vị thế dài hoặc khi giá vượt qua mức trung bình để báo hiệu vị thế ngắn.
Thông thường các chiến lược trung bình di chuyển được kết hợp với một số hình thức phân tích kỹ thuật khác để lọc ra các tín hiệu. Điều này có thể bao gồm xem xét hành động giá để xác định xu hướng, vì đường trung bình di động cung cấp tín hiệu rất kém khi không có xu hướng; giá chỉ quất qua lại trên đường trung bình.
Đường trung bình cũng được sử dụng để phân tích. Khi giá cao hơn mức trung bình động, điều đó giúp chỉ ra rằng xu hướng tăng có thể xuất hiện. Khi giá nằm dưới mức trung bình di động, điều đó giúp chỉ ra rằng một xu hướng giảm có thể xuất hiện.
Các chỉ số động lượng: Có nhiều chỉ số và chiến lược động lượng. Liên quan đến giao dịch theo xu hướng, một ví dụ có thể bao gồm tìm kiếm xu hướng tăng và sau đó sử dụng chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) để báo hiệu các mục nhập và thoát. Ví dụ, một nhà giao dịch có thể đợi chỉ số RSI giảm xuống dưới 30 và sau đó tăng lên trên nó. Điều này có thể báo hiệu một vị trí dài, giả sử xu hướng tăng tổng thể vẫn còn nguyên. Chỉ báo cho thấy giá đã kéo trở lại nhưng hiện đang bắt đầu tăng trở lại phù hợp với xu hướng tăng chung.
Nhà giao dịch có khả năng thoát ra khi chỉ số RSI tăng lên trên 70 hoặc 80 và sau đó giảm xuống dưới mức đã chọn.
Đường xu hướng & mô hình biểu đồ: Đường xu hướng là một đường được vẽ dọc theo mức thấp trong một xu hướng tăng hoặc dọc theo mức cao trong một xu hướng giảm. Nó cho thấy một khu vực có thể mà giá có thể quay trở lại trong tương lai. Một số nhà giao dịch chọn mua trong một xu hướng tăng khi giá quay trở lại, và sau đó bật lên cao hơn, một đường xu hướng tăng. Tương tự, một số nhà giao dịch lựa chọn rút ngắn trong một xu hướng giảm khi giá tăng lên, và sau đó rơi ra khỏi đường xu hướng giảm.
Các nhà giao dịch theo xu hướng cũng sẽ theo dõi các mẫu biểu đồ, chẳng hạn như cờ hoặc hình tam giác, biểu thị sự tiếp tục tiềm năng của một xu hướng. Ví dụ: nếu giá tăng mạnh và sau đó hình thành cờ hoặc tam giác, một nhà giao dịch theo xu hướng sẽ theo dõi giá để thoát ra khỏi mô hình để báo hiệu sự tiếp tục của xu hướng tăng.
Thông thường, các nhà giao dịch sử dụng kết hợp các chiến lược này khi tìm kiếm cơ hội giao dịch theo xu hướng. Một nhà giao dịch có thể tìm kiếm một đột phá thông qua một mức kháng cự để chỉ ra một mức tăng cao hơn có thể bắt đầu, nhưng chỉ tham gia vào một giao dịch nếu giá đang giao dịch trên mức trung bình di chuyển cụ thể.
Ví dụ về biểu đồ giao dịch
Biểu đồ sau đây của Tập đoàn Alibaba (BABA) cho thấy một số ví dụ về cách phân tích xu hướng, cũng như một số ví dụ về các giao dịch tiềm năng sử dụng mô hình biểu đồ và xu hướng.
Xu hướng giao dịch một biểu đồ hàng ngày. Giao dịch
Giá bắt đầu trong một xu hướng giảm. Giá sau đó tăng qua đường xu hướng giảm dần và trên đường trung bình. Điều này không có nghĩa là xu hướng tăng, mặc dù. Các nhà giao dịch theo xu hướng thường sẽ chờ giá cũng tạo ra một mức tăng cao hơn và mức cao hơn thấp trước khi xem xét xu hướng tăng.
Giá tiếp tục tăng cao hơn, xác nhận xu hướng tăng mới. Giá kéo trở lại và sau đó bắt đầu tăng trở lại, tạo thành mô hình biểu đồ đầu tiên. Giá phá vỡ cao hơn khỏi mẫu biểu đồ, báo hiệu một vị trí dài tiềm năng.
Xu hướng tăng tiếp tục mạnh mẽ, hình thành hai mẫu biểu đồ bổ sung trên đường đi. Cả hai đều cung cấp cơ hội để vào một vị trí dài hoặc thêm vào một vị trí hiện có (được gọi là kim tự tháp).
Giá tiếp tục tăng, nhưng sau đó bắt đầu đưa ra các dấu hiệu cảnh báo. Giá giảm xuống dưới mức trung bình di chuyển lần đầu tiên trong một thời gian dài, nó cũng tạo ra một mức thấp thấp hơn thấp và phá vỡ một xu hướng tăng ngắn hạn. Giá làm cho một mức cao mới sau đó, nhưng sau đó giảm xuống dưới mức trung bình di động một lần nữa. Đây không phải là hành vi xu hướng tăng mạnh và các nhà giao dịch theo xu hướng thường sẽ tránh đi lâu trong các điều kiện như thế này. Họ cũng sẽ tìm cách thoát khỏi bất kỳ thời gian dài nào họ có thể có.
Giá tiếp tục dao động xung quanh đường trung bình, không có hướng xu hướng rõ ràng. Cuối cùng, giá trượt vào một xu hướng giảm. Các nhà giao dịch theo xu hướng sẽ hết thời gian và tránh những người mới, và có thể tìm kiếm các điểm để vào các vị trí ngắn.
