Việc bán tháo tháng 10 đang cho thấy sự tương đồng với sự sụt giảm mạnh của tháng Hai, cho thấy rằng các công ty thị trường có thể phát hiện ra các tín hiệu giao dịch ẩn thông qua phân tích fractal. Kỹ thuật được hiểu kém này phụ thuộc vào xu hướng lặp lại các hành vi trong quá khứ của thị trường - cho dù thông qua các phép toán toán học, số ngày giao dịch hoặc tổng số điểm từ mức cao đến mức thấp và ngược lại.
Hãy bắt đầu bằng cách xem xét hành vi bẻ khóa của SPDR S & P 500 ETF (SPY) trong khoảng thời gian từ tháng 7 năm 2015 đến tháng 4 năm 2016. Thị trường đã vượt lên trên $ 210 vào tháng 2 năm 2015 và bước vào một mô hình phạm vi hẹp đã phá vỡ nhược điểm vào tháng Tám. Người mua cam kết đã trả lại gần $ 190, kích hoạt độ nảy hình chữ V, sau đó là lần giảm thứ hai đã kiểm tra mức thấp trước đó. Hỗ trợ được tổ chức, tạo ra một mẫu hình chữ V thứ hai hoàn thành đảo ngược đáy đôi, đánh dấu sự kết thúc của hiệu chỉnh trung gian.
Làn sóng bán hàng đầu tiên kéo dài 26 ngày và mang 31 điểm. Quỹ đã nhân đôi số lượng hàng ngày cho số điểm gần bằng nhau khi hoàn thành mô hình phục hồi hình chữ V đầu tiên. Tổng số hai ngày này dự đoán hoàn hảo độ dài của sự suy thoái tiếp theo, đã đăng 31 điểm giống như lần giảm đầu tiên. Đáng chú ý, cuộc biểu tình vào tháng 4 năm 2016 đã khớp tổng số điểm lần thứ tư nhưng mất 64 ngày, gần bằng với thời gian kéo dài 1.27 Fibonacci.
Sự đối xứng này là phổ biến trong cấu trúc thị trường, đặc biệt là trong các giai đoạn biến động cao hơn bình thường, nhưng toán học hiếm khi diễn ra theo cùng một cách hai lần. Đó là thách thức chính trong việc phân tích hành động giá S & P 500 trong tháng 9 và tháng 10 so với quý đầu tiên. May mắn thay, các hiện tượng thị trường nhạy cảm với toán học khác như các kênh song song thường đưa ra manh mối về cách các mẫu này sẽ trông như thế nào.
S & P 500 Fractals đang chơi
Việc bán tháo vào tháng 2 trong SPDR S & P 500 ETF đã mang 34 điểm (một số Fibonacci) trong 11 ngày. Làn sóng phục hồi tiếp theo tăng gấp đôi tổng số hàng ngày, giống như hóa thân năm 2015, nhưng bị đình trệ sau 27 điểm ở mức thoái lui.786 thay vì hoàn thành mô hình hình chữ V. Phải mất bốn tháng nữa để độ nảy để đạt được mức đó, đạt mức cao nhất vào tháng 1 vào ngày 24 tháng 8, hơn một chút so với sáu tháng sau mức thấp tháng hai.
Đường xu hướng tăng cao đặt kênh song song ở mức $ 261, đánh dấu mục tiêu giảm giá tiềm năng. Đối xứng thời gian hoàn hảo không có vẻ hành động ngay bây giờ, nói với những người chơi thị trường quan sát xem xét quãng tám của tổng số ngày, như các mẫu 11, 22 và 26, 52. Kỹ thuật viên cũng cần phải chọn giữa mức cao tuyệt đối vào ngày 20 tháng 9 hoặc ngày 3 tháng 10, đánh dấu điểm khởi đầu của sự suy giảm. Thanh giá thứ hai, trông đáng tin cậy hơn, hiện đã mang được 10 ngày và 23 điểm.
Quỹ S & P 500 có thể quay trở lại mức cao ở đây, nhưng cơ hội mua mạnh hơn có thể có giá thấp hơn khi các yếu tố fractal liên kết trực tiếp hoặc thông qua tỷ lệ Fibonacci. Ví dụ: một chân xuống đạt được hỗ trợ kênh vào ngày 22 (hoặc thậm chí 33) sẽ đặt ra các tín hiệu mua chính, khớp với số điểm giảm của quý đầu tiên trong khi tăng gấp đôi hoặc gấp ba số ngày.
Các nhà giao dịch quan sát có thể không xác định được đáy chính xác trước khi thị trường tăng cao hơn, nhưng fractal quý đầu tiên dự đoán mức tăng trở lại.786, cung cấp thông tin có thể hành động về nơi sóng mua có thể kết thúc. Phân tích sức mạnh tương đối cũng có thể được sử dụng để xác định mức thấp có thể giao dịch, với các giao thức ngẫu nhiên hàng ngày và hàng tuần vào các chu kỳ mua đồng bộ với các số đọc fractal.
Điểm mấu chốt
Phân tích Fractal có thể cho phép các kỹ thuật viên thị trường xác định đáy quý IV và cơ hội mua tốt trước khi cạnh tranh.
