Cổ phiếu của Walmart Inc. (WMT) đã có một năm 2018 khủng khiếp, với cổ phiếu giảm gần 13% cho đến nay, trong khi cũng giảm hơn 20% mức cao. Nhưng tất cả điều đó có thể sẽ thay đổi trong những tuần tới, dựa trên phân tích biểu đồ kỹ thuật, với tiềm năng cổ phiếu sẽ tăng khoảng 9%. Một sự quay vòng sẽ là một thành tựu cho những con bò đực.
Không chỉ các biểu đồ cho thấy cổ phiếu sẽ tăng, mà các nhà giao dịch quyền chọn cũng đang đặt cược cổ phiếu cũng sẽ tăng trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, triển vọng dài hạn vẫn có thể nằm trong diện nghi vấn với thu nhập và tăng trưởng doanh thu dự kiến sẽ vẫn còn ấm trong vài năm tới.
Biểu đồ Bullish
Biểu đồ kỹ thuật cho thấy Walmart đã sẵn sàng tăng khoảng 9% so với mức giá hiện tại là khoảng $ 86. Biểu đồ cho thấy một mô hình kỹ thuật được gọi là ba đáy, một mô hình đảo chiều tăng. Ngoài ra, cổ phiếu hiện đang tiến đến mức kháng cự kỹ thuật đáng kể ở mức 88, 20 đô la và nếu cổ phiếu có thể tăng trên mức kháng cự đó, nó sẽ có chỗ để leo lên trở lại mức 93, 50 đô la, tăng khoảng 9%. (Để biết thêm, xem thêm: Walmart Stock có thể được thiết lập cho cuộc biểu tình lớn .)
Ngoài ra, chỉ số sức mạnh tương đối đang có xu hướng tăng cao đều đặn, ngay cả khi cổ phiếu giao dịch đi ngang từ tháng 4 đến giữa tháng 6, một sự phân kỳ tăng. Nó sẽ gợi ý rằng động lượng đang di chuyển vào chứng khoán. Ngoài ra, mức khối lượng đã tăng đều đặn, cho thấy lãi suất mua cũng đang tăng.
Cược Bullish
Các nhà giao dịch quyền chọn đã hoạt động trong các cuộc gọi được thiết lập hết hạn vào ngày 20 tháng 7 với mức giá thực hiện là $ 90 và $ 93. Lãi suất mở cho giá thực hiện $ 90 đã tăng lên hơn 24.000 hợp đồng mở. Với 90 đô la cuộc gọi giao dịch ở mức khoảng 0, 25 đô la mỗi hợp đồng, người mua sẽ cần giá cổ phiếu tăng lên 90, 25 đô la để hòa vốn ngay cả khi được giữ cho đến khi hết hạn, tăng khoảng 5%.
Không bền vững
Nhưng bất kỳ sự gia tăng nào trong chứng khoán chỉ có thể chứng minh là ngắn hạn về bản chất, với thu nhập hiện tại nhiều giao dịch ở mức cao hơn gấp đôi tốc độ tăng trưởng thu nhập. Các nhà phân tích thấy thu nhập cho tài khóa 2019 chỉ tăng 8, 7% nhưng hiện được định giá gần gấp 18 lần ước tính 4, 81 đô la mỗi cổ phiếu, khiến cổ phiếu có tỷ lệ PEG khoảng 2, 1, khiến cổ phiếu trở nên đắt đỏ. (Để biết thêm, xem thêm: Mực Walmart Thỏa thuận với người gửi thư cho việc giao hàng .)
Ước tính dữ liệu EPS hàng năm của WMT theo YCharts
Triển vọng không có gì tốt hơn cho công ty trong tương lai với tăng trưởng thu nhập dự kiến sẽ chậm lại trong năm tài khóa 2020 xuống còn 3, 8%, với mức tăng trưởng doanh thu là 3%.
Cổ phiếu của Walmart có thể bắt đầu nghỉ trong thời gian ngắn và chứng kiến cổ phiếu của nó tăng giá, nhưng dường như không có khả năng vào thời điểm này để đạt được sự bền vững.
