Cục Dự trữ Liên bang ban hành quyết định lãi suất tiếp theo vào lúc 2:00 pm EDT vào thứ Tư, sau đó là cuộc họp báo của Jerome Powell lúc 2:30 chiều Các phản ứng thị trường có xu hướng xảy ra hai đợt trong kịch bản này, với ý kiến của chủ tịch thường gây ra lớn hơn di chuyển hơn tuyên bố chính thức. Điều đó cũng sẽ xảy ra trong khoảng thời gian này, do áp lực không ngừng đối với Fed của Tổng thống Trump.
Powell và Co. khó có thể thực hiện mong muốn của Trump về một vết cắt sâu, với sự đồng thuận 25 điểm cơ bản có khả năng được thực hiện, vì vậy, thật khôn ngoan khi tìm kiếm phản ứng thứ ba sau cơn bão tweet không thể tránh khỏi của tổng thống. Những người chơi trên thị trường đã giảm giá các tuyên bố bắn súng này trong những tháng gần đây, nhưng tổng thống có thể nâng cao cổ phần với các mối đe dọa mới để loại bỏ chủ tịch Fed ra khỏi văn phòng. Những bình luận trước đây về vấn đề này đã kích hoạt những phản ứng nhanh chóng về tin tức.
Đảm bảo đưa vàng và thị trường trái phiếu lên màn hình giao dịch của bạn trước quyết định đánh giá phản ứng của thị trường vượt ra ngoài Chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones và một vài điểm chuẩn vốn chủ sở hữu. Bất kỳ con số nào nằm ngoài sự đồng thuận sẽ kích hoạt chuyển động lớn hơn dự kiến ở những địa điểm này do tác động đến kỳ vọng lạm phát. Phản ứng của ngành ngân hàng cũng sẽ cung cấp thông tin phản hồi hữu ích, với tỷ lệ thu hẹp cắt giảm lợi nhuận của ngành.
TradingView.com
Cổ phiếu vàng SPDR (GLD) đã bị đình trệ ở mức thoái lui 50% của năm 2011 vào xu hướng giảm 2015, ngay dưới mức phá vỡ năm 2013 thông qua đỉnh tam giác giảm gần 150 đô la. Tin tức Bullish có thể kích hoạt một đợt tăng giá cuối cùng vào dòng đen, nhưng giá thấp hơn có thể trong những tuần tới vì công cụ này hoạt động trong tình trạng kỹ thuật quá mua. Một slide kéo dài nhiều tuần đạt đến đường màu đỏ và trung bình di chuyển theo cấp số nhân (EMA) 50 tháng trong khoảng từ 125 đến 130 đô la có thể mang đến cơ hội mua lịch sử trong cấu trúc giá này, trước khi mức tăng tiếp tục đạt mức cao nhất mọi thời đại.
TradingView.com
Quỹ trái phiếu kho bạc iShares 20+ năm (TLT) đã đi thẳng đứng sau sự sụp đổ kinh tế năm 2008, đạt mức cao mới ở mức 123 đô la và ổn định gần EMA 50 tháng một vài tháng sau đó. Nó đã đăng những đỉnh cao mới trên danh nghĩa vào năm 2012, 2015 và 2016, khắc lên một xu hướng tăng nông cạn vẫn còn tồn tại ba năm sau đó. Cuộc biểu tình trái phiếu gần đây nhất đã bị đình trệ với hai điểm của ngưỡng kháng cự này vào tháng 8, dự đoán một đợt xuống dốc khác.
Tuy nhiên, có một phòng ngọ nguậy ở đây vì quỹ không đạt được đường xu hướng, do đó, một lần mua cuối cùng trên 150 đô la là có thể trước khi gấu kiểm soát băng ticker. Việc cắt giảm lãi suất lớn hơn dự kiến có thể thực hiện mánh khóe, trong khi bản in đồng thuận có khả năng tạo ra phản ứng bán tin tức khiến quỹ giảm xuống mức thấp hàng tháng. Tuyệt vời cho những con bò trái phiếu, có rất ít sự hỗ trợ cho nhược điểm cho đến khi mức giảm đạt tới $ 120.
TradingView.com
SPDR S & P Bank ETF (KBE) đạt mức thấp nhất mọi thời đại trong các chữ số duy nhất trong năm 2009 và bị trả lại mạnh mẽ, đạt mức cao trung gian trong năm 2010, 2015 và 2018. Một đường trải dài trên các đỉnh đó tạo thành một đường xu hướng bị phá vỡ lên phía trên sau cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Quỹ đã thử nghiệm hỗ trợ mới trong năm 2017 và tăng cao hơn, chỉ đạt trên 50 đô la vào tháng 1 năm 2018 sau khi Tổng thống Trump bắn phát súng đầu tiên trong cuộc chiến thương mại.
Việc bán tháo vào tháng 12 năm 2018 đã phá vỡ đường xu hướng, trong khi hành động giá năm 2019 đã vượt qua mức cạnh tranh nhiều lần, không tiếp tục phá vỡ cũng như xác nhận sự cố. Cuộc đình công này có thể sẽ kết thúc trong những tháng tới, nhưng không thể chọn phe chiến thắng tại thời điểm này bởi vì các kỹ thuật có trọng lượng đồng đều giữa bò đực và gấu. Một đột phá trên đường màu xanh gần 44 đô la sau khi quyết định lãi suất có thể báo trước thời điểm tốt hơn và chuyến đi trở lại mức trên 40 đô la, trong khi việc bán tháo qua mức thấp trong tháng 8 là cần thiết để gấu kiểm soát băng.
Điểm mấu chốt
Hành động giá tại các thị trường nhạy cảm với lãi suất này sau quyết định của Fed có thể cung cấp phản hồi có thể thực hiện được cho những người chơi thị trường có ý thức rủi ro.
