Mục lục
- Vanguard S & P 500 ETF (VOO)
- Tổng quỹ thị trường chứng khoán Vanguard (VTI)
- Tổng quỹ thị trường trái phiếu Vanguard (BND)
- Quỹ tăng trưởng Vanguard (VUG)
- Quỹ đầu tư vốn lớn Vanguard (VV)
- Giá trị Vanguard ETF (VTV)
- Quỹ đầu tư Vanguard Midcap (VO)
- Quỹ đầu tư nhỏ Vanguard (VB)
- Chứng khoán bảo vệ lạm phát ETF
- Vanguard FTSE Phát triển thị trường
Trong bốn thập kỷ kể từ khi thành lập, Tập đoàn Vanguard đã phát triển thành một trong những công ty đầu tư lớn nhất thế giới. Cốt lõi của sự mở rộng đó là cam kết cung cấp cho các nhà đầu tư cá nhân các giải pháp chi phí thấp để đạt được sự giàu có. Vanguard được biết đến với các quỹ tương hỗ và cũng là một công ty lớn trong lĩnh vực kinh doanh của các quỹ giao dịch trao đổi (ETF).
Mặc dù các công ty quỹ khác như Schwab và Fidelity cố gắng cạnh tranh với Vanguard với mức phí thấp đối với các quỹ chọn lọc, Vanguard có thể giữ lợi thế chi phí thấp trên phổ quỹ dựa trên cấu trúc sở hữu duy nhất.
Không giống như các công ty quỹ khác, thuộc sở hữu của công ty hoặc thuộc sở hữu của bên thứ ba, Vanguard được sở hữu bởi các quỹ của nó. Và các quỹ do đó thuộc sở hữu của các nhà đầu tư của họ. Điều đó có nghĩa là lợi nhuận được tạo ra từ việc điều hành các quỹ được trả lại cho các nhà đầu tư dưới dạng phí thấp hơn. Do đó, điều này làm cho các công ty khác, vốn được các cổ đông của họ rất khó cạnh tranh về giá.
Chìa khóa chính
- Vanguard là nhà cung cấp hàng đầu các quỹ ETF chi phí thấp.ETF có thể được đánh giá theo tỷ lệ chi phí, nhưng các khoản giữ trong ETF và lợi nhuận lịch sử cũng là những cân nhắc quan trọng. Các quỹ ETF đầu tư vào cổ phiếu vốn hóa lớn bao gồm S & P 500 ETF (VOO) và Total ETF trên thị trường chứng khoán (VTI). Vanguard cung cấp các quỹ ETF đầu tư vào cổ phiếu vốn hóa nhỏ, midcaps, cổ phiếu giá trị, cổ phiếu tăng trưởng, trái phiếu và thị trường quốc tế.
Vanguard nhanh chóng giới thiệu bộ ETF của mình khi sản phẩm đầu tư này trở nên phổ biến rộng rãi. Nhà điều hành quỹ tương hỗ đã trở thành nhà cung cấp quỹ ETF lớn thứ hai sau Blackrock. Cấu trúc chi phí độc đáo của Vanguard, tính kinh tế theo quy mô mà nó đã đạt được và tổng số tài sản được quản lý (AUM) cho phép công ty cung cấp các quỹ ETF với chi phí thấp nhất có sẵn trên thị trường.
Dưới đây là 10 trong số các quỹ ETF rẻ nhất của công ty theo tỷ lệ chi phí, với dữ liệu hiện tại kể từ ngày 12 tháng 9 năm 2019.
Vanguard S & P 500 ETF (VOO)
Vanguard S & P 500 ETF là một trong những quỹ ETF có chi phí thấp nhất của Vanguard với tỷ lệ chi phí 0, 03%. Đây cũng là một trong số lớn nhất với tài sản trị giá 490 tỷ đô la được quản lý (AUM), theo trang web của Vanguard.
Quỹ tìm cách theo dõi hiệu suất của Chỉ số 500 của Standard & Poor. Do đó, danh mục đầu tư giữ cùng 500 tên như chỉ mục. Vốn hóa thị trường trung bình của các công ty trong quỹ là 115 tỷ đô la và nắm giữ hàng đầu là Microsoft, Apple, Bảng chữ cái, Amazon và Facebook. Ba lĩnh vực hàng đầu được đầu tư bởi ETF bao gồm công nghệ thông tin, chăm sóc sức khỏe và tài chính.
Vanguard S & P 500 ETF đã trả lại 10, 07% hàng năm trong năm năm qua và 2, 85% trong năm qua. Đầu năm, cổ phiếu trả lại 21, 4%.
Tổng quỹ thị trường chứng khoán Vanguard (VTI)
Vanguard Total ETF trên thị trường chứng khoán là quỹ ETF lâu đời nhất và lớn nhất của Vanguard với 830 tỷ đô la AUM. Quỹ bao gồm toàn bộ thị trường chứng khoán Mỹ với mức phí dưới đáy 0, 03%. ETF nắm giữ khoảng 3.600 cổ phiếu trong danh mục đầu tư của mình, với vốn hóa thị trường trung bình là 72, 5 tỷ đô la. Ba lĩnh vực hàng đầu là công nghệ, tài chính và dịch vụ tiêu dùng. Các tổ chức hàng đầu của nó là Microsoft, Apple, Amazon, Bảng chữ cái và Facebook.
Theo Vanguard, lợi nhuận 10 năm của quỹ là 13, 4%, lợi nhuận 5 năm của nó là 9, 58% và lợi nhuận hàng năm của nó là 21, 1%.
Tổng quỹ thị trường trái phiếu Vanguard (BND)
Với 232 tỷ đô la tài sản được quản lý, Vanguard Total Bond Market ETF cung cấp cho các nhà đầu tư tiếp xúc rộng rãi với thị trường thu nhập cố định. Tỷ lệ chi phí mà Vanguard tính cho quỹ ETF này là 0, 035%.
Quỹ nắm giữ khoảng 8.500 trái phiếu trong danh mục đầu tư của mình: bao gồm 44% được phân bổ cho trái phiếu Kho bạc / đại lý, 22% cho trái phiếu được thế chấp bởi chính phủ và 16% cho trái phiếu công nghiệp. Quỹ đã trả lại 3, 3% hàng năm trong năm năm qua và 3, 8% trong 10 năm qua.
Quỹ tăng trưởng Vanguard (VUG)
Quỹ đầu tư tăng trưởng Vanguard đầu tư vào cổ phiếu của các công ty lớn có tiềm năng tăng trưởng cao và tính tỷ lệ chi phí là 0, 04%. Tài sản trị giá 92, 5 tỷ USD có trọng số đối với cổ phiếu công nghệ. Apple, Amazon, Bảng chữ cái, Microsoft và Facebook chiếm năm trong số gần 300 cổ phần. Quỹ đã trả lại 14, 85% hàng năm trong 10 năm qua, 11, 7% trong năm năm qua và 26% từ đầu năm đến nay.
Quỹ đầu tư vốn lớn Vanguard (VV)
Vanguard Large-Cap ETF đầu tư vào các cổ phiếu chiếm 85% lớn nhất thị trường chứng khoán Mỹ, bao gồm từ các công ty đa quốc gia lớn hơn đến các công ty midcap. Tỷ lệ chi phí của quỹ là 0, 04%.
Quỹ có tài sản trị giá 13 tỷ đô la này đang nắm giữ khoảng 600 cổ phiếu trong danh mục đầu tư của mình, với mức vốn hóa trung bình là 106 tỷ đô la. Công nghệ, tài chính và dịch vụ tiêu dùng đại diện cho các lĩnh vực lớn nhất trong quỹ và năm tổ chức hàng đầu bao gồm Microsoft, Apple, Amazon, Bảng chữ cái và Facebook.
Lợi nhuận hàng năm 10 năm của quỹ là 13, 4%, lợi nhuận năm năm của quỹ là 10% và lợi nhuận tính theo năm là 21, 1%.
Giá trị Vanguard ETF (VTV)
Vanguard Value ETF đầu tư vào khoảng 350 cổ phiếu có giá trị vốn hóa lớn ở Mỹ và đi kèm với tỷ lệ chi phí là 0, 04% ETF này có 81, 7 tỷ đô la AUM và nắm giữ 344 cổ phiếu từ nhiều nhóm ngành: tài chính, y tế và hàng tiêu dùng là ngành lớn nhất. Vốn hóa thị trường trung bình của các công ty trong ETF là 91, 2 tỷ đô la và năm công ty nắm giữ hàng đầu là Berkshire Hathaway, Procter & Gamble, Johnson & Johnson, JPMorgan Chase và Exxon Mobil.
Trong 10 năm qua, trả lại 12, 05% hàng năm và trong năm năm, 8, 35%. Lợi nhuận hàng năm của nó là gần 17%.
Quỹ đầu tư Vanguard Midcap (VO)
Vanguard Midcap ETF có tỷ lệ chi phí 0, 04%, cung cấp cho các nhà đầu tư quyền truy cập chi phí thấp vào một nhóm các công ty cỡ trung bình đa dạng ở Mỹ. Nó có 107 tỷ đô la AUM, được đầu tư vào gần 400 cổ phiếu có vốn hóa thị trường trung bình trị giá 16 tỷ USD.
Tài chính chiếm 21% danh mục đầu tư. Công nghệ, dịch vụ tiêu dùng và công nghiệp đại diện cho các lĩnh vực lớn nhất tiếp theo. Năm tổ chức hàng đầu là Twitter, Newmont Gold, Fiserv, Advanced Micro Devices và Xilinx.
Lợi nhuận 10 năm của quỹ là 14, 1% và lợi nhuận năm năm là 9, 37%. Nó đã trở lại 25, 35% từ đầu năm đến nay.
Quỹ đầu tư nhỏ Vanguard (VB)
Quỹ đầu tư nhỏ Vanguard đầu tư vào một nhóm các công ty nhỏ đa dạng. Quỹ có tỷ lệ chi phí 0, 05%. Tài sản thuộc quyền quản lý tổng cộng 94 tỷ đô la và được đầu tư vào 1.400 cổ phiếu, với tài chính, công nghiệp và công nghệ đại diện cho các lĩnh vực lớn nhất. Burlington Stores, MarketAxess Holdings, STERIS plc, Atmos Energy và IDEX Corp là năm công ty hàng đầu. Trong 10 năm qua, ETF đã trả lại 12, 7% hàng năm và, trong năm năm qua, 7, 2%. Lợi nhuận hàng năm của nó là 20, 5%.
Quỹ đầu tư chứng khoán bảo vệ lạm phát ngắn hạn Vanguard (VTIP)
Với hơn 77, 7 tỷ đô la AUM và tỷ lệ chi phí 0, 06%, Chứng khoán bảo vệ lạm phát ngắn hạn Vanguard cho phép các nhà đầu tư truy cập vào trái phiếu được hỗ trợ bởi chính phủ liên bang. Nó cũng nhằm mục đích cung cấp sự bảo vệ khỏi rủi ro lạm phát hoặc những bất ngờ lạm phát bất ngờ khác.
Với tài sản trị giá 20 tỷ USD, quỹ này được đầu tư chỉ với 17 trái phiếu được chính phủ hỗ trợ. Trong số các cổ phần, 42% là trái phiếu ba đến năm năm và trái phiếu một đến ba năm chiếm 41% danh mục đầu tư. 17% còn lại bao gồm các trái phiếu có kỳ hạn dưới một năm.
Quỹ có chỉ số chuẩn là BloomBarclays US 0-5 Year TIPS Index, đã trả lại 1% hàng năm trong năm năm và 3, 5% từ đầu năm đến nay.
Quỹ đầu tư phát triển thị trường Vanguard FTSE (VEA)
Với hơn 110 tỷ đô la AUM, quỹ đầu tư phát triển Vanguard FTSE ETF đã trở thành một cách chi phí thấp rất phổ biến để các nhà đầu tư tiếp cận rộng rãi với các nền kinh tế và thị trường phát triển nước ngoài. Tỷ lệ chi phí của quỹ là 0, 05%.
Quỹ đầu tư mạnh vào thị trường châu Âu và Thái Bình Dương và nắm giữ gần 4.000 cổ phiếu. Vốn hóa thị trường trung bình cho quỹ là 28, 5 tỷ đô la và năm cổ phần hàng đầu là Royal Dutch Shell, Nestle, Samsung Electronics, Novartis và Roche Holding. Quỹ đã trả lại 5, 1% hàng năm trong 10 năm qua và 2, 1% trong năm năm qua. Hàng năm, nó tăng 13, 1%.
