Cuộc họp G-20 cuối tuần này giữa Donald Trump và Tập Cận Bình sẽ là cuộc họp thị trường lớn nhất trong năm, viết chương tiếp theo trong một bộ phim chính trị chậm tiến kéo dài suốt 17 tháng. Kết quả của kịch bản nhị phân này cũng sẽ tạo ra giai điệu cho mùa giao dịch mùa hè, tạo ra một cuộc biểu tình lớn đạt mức cao mới hoặc sự sụt giảm đau đớn khiến năm 2018 trở lại mức thấp.
Hành động giá vào tuần tới trong một rổ các công cụ tài chính sẽ phơi bày tác động dài hạn, sau các tuần nhu cầu, tin đồn và đánh giá sai bởi cả hai siêu cường. Trái phiếu, vàng và lĩnh vực chip nên thực hiện mánh khóe cho hầu hết chúng ta bởi vì các thị trường này đã có những bước chuyển lớn kể từ khi các cuộc đàm phán thương mại bị phá vỡ vào tháng Tư. Và trong trường hợp bạn đã quên, trái phiếu và vàng tương lai sẽ được mở vào tối Chủ nhật, cung cấp bản xem trước các điểm tham quan sắp tới.
Trái phiếu
TradingView.com
Quỹ trái phiếu kho bạc 20 năm của iShares (TLT) đã đưa mức cao năm 2008 ở mức 123, 15 đô la vào năm 2011 và bước vào một xu hướng tăng đột biến đã đăng lên mức cao mới danh nghĩa vào năm 2012, 2015 và 2016. Nó đã giảm xuống mức thấp nhất 4 năm ở mức 111, 90 đô la vào tháng 11 năm 2018 và đã tăng cao hơn, đạt mức kháng cự 2017 gần $ 130 vào tháng 5 năm 2019. Một đột phá tháng Sáu đã thêm bốn điểm và giảm xuống thành một mô hình nắm giữ sẽ kết thúc vào tuần tới với mức cao hơn hoặc suy thoái lớn.
Xu hướng tăng trong bảy tháng đã bị đình trệ ở mức thoái lui Fibre.618 của năm 2016 vào năm 2017, trong khi chỉ số phân phối tích lũy khối lượng cân bằng (OBV) đã tăng lên mức cao nhất mọi thời đại. Điều này ít tăng giá đối với một quỹ trái phiếu hơn là một quỹ chứng khoán hoặc hàng hóa bởi vì nó cho thấy giao dịch dài đã trở nên quá đông đúc, tạo tiền đề cho sự đảo ngược và bắt tay của những kẻ yếu tay.
Vàng
TradingView.com
SPDR Gold Trust (GLD) đã đạt mức cao nhất mọi thời đại ở mức 185, 85 đô la vào năm 2011 và đã phá vỡ từ một mô hình tăng gấp đôi vào năm 2013, bước vào một xu hướng giảm mạnh xuống đáy gần 100 đô la vào cuối năm 2015. Hợp đồng quỹ và hợp đồng tương lai đã hoàn thành mô hình cơ sở sáu năm vào đầu tháng này và đã nổ ra, phóng to lên mức cao nhất kể từ năm 2013. Tích lũy đã tăng cùng với giá, với OBV nâng lên mức cao nhất trong bảy năm.
Sự phục hồi đã đạt được mục tiêu tăng đầu tiên tại mức thoái lui bán ra Fibre.382 và tháng 8 năm 2013 tăng cao, tăng tỷ lệ cược cho sự hợp nhất và có thể kiểm tra lại ở mức hỗ trợ mới gần $ 127. Tuy nhiên, một chất xúc tác cuối tuần có thể mở rộng làn sóng mua này lên đến mức thoái lui 50% trên $ 140, hoặc trên $ 1.500 trong hợp đồng tương lai. Theo dõi chặt chẽ về bộ dao động ngẫu nhiên hàng tuần vào tuần tới bởi vì sự giao nhau trong xu hướng giảm có thể trùng với một sự đảo chiều trung gian.
Cổ phiếu chip
TradingView.com
Quỹ bán dẫn VanEck vectơ (SMH) cuối cùng đã hoàn thành một chuyến đi khứ hồi lên mức cao năm 2000 ở mức 105, 75 đô la vào tháng 11 năm 2017 và bị bán tháo sau nỗ lực đột phá 11 tháng không thành công. Nó đã giảm xuống mức thấp nhất trong 20 tháng vào tháng 12 và tăng mạnh hơn, trở lại mức đỉnh 2018 vào tháng 4 năm 2019. Đột phá tiếp theo đã thêm sáu điểm trong sáu ngày trước khi đảo ngược và khôi phục mức kháng cự trong nhiều thập kỷ.
OBV đã sụp đổ trong hai tháng qua, báo hiệu một cuộc di cư mạnh mẽ của các tổ chức và những người chơi tiền thông minh khác. Áp lực bán này có ý nghĩa hoàn hảo sau nhiều lần từ chối ở mức kháng cự nhiều thập kỷ vì nó ủng hộ giá thấp hơn. Đổi lại, đây là một lĩnh vực nguy hiểm để sở hữu trong những tháng tới bởi vì xu hướng tăng bắt đầu vào năm 2009 cuối cùng có thể đã kết thúc.
Điểm mấu chốt
Các thương nhân và nhà đầu tư đang tìm kiếm manh mối để định hướng thị trường sau cuộc họp Trump-Xi cuối tuần này nên xem trái phiếu, vàng và các cổ phiếu chip vì tất cả họ đã thu hút các khoản cược lớn vào tương lai của thương mại Trung Quốc.
