Là một nhà giao dịch, có lẽ bạn đã nghe câu ngạn ngữ cũ rằng tốt nhất là "giao dịch theo xu hướng". Xu hướng, nói tất cả các học giả, là bạn của bạn. Đây là lời khuyên hiền miễn là bạn biết và có thể chấp nhận rằng xu hướng có thể kết thúc. Và sau đó, xu hướng không phải là bạn của bạn.
Vậy làm thế nào chúng ta có thể xác định hướng của xu hướng? Chúng tôi tin vào quy tắc KISS, trong đó nói, "giữ cho nó đơn giản, ngu ngốc!" Dưới đây là một phương pháp xác định xu hướng, và một phương pháp đơn giản để dự đoán sự kết thúc của xu hướng.
Trước khi bắt đầu, chúng tôi muốn đề cập đến tầm quan trọng của các khung thời gian trong việc xác định xu hướng. Thông thường, khi chúng tôi đang phân tích các khoản đầu tư dài hạn, khung thời gian dài chi phối các khung thời gian ngắn hơn. Tuy nhiên, đối với các mục đích trong ngày, khung thời gian ngắn hơn có thể có giá trị lớn hơn. Các giao dịch có thể được chia thành ba loại phong cách hoặc phân khúc giao dịch: giao dịch trong ngày, giao dịch và giao dịch vị thế.
Các thương nhân thương mại lớn, chẳng hạn như các công ty thiết lập sản xuất ở nước ngoài, có thể quan tâm đến số phận của tiền tệ trong một khoảng thời gian dài như tháng hoặc năm. Nhưng đối với các nhà đầu cơ, một biểu đồ hàng tuần có thể được chấp nhận là "dài hạn".
Trung bình di chuyển theo cặp
Với biểu đồ hàng tuần làm tham chiếu ban đầu, sau đó chúng ta có thể đi về việc xác định xu hướng dài hạn cho một nhà giao dịch đầu cơ. Để làm điều này, chúng tôi sẽ sử dụng hai công cụ rất hữu ích sẽ giúp chúng tôi xác định xu hướng. Hai công cụ này là trung bình di chuyển đơn giản và trung bình di chuyển theo cấp số nhân.
Trong biểu đồ hàng tuần ở trên, bạn có thể thấy rằng trong khoảng thời gian từ tháng 5 năm 2006 đến tháng 7 năm 2008, trung bình di chuyển theo hàm mũ theo chu kỳ 20 màu xanh nằm trên mức trung bình di chuyển đơn giản 55 màu đỏ và cả hai đều dốc lên. Điều này cho thấy xu hướng đang cho thấy sự tăng giá của đồng euro và do đó đồng đô la suy yếu.
Vào tháng 8 năm 2008, đường trung bình động ngắn hạn (màu xanh) trên biểu đồ bên dưới đã giảm xuống, cho thấy sự thay đổi tiềm năng trong xu hướng mặc dù đường trung bình dài hạn (màu đỏ) chưa được thực hiện.
Tìm kiếm sự thay đổi trong xu hướng
Vào tháng 10, đường trung bình động 20 ngày đã vượt qua đường trung bình động 55 ngày. Cả hai sau đó dốc xuống. Tại thời điểm này, xu hướng đã thay đổi sang nhược điểm và các vị trí ngắn so với đồng euro sẽ thành công.
Vẫn nhìn vào Biểu đồ 2, chúng tôi nhận thấy rằng đường trung bình động ngắn hạn tương đối ổn định vào tháng 12 năm 2008 và bắt đầu tăng lên, bây giờ cho thấy một sự thay đổi tiềm năng trong xu hướng tăng. Nhưng nhìn kỹ hơn về đường trung bình động 55 ngày, tính đến tháng 12 năm 2008, cho thấy đường trung bình động dài hạn vẫn dốc xuống.
Bằng cách kiểm tra Biểu đồ 2, chúng ta có thể thấy rằng mũi tên đầu tiên từ bên trái chỉ ra rằng đường trung bình động dài hạn đã giảm, cho thấy xu hướng hàng tuần hoặc dài hạn đối với EUR / USD đã giảm. Mũi tên thứ hai cho biết vị trí ngắn mới có thể được thực hiện thành công khi giá đã được giao dịch trở lại mức trung bình di chuyển xuống dốc.
Mục tiêu ở đây là xác định hướng xu hướng, không phải khi nào nên vào hoặc thoát giao dịch. Tất nhiên, điều này không có nghĩa là không có cơ hội giao dịch trong các khung thời gian ngắn hơn như biểu đồ hàng ngày và hàng giờ. Nhưng đối với những người giao dịch muốn giao dịch theo xu hướng, thay vì giao dịch điều chỉnh, người ta có thể chờ đợi xu hướng tiếp tục và giao dịch lại theo hướng của xu hướng.
Chỉ báo đáy đôi
Hãy chuyển sang Biểu đồ 3 và xem điều gì sẽ xảy ra khi giao dịch trung bình theo cấp số nhân 20 ngày giao dịch xuống đáy đôi. Cho rằng đáy đôi trên biểu đồ gợi ý hỗ trợ ở phía dưới, chúng ta có thể xem hành động giá hàng ngày để cung cấp cho chúng ta manh mối trước. Mũi tên chỉ ra nơi trung bình di chuyển ngắn hạn đang tăng lên. Một lần nữa, đường trung bình di động không được sử dụng làm tín hiệu giao dịch mà chỉ dành cho mục đích định hướng xu hướng. (Khám phá cách các mức ảnh hưởng này có thể chuyển đổi vai trò, xem Hỗ trợ và Phản hồi đảo ngược .)
Bắt sóng
Bằng cách thiết lập trung bình di chuyển theo cấp số nhân ngắn hạn và trung bình di chuyển đơn giản dài hạn, trên biểu đồ hàng tuần và hàng ngày, có thể đánh giá hướng của xu hướng. Biết được xu hướng sẽ giúp ích trong việc nắm giữ các vị trí nhưng hãy nhớ rằng thị trường di chuyển theo sóng. Những sóng này được gọi là sóng xung khi theo hướng của xu hướng và sóng điều chỉnh khi trái với xu hướng.
Bằng cách đếm các sóng hoặc pivots trong mỗi sóng, người ta có thể cố gắng dự đoán liệu một cơ hội giao dịch sẽ đi ngược lại xu hướng hay với xu hướng. Theo lý thuyết sóng Elliot, một sóng xung thường bao gồm năm dao động và một sóng điều chỉnh thường bao gồm 3 dao động. Một bước sóng đầy đủ sẽ bao gồm năm dao động với hai trong số các dao động là xu hướng ngược.
Hình ảnh trên cho một ví dụ về sóng Elliot. Bởi vì lý thuyết sóng Elliot có thể rất chủ quan, chúng tôi thích sử dụng số lượng trục để giúp tôi xác định cạn kiệt sóng. Điều này thường chuyển thành tối thiểu bảy pivots khi đi theo xu hướng, theo sau là năm pivots trong một sự điều chỉnh. Đôi khi thị trường sẽ không hợp tác với các giả định kỹ thuật này nhưng nó có thể xảy ra thường xuyên đủ để cung cấp một số cơ hội giao dịch sinh lợi. Dưới đây là một ví dụ về sóng đang hoạt động (mũi tên màu xanh đánh dấu hướng).
Điểm mấu chốt
Bằng cách kết hợp chẩn đoán trung bình di chuyển với số lượng trục và sau đó tinh chỉnh phân tích với quan sát các mẫu nến, một nhà giao dịch có thể xếp chồng tỷ lệ thực hiện giao dịch thành công có lợi cho mình. Hãy nhớ giao dịch là một nghề thủ công, có nghĩa là cả nghệ thuật và khoa học và đòi hỏi phải thực hành để phát triển tính nhất quán và lợi nhuận.
