Quỹ đầu tư chỉ số bất động sản Mỹ (IYR) của iShares Dow Jones đã hoạt động theo mô hình phạm vi hẹp kể từ khi đứng đầu năm 2015, trả cổ tức tốt trong khi chờ đợi điều kiện lãi suất và kinh doanh thuận lợi hơn. Tuy nhiên, những người thực hiện ủy thác đầu tư bất động sản (REIT) hàng đầu đã rũ bỏ sự thờ ơ này, đăng tải những đỉnh cao mới bằng cách tận dụng thị trường địa phương nóng và / hoặc các nhóm ngành công nghiệp thuận lợi.
Đây là một nhiệm vụ tương đối đơn giản để tìm ra các trò chơi ưu việt này bằng cách sắp xếp danh sách các thành phần quỹ theo định vị tương đối so với trung bình di chuyển theo hàm mũ 200 ngày (EMA). Sự dẫn đầu của ngành tăng lên hàng đầu trong danh sách được sắp xếp này, cho phép kỹ thuật viên hoặc nhà đầu tư xem xét cấu trúc giá cho tiềm năng lợi nhuận dài hạn hoặc ngắn hạn, cũng như mức độ rủi ro thấp. Bước cuối cùng sau đó xem xét lịch sử cổ tức, tìm kiếm sự kết hợp mạnh mẽ nhất của xu hướng và sản lượng.
TradingView.com
Medical Properties Trust, Inc. (MPW) xử lý các tài sản chăm sóc sức khỏe cho thuê ròng trong khi trả lãi suất cổ tức hàng năm 5, 51%. Nó đứng đầu ở mức 16, 70 đô la trong năm 2007 sau xu hướng tăng nhiều năm và rơi xuống mức thấp nhất mọi thời đại ở mức 2, 76 đô la trong sự sụp đổ kinh tế năm 2008. Làn sóng phục hồi tiếp theo đã hoàn thành một chuyến đi khứ hồi lên mức cao trước năm 2013, nhưng một đột phá đã thất bại, củng cố sức đề kháng ở thanh thiếu niên. Một nỗ lực đột phá năm 2016 cũng thất bại, nhưng hành động giá cuối cùng đã đạt mức cao nhất mọi thời đại vào tháng 1 năm 2019.
REIT đã giảm xuống thành một mô hình hợp nhất vào tháng Hai, hấp thụ các điều kiện kỹ thuật mua quá mức sau khi phá vỡ, và hiện tại nó đã bị trả về mức kháng cự ở mức $ 18, 60. Một cuộc biểu tình trên mức này sẽ củng cố lợi ích mua có thể theo dõi đường xu hướng tăng cao màu xanh, nhắm mục tiêu mức thấp $ 20. Chỉ báo phân phối tích lũy khối lượng cân bằng (OBV) cũng đã được nâng lên mức cao nhất mọi thời đại, mang lại một cơn gió mạnh cho xu hướng tăng đang phát triển.
TradingView.com
UDR, Inc. (UDR), một công ty xây dựng tài sản đa gia đình, trả tỷ lệ cổ tức hàng năm 2, 89%. Xu hướng tăng trong nhiều năm đã đứng đầu ở mức 34, 10 đô la vào năm 2007, nhường chỗ cho sự suy giảm tàn khốc đã tìm thấy sự hỗ trợ ở mức thấp nhất trong 18 năm ở một con số vào tháng 3 năm 2009. Một sự phục hồi trong thập kỷ mới bị đình trệ vào giữa những năm 20 đô la, đòi hỏi bốn năm nữa để hoàn thành một chuyến đi khứ hồi lên cao trước. Một đột phá năm 2016 đã thất bại trong việc tạo ra sự quan tâm mua, mang lại một mức tăng nông vào năm 2017.
REIT đã vượt ra khỏi mức cao nhất năm 2017 vào tháng 11 năm 2018, đã thử nghiệm hỗ trợ mới vào tháng 1 và cất cánh trong một bước tiến mạnh mẽ bị đình trệ vào giữa những năm 40 đô la. Hành động giá đã giảm xuống thành một mô hình hợp nhất hẹp trong tháng vừa qua, với mức tăng trên 45, 50 đô la có khả năng tạo ra sự tăng giá bổ sung có thể đạt mức thấp 50 đô la. OBV đang giữ một mức cao mới, cho thấy các cổ đông mới đang xây dựng các vị trí.
TradingView.com
WP Carey Inc. (WPC) xử lý hơn 1.000 tài sản thương mại cho thuê ròng và trả lãi suất cổ tức hàng năm 5, 53%. Nó đã đứng đầu vào giữa những năm 30 đô la vào năm 2002 và đã thất bại trong nhiều nỗ lực đột phá cho đến năm 2011, khi công ty bước vào một xu hướng mạnh mẽ đã bị đình trệ ở mức 79, 34 đô la vào năm 2013. Nó đã bán hết cho 51, 12 đô la vào năm 2016, trong khi hành động giá vào năm nay đã được chứa trong những ranh giới đó.
Một sự phục hồi năm 2015 đã bị đình trệ ở mức 73, 05 đô la, trong khi các cuộc biểu tình năm 2016 và 2017 đã không thể vượt qua mức kháng cự cứng đầu đó. Người mua cam kết đã đến giải cứu vào tháng 10 năm 2018, nâng cổ phiếu lên mức cao nhất trong năm năm gần $ 76 vào tháng Hai. Sự gia tăng mua đó đã tạo ra mức thoái lui Fib lui.786 của mức giảm bắt đầu vào năm 2013, tạo tiền đề cho một thử nghiệm được chờ đợi từ lâu ở mức kháng cự 2013. Tích lũy khổng lồ trong năm tháng qua dự đoán rằng nỗ lực sẽ thành công, mở ra cánh cửa đến ba chữ số.
Điểm mấu chốt
Các REIT hàng đầu đang giao dịch ở hoặc gần các mức cao mới, được định vị hoàn hảo để tiếp xúc lâu dài.
