Mục lục
- Khai thác phân tích cơ bản
- # 1. Cán cân thương mại
- # 2. Bảng lương phi nông nghiệp
- # 2. Tổng sản phẩm quốc nội
- #4. Doanh số bán lẻ
- # 5. Sản xuất công nghiệp
- Ngoài các chỉ số giao dịch
- Điểm mấu chốt
Các nhà giao dịch và nhà đầu tư tiền tệ và hàng hóa luôn tìm kiếm thông tin sẽ cung cấp cái nhìn sâu sắc về việc giá trị của đồng đô la được thiết lập tăng hay giảm. Giống như có nhiều chỉ số mà các nhà giao dịch chứng khoán sử dụng để theo dõi sức khỏe của các công ty, có nhiều báo cáo kinh tế cung cấp cái nhìn sâu sắc về định hướng tương lai của giá trị của đồng đô la.
(Để đọc thêm, xem Nguyên tắc cơ bản của Forex cơ bản. ")
HƯỚNG DẪN: Các chỉ số kinh tế: Tổng sản phẩm quốc nội (GDP)
Khai thác phân tích cơ bản
Phân tích cơ bản liên quan đến việc sử dụng dữ liệu để phân biệt thông tin về một khoản đầu tư. Giá trị của cái nhìn sâu sắc được cung cấp bởi một điểm dữ liệu cụ thể có thể khác nhau về tầm quan trọng vì các nền kinh tế rất năng động và có thể thay đổi. Ví dụ, khi nền kinh tế Mỹ đang mở rộng, nỗi lo lạm phát có thể dẫn đến sự tập trung gia tăng vào các điểm dữ liệu cho thấy sự hiện diện của lạm phát. Khi nền kinh tế ký hợp đồng, các báo cáo cho thấy sự suy giảm trong hoạt động của người tiêu dùng có thể nặng nề hơn theo hướng của đồng đô la. Vì lý do này, một loạt các báo cáo kinh tế rất hữu ích khi tiến hành nghiên cứu về đồng đô la.
Một số chỉ số kinh tế vĩ mô đáng chú ý được nhấn mạnh dưới đây. Hãy nhớ rằng các số liệu thống kê thực tế thường ít quan trọng hơn hướng của họ (tăng hoặc giảm) và thành công hay thất bại của họ trong việc đáp ứng kỳ vọng trước khi phát hành. Những bất ngờ tăng giá có thể mang lại tin tốt, trong khi những bất ngờ giảm giá có thể khiến đồng tiền này sụt giảm.
(Để tìm hiểu thêm về những gì thúc đẩy đồng đô la Mỹ, hãy xem "3 yếu tố thúc đẩy đồng đô la Mỹ.")
# 1. Cán cân thương mại
Báo cáo cán cân thương mại, được phối hợp bởi Cục phân tích kinh tế (BEA) và Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, cung cấp cái nhìn sâu sắc về hoạt động xuất nhập khẩu. Thâm hụt thương mại danh nghĩa, đại diện cho giá trị đồng đô la hiện tại của hàng xuất khẩu của Hoa Kỳ trừ đi giá trị đồng đô la hiện tại của hàng nhập khẩu của Hoa Kỳ, là một chỉ số chính trong Báo cáo Cân bằng Thương mại. Khi nhập khẩu vượt quá xuất khẩu, quốc gia được cho là thâm hụt thương mại. Khi điều ngược lại là đúng, quốc gia được cho là có thặng dư thương mại.
Một thâm hụt thương mại báo hiệu tin xấu cho đồng đô la, vì nó có nghĩa là hàng hóa nước ngoài đang có nhu cầu. Những hàng hóa cuối cùng được mua bằng ngoại tệ, tạo ra nhu cầu ngoại tệ cao hơn. Mặt khác, thặng dư thương mại có nghĩa là người tiêu dùng nước ngoài đang mua nhiều hàng hóa Mỹ hơn. Điều này dẫn đến nhu cầu về đồng đô la. Báo cáo cán cân thương mại được công bố khoảng sáu tuần sau khi kết thúc tháng mà nó tham chiếu (vào khoảng ngày 15 của tháng) vào lúc 8:30 sáng theo giờ chuẩn miền đông và bao gồm hai tháng trước đó.
(Để đọc thêm, hãy xem "Cán cân thanh toán là gì?")
# 2. Bảng lương phi nông nghiệp
Báo cáo việc làm biên chế phi nông nghiệp, do Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ (BLS) sản xuất theo dõi số lượng việc làm thêm hoặc mất mỗi tháng. Nếu nền kinh tế đang thêm việc làm với tốc độ lành mạnh, lãi suất có thể tăng cao hơn. Lãi suất cao hơn hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài, làm tăng sự quan tâm và nhu cầu đối với đồng đô la Mỹ.
Điều ngược lại cũng đúng, với việc mất việc làm có khả năng đẩy lãi suất thấp hơn và làm suy yếu nhu cầu đối với đồng đô la. Báo cáo bảng lương phi nông nghiệp được công bố vào thứ Sáu sau khi kết thúc tháng tham chiếu lúc 8:30 sáng EST.
(Để tìm hiểu thêm về Báo cáo phi nông nghiệp, hãy xem "Giao dịch Báo cáo bảng lương phi nông nghiệp.")
# 2. Tổng sản phẩm quốc nội
Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) theo dõi giá trị tiền tệ của tất cả hàng hóa và dịch vụ thành phẩm được sản xuất trong biên giới của một quốc gia trong một khoảng thời gian cụ thể và được sử dụng làm thước đo sức khỏe của quốc gia. Tương tự như số bảng lương phi nông nghiệp, nếu GDP tăng, lãi suất có xu hướng có mối tương quan tích cực. Lãi suất cao hơn thu hút các nhà đầu tư nước ngoài và kết quả là đồng đô la có xu hướng tăng. Tương tự, nếu GDP giảm, đồng đô la có xu hướng giảm. Cục phân tích kinh tế công bố dữ liệu GDP vào lúc 8:30 sáng EST vào ngày cuối cùng của mỗi quý.
(Để đọc thêm, hãy xem "Tầm quan trọng của lạm phát và GDP.")
#4. Doanh số bán lẻ
Doanh số bán lẻ là thước đo tổng hợp của doanh số bán lẻ hàng hóa trong một khoảng thời gian đã nêu. Bán hàng mạnh mẽ cho thấy một nền kinh tế mạnh mẽ, trong khi bán hàng yếu cho thấy một nền kinh tế yếu. Ở đây một lần nữa, chúng ta có thể kết luận rằng sức mạnh trong bán hàng tương đương với sức mạnh bằng đồng đô la.
Báo cáo doanh số bán lẻ được tổng hợp và phát hành bởi Cục điều tra dân số và Bộ thương mại hàng tháng. Báo cáo bao gồm tháng trước và được phát hành vào khoảng hoặc khoảng ngày 13 của tháng lúc 8:30 sáng EST.
# 5. Sản xuất công nghiệp
Số liệu sản xuất công nghiệp dựa trên khối lượng hàng hóa thô hàng tháng được sản xuất bởi các công ty công nghiệp như nhà máy, hầm mỏ và điện nước trên Báo Mỹ, tạp chí định kỳ và nhà xuất bản sách, theo truyền thống là nhà sản xuất, cũng được đưa vào số liệu sản xuất công nghiệp. Dữ liệu sản xuất công nghiệp thường phản ánh những thay đổi tương tự trong hoạt động kinh tế tổng thể, do đó, các số liệu mạnh là dấu hiệu tăng giá của đồng đô la và dữ liệu yếu là dấu hiệu giảm giá.
Ủy ban Dự trữ Liên bang công bố số liệu sản xuất công nghiệp vào hoặc khoảng ngày 16 hàng tháng lúc 9:15 sáng EST và báo cáo bao gồm tháng trước.
Ngoài các chỉ số giao dịch
Có một loạt các chỉ số bổ sung ngoài năm chỉ số chúng tôi đã nêu ở trên, bao gồm các báo cáo về lạm phát, bán nhà và mua chứng khoán Kho bạc Hoa Kỳ. Những báo cáo này cũng ảnh hưởng đến hướng của đồng đô la, và có những yếu tố khác đang hoạt động.
Chính phủ đóng một vai trò quan trọng trong sức mạnh của đồng đô la, khi các nhà đầu tư nước ngoài đang theo dõi các dấu hiệu ổn định và thịnh vượng. Chính sách ổn định, nhất quán, triển vọng địa chính trị ổn định và cắt giảm thuế cho người tiêu dùng là tất cả những phát triển tích cực cho đồng đô la. Mặt khác, các cuộc tấn công khủng bố, chiến tranh, tăng chi tiêu của chính phủ và các tổng thống không được lòng dân đều là những tin xấu cho đất nước và đồng đô la.
Sự phát triển ở nước ngoài cũng diễn ra, vì các yếu tố như tăng cường đồng euro hoặc giảm dự trữ ngoại hối (đô la do nước ngoài nắm giữ) là không tốt cho đồng đô la, trong khi sự bất ổn ở nước ngoài là tốt cho đồng đô la.
Điểm mấu chốt
Thật an toàn khi nói rằng các nhà đầu tư có nhiều dữ liệu cần xem xét khi đầu tư vào tiền tệ của Mỹ, với một số lượng lớn các yếu tố đa dạng như vậy đóng vai trò trong giá trị của đồng đô la. Mặc dù có rất nhiều chỉ số cuối cùng có thể đóng góp vào sự tăng giảm của đồng đô la, các báo cáo về cán cân thương mại, bảng lương phi nông nghiệp, GDP, doanh số bán lẻ và sản xuất công nghiệp thường gắn liền với biến động tiền tệ.
Để đọc thêm về đồng đô la, hãy xem "Tình trạng không chính thức của đồng đô la Mỹ là tiền tệ thế giới".
