Adobe Inc. (ADBE) thành phần Nasdaq 100 báo cáo kết quả quý đầu tiên sau tiếng chuông kết thúc vào thứ Năm, với các nhà phân tích dự kiến thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 1, 62 đô la trên doanh thu 2, 54 tỷ đô la. Công ty đã đáp ứng ước tính quý IV vào tháng 12, gây ra phản ứng bán tin tức tích cực khiến cổ phiếu giảm hơn 7% trong hai phiên. Sự nhầm lẫn có thể đã tạo ra phần lớn nhược điểm tại thời điểm đó, với việc mua lại nhà cung cấp phần mềm tự động hóa cuối năm Marketo che khuất kết quả cuối cùng và hướng dẫn chuyển tiếp.
Tình cảm đã được cải thiện rất nhiều trong ba tháng qua, nâng gã khổng lồ truyền thông kỹ thuật số trong vòng tám điểm của mức cao nhất mọi thời đại của năm 2018 ở mức $ 278. Mặc dù vậy, các nhà phân tích Phố Wall đã đưa ra các thông điệp hỗn hợp, với Bank of America / Merrill Lynch nâng mục tiêu giá của nó lên $ 312 vào thứ Tư sau khi hạ cấp tháng hai bởi Cowen và DZ Bank. Cả bò đực và gấu sẽ lắng nghe chặt chẽ trong cuộc gọi hội nghị để tiết lộ thêm về tác động tài chính của việc mua lại.
Biểu đồ dài hạn của ADBE (1998 - 2019)
TradingView.com
Cổ phiếu đã chạm mức thấp trong bốn năm ở mức $ 2, 95 được điều chỉnh vào cuối năm 1998 và tăng mạnh, vượt lên mức cao mới vào năm 1999, trước làn sóng mua parabol đứng đầu ở mức $ 43, 65 vào tháng 11 năm 2000. Điều đó được đánh dấu mức cao nhất trong gần bảy năm, trước một xu hướng giảm đã đăng một loạt các mức thấp thấp hơn trước khi tìm thấy hỗ trợ ở mức thấp trong ba năm ở các chữ số duy nhất trong quý ba năm 2002.
Điều đó đánh dấu mức thấp nhất thấp nhất trong 16 năm qua, nhường chỗ cho một mức tăng ổn định đã chững lại dưới ba điểm dưới mức cao năm 2000. Cổ phiếu cuối cùng đã đưa ra mức kháng cự trong nửa cuối năm 2007, nhưng đà không thể phát triển, đứng đầu một tháng sau khi thêm chỉ năm điểm. Sự đảo ngược tiếp theo đã thất bại trong đột phá, tạo ra sự suy giảm tăng tốc trong thời kỳ sụp đổ kinh tế năm 2008.
Cổ phiếu Adobe đã bị trả lại ở tuổi thanh thiếu niên vào năm 2009, trong khi sự tăng giá tiếp theo phải mất hơn bốn năm để hoàn thành mức thoái lui 100% lên mức cao nhất năm 2007, mang lại một bước đột phá ngay lập tức. Sự gia tăng mua đó báo hiệu sự bắt đầu của giai đoạn lãnh đạo có mức tăng ấn tượng vào tháng 9 năm 2018 ở mức cao nhất mọi thời đại là $ 277, 61. Biến động tăng mạnh trong quý IV, phá vỡ sự hỗ trợ lớn trong những năm 230 đô la, trước một đợt tăng giá năm 2019 đã chữa lành phần lớn thiệt hại kỹ thuật.
Bộ dao động ngẫu nhiên hàng tháng rơi vào chu kỳ bán vào tháng 9 năm 2018 nhưng đã vượt qua vào tháng 1 trước khi đạt đến mức vượt bán, làm nổi bật sức mạnh tương đối bất thường. Sự quay vòng đã khớp với hành động tăng giá hiện đã rút lại khoảng 80% mức giảm 2018. Thật không may cho những con bò đực, chỉ báo hàng tuần vừa bước vào một chu kỳ bán dự đoán bốn đến mười tuần của các cơn gió kỹ thuật, cho thấy rằng gấu sẽ thắng thế sau báo cáo của tuần này.
Biểu đồ ngắn hạn của ADBE (2017 - 2019)
TradingView.com
Lưới Fibonacci trải dài trong xu hướng giảm 2018 hỗ trợ cho quan điểm thận trọng này, chạm mức thoái lui.786 vào giữa tháng 2 và vượt qua rào cản hài hòa đó vào giữa tháng 3. Bộ dao động ngẫu nhiên hàng tuần phản ánh cuộc xung đột đang diễn ra này, tạo ra sự giao nhau trong xu hướng giảm do cổ phiếu đã không giữ được mức tăng trên $ 260. Mặc dù vậy, bối cảnh tăng giá sẽ tiếp tục miễn là giao dịch hành động giá trên mức trung bình động theo cấp số nhân 50 ngày (EMA) gần $ 250.
Chỉ báo phân phối tích lũy khối lượng cân bằng (OBV) cũng hỗ trợ triển vọng hỗn hợp, kiểm tra mức cao nhất mọi thời đại của tháng 10 vào tháng 12 và đưa ra mức cao thấp hơn vào giữa tháng 2, đồng thời mức tăng đã đạt đến mức thoái lui.786. Áp lực bán giống như tàng hình kể từ thời điểm đó có thể báo hiệu rằng các tổ chức đang chốt lãi và đánh vào lề vì họ dự đoán sẽ có một cuộc suy thoái trong những tuần tới.
Điểm mấu chốt
Adobe báo cáo thu nhập quý đầu tiên vào tối thứ năm sau khi thấy giá cổ phiếu của nó tăng gần 30% trong vòng chưa đầy ba tháng. Với những mức tăng lợi nhuận này, có thể mất một quý cuối năm để tránh một đợt giảm giá nhắm vào đường EMA 200 ngày ở mức 240 đô la.
