Adobe Inc. (ADBE) vẫn là một trò chơi phổ biến trên điện toán đám mây, nhưng các nhà đầu tư phải nhận ra rằng công ty phần mềm này là một trò chơi trên đà kỹ thuật và không phải là một cổ phiếu giá trị. Cổ phiếu được giao dịch lên mức cao nhất mọi thời đại mới là $ 334, 80 vào ngày 2 tháng 1 về sức mạnh sau khi đánh bại thu nhập được báo cáo vào ngày 12 tháng 12.
Khi chúng tôi bước vào năm 2020, các phân tích độc quyền của tôi đã tạo ra các cấp kỹ thuật mới cho mọi cổ phiếu trong vũ trụ bao gồm cả Adobe. Các biểu đồ dưới đây sẽ hiển thị các cấp chính khi năm mới bắt đầu. Đối với Adobe, chúng tôi có một phạm vi rộng giữa các mức giá trị và mức rủi ro, cảnh báo về sự biến động cực đoan khi năm 2020 bắt đầu.
Cổ phiếu đóng cửa tuần trước ở mức $ 331, 81, tăng 61, 9% so với ngày 24 tháng 12 năm 2018, mức thấp là $ 204, 95. Cổ phiếu này không rẻ, vì tỷ lệ P / E của nó được nâng lên ở mức 51, 37 mà không đưa ra cổ tức, theo Macrotrends.
Biểu đồ hàng ngày cho Adobe
Giới thiệu XENITH
Biểu đồ hàng ngày cho Adobe cho thấy sự hình thành của "chữ thập vàng" vào ngày 15 tháng 3 năm 2019, khi đường trung bình động đơn giản (SMA) 50 ngày tăng lên trên SMA 200 ngày để chỉ ra rằng giá cao hơn nằm ở phía trước. Tín hiệu này gần như đảo ngược vào ngày 8 tháng 11, nhưng SMA 50 ngày đã tăng thay vì giảm. Khi theo "thập tự giá vàng", chiến lược là mua điểm yếu cho SMA 200 ngày, điều này có thể thực hiện được vào ngày 26 tháng 9 khi mức trung bình là $ 270, 88.
Việc đóng $ 329, 81 vào ngày 31 tháng 12 là một đầu vào quan trọng đối với các phân tích độc quyền của tôi. Cổ phiếu cao hơn mức giá trị hàng tháng của nó trong tháng 1 ở mức 304, 58 đô la và cao hơn mức giá trị hàng năm ở mức $ 288, 12. Mức rủi ro nửa năm đầu tiên của nó là trên biểu đồ ở mức $ 337, 11. Mức rủi ro hàng quý đầu tiên của nó ở mức $ 369, 89 cũng nằm trên bảng xếp hạng.
Biểu đồ hàng tuần cho Adobe
Giới thiệu XENITH
Biểu đồ hàng tuần cho Adobe là tích cực nhưng cực kỳ quá mua, với cổ phiếu trên mức trung bình di chuyển được điều chỉnh trong năm tuần là $ 314, 32. Cổ phiếu này cao hơn SMA 200 tuần, hay "đảo ngược với giá trị trung bình", ở mức 194, 67 đô la, chưa được thử nghiệm trong hơn năm năm.
Việc đọc ngẫu nhiên chậm 12 x 3 x 3 hàng tuần đã kết thúc vào tuần trước tăng lên 93, 34, tăng từ 91, 65 vào ngày 27 tháng 12. Điều này đặt cổ phiếu lên trên ngưỡng 90, 00, được định nghĩa là một "bong bóng parabol thổi phồng", thường đi trước một giảm 10% đến 20% trong ba đến năm tháng tới.
Chiến lược giao dịch: Mua cổ phiếu Adobe ở mức yếu theo các mức giá trị hàng tháng và hàng năm ở mức tương ứng 304, 58 đô la và 289, 12 đô la, và giảm nắm giữ sức mạnh xuống các mức rủi ro nửa năm và hàng quý ở mức tương ứng là 337, 11 và 369, 89 đô la.
Cách sử dụng các mức giá trị và mức rủi ro của tôi: Giá đóng cửa của cổ phiếu vào ngày 31 tháng 12 năm 2019, là đầu vào cho các phân tích độc quyền của tôi và dẫn đến các mức mới hàng tháng, hàng quý, nửa năm và hàng năm. Mỗi lần sử dụng chín lần đóng cuối cùng trong những khoảng thời gian này. Mức hàng tuần mới được tính sau khi kết thúc mỗi tuần. Mức mới hàng tháng xảy ra sau khi đóng mỗi tháng. Mức hàng quý mới xảy ra vào cuối mỗi quý. Cấp độ nửa năm được cập nhật vào giữa năm. Cấp độ hàng năm được chơi tất cả các năm.
Lý thuyết của tôi là chín năm biến động giữa các lần đóng cửa là đủ để giả định rằng tất cả các sự kiện tăng hoặc giảm có thể xảy ra đối với cổ phiếu đều được tính đến. Để nắm bắt biến động giá cổ phiếu, các nhà đầu tư nên mua ở mức yếu đến mức giá trị và giảm sức mạnh xuống mức mức độ rủi ro. Trục là một mức giá trị hoặc mức rủi ro đã bị vi phạm trong khoảng thời gian của nó. Pivots hoạt động như các nam châm có xác suất cao được kiểm tra lại trước khi hết thời gian.
Cách sử dụng cách đọc ngẫu nhiên chậm 12 x 3 x 3 hàng tuần: Sự lựa chọn của tôi khi sử dụng cách đọc ngẫu nhiên chậm 12 x 3 x 3 hàng tuần dựa trên việc kiểm tra lại nhiều phương pháp đọc đà giá cổ phiếu với mục tiêu tìm ra sự kết hợp ít nhất tín hiệu sai. Tôi đã làm điều này sau sự sụp đổ của thị trường chứng khoán năm 1987, vì vậy tôi đã hài lòng với kết quả trong hơn 30 năm.
Việc đọc ngẫu nhiên bao gồm 12 tuần cuối cùng của mức cao, mức thấp và đóng cửa cho cổ phiếu. Có một tính toán thô về sự khác biệt giữa mức cao nhất thấp nhất và mức thấp thấp nhất so với mức đóng cửa. Các cấp độ này được sửa đổi thành đọc nhanh và đọc chậm, và tôi thấy rằng đọc chậm làm việc tốt nhất.
Tỷ lệ đọc ngẫu nhiên nằm trong khoảng từ 00.00 đến 100.00, với số đọc trên 80.00 được coi là quá mua và số đọc dưới 20.00 được coi là quá bán. Việc đọc trên 90, 00 được coi là một sự hình thành "bong bóng parabol thổi phồng", thường được theo sau bởi sự sụt giảm từ 10% đến 20% trong ba đến năm tháng tới. Việc đọc dưới 10, 00 được coi là "quá rẻ để bỏ qua", thường được theo sau bởi mức tăng từ 10% đến 20% trong ba đến năm tháng tới.
