Cổ phiếu Amazon.com, Inc. (AMZN) đang giao dịch thấp hơn 6% trong phiên giao dịch tiền thị trường vào thứ Sáu sau khi công ty bỏ lỡ ước tính lợi nhuận quý ba bằng một biên độ rộng và giảm hướng dẫn quý IV. Doanh thu tăng 23, 7% so với năm trước, đạt 69, 98 tỷ USD, vượt qua ước tính 68, 72 tỷ USD, nhưng chi phí cao hơn dự đoán sẽ làm giảm thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS). Công ty hiện đang kỳ vọng doanh thu quý IV và thu nhập hoạt động sẽ thấp hơn ước tính trước đó.
Đó là tin tức gây sốc cho kỳ nghỉ lễ quan trọng 2019, trong đó gã khổng lồ thương mại điện tử có doanh số cao nhất trong năm. Sáng kiến vận chuyển miễn phí trong một ngày đang tốn kém hơn dự kiến, làm tăng doanh thu nhưng gây tổn thất lớn cho lợi nhuận. Bộ phận điện toán đám mây của Amazon Web Services (AWS) cũng gây thất vọng trong quý, đặt trước doanh số ít hơn và thu nhập hoạt động ít hơn so với ước tính đồng thuận.
Các cổ phiếu đã giảm xuống mức thấp nhất trong bảy tháng ở mức $ 1.618 sau khi tin tức giảm giá và đã bật lên trước tiếng chuông mở cửa hôm thứ Sáu. Hiện tại, giao dịch ngay dưới mức hỗ trợ tháng 6 đã bị phá vỡ ở mức $ 1.672 và sẽ đặt ra tín hiệu phá vỡ gấp đôi nếu mức giá này không được bảo vệ thành công trong phiên thông thường, Tín hiệu bán đó, nếu được xác nhận, sẽ tiếp tục giảm xuống mức $ 1, 550 đến $ 1.600, trong đó một đường xu hướng tăng ba năm sẽ cung cấp hỗ trợ mạnh mẽ.
Biểu đồ dài hạn AMZN (1997 - 2019)
TradingView.com
Một đợt chào bán công khai tháng 5 năm 1997 đã mở ở mức $ 1, 97 được điều chỉnh chia tách, mang lại một phạm vi giao dịch hẹp, sau đó là một đột phá tháng 7 lên mức cao mới. Xu hướng tăng đã tập hợp sức mạnh vào năm 1998, tạo ra một bước tiến thẳng đứng gần 100 đô la trong quý đầu năm 1999. Hai nỗ lực đột phá vào tháng 12 đã thất bại, hoàn thành một đỉnh ba đã phá vỡ nhược điểm vào mùa hè năm 2000. Những người bán hàng hung hăng đã kiểm soát đến năm 2001, bán cổ phiếu xuống mức thấp nhất trong ba năm ở các chữ số đơn.
Một xu hướng tăng khiêm tốn đã giảm khoảng hai phần ba mức giảm, chững lại ở mức thấp hơn 60 đô la năm 2003 và nhường chỗ cho một đợt giảm giá dai dẳng nhưng nông cạn cuối cùng đã kết thúc vào nửa cuối năm 2006. Sự tăng giá tiếp theo đã gây ra sự kháng cự năm 2003 vào năm 2007, nhưng cuộc biểu tình thất bại trước khi đạt mức cao 1999 và 2000. Cổ phiếu đã từ bỏ phần lớn những lợi ích đó trong sự sụp đổ kinh tế năm 2008, chạm đáy trong những năm 30 đô la và bứt phá lên một mức cao mới trong quý IV năm 2009.
Xu hướng tăng đã thu hút sự quan tâm mua hàng ấn tượng, tạo ra sự tăng giá ổn định trong một kênh tăng đang tồn tại trong một đột phá năm 2018. Sự gia tăng cao trào đã đưa ra mức tăng vượt mức vào mức cao nhất mọi thời đại của tháng 9 năm 2018 ở mức $ 2.050, 50 và cuộn lại, mất hơn 35% vào tháng 12. Người mua đã quay trở lại vào tháng 1, nhưng sự phục hồi đã đảo ngược trong vòng 15 điểm của mức cao năm 2018 vào tháng 7, trong khi hành động giảm giá vào tháng 10 làm tăng tỷ lệ cược cho một đỉnh cao dài hạn.
Bộ dao động ngẫu nhiên hàng tháng đã chuyển sang chu kỳ bán từ vùng quá mua vào tháng 6, dự đoán ít nhất sáu đến chín tháng tương đối yếu. Nó vẫn chưa đạt đến vùng quá bán, cho thấy những con bò đực sẽ gặp khó khăn trong việc bảo vệ thành công sau sự cố đêm qua. Tuy nhiên, sẽ không khôn ngoan khi đánh giá thấp nguồn cung của những người mua tiềm năng đang tìm cách mở các vị thế dài với giá thấp hơn.
Biểu đồ ngắn hạn AMZN (2017 - 2019)
TradingView.com
Cổ phiếu cần phải giữ trên mức thấp nhất trong tháng 6 ở mức $ 1.672 để tránh tín hiệu bán cho thấy một chuyến đi vào đường xu hướng tăng và mức $ 1, 550 đến $ 1.600. Đáng ngại hơn, mô hình topping nhỏ tại chỗ kể từ tháng Tư có thể hình thành mức cao thứ hai trong một quy mô lớn nhất trở lại vào tháng 1 năm 2018, khi Amazon lần đầu tiên giao dịch trên 1.300 đô la. Mức đó đánh dấu đường trên cát cho xu hướng tăng trong nhiều năm, với sự phá vỡ qua mức thấp trong tháng 12 ủng hộ một chuyến đi trở lại thành ba chữ số.
Lưới Fibonacci trải dài trên mức tăng 2019 đặt mức thoái lui.618 ngay tại đường xu hướng, với sự căn chỉnh hẹp làm nổi bật tầm quan trọng của mức đó. Trong khi đó, chỉ báo phân phối tích lũy khối lượng cân bằng (OBV) đã khớp với hành động giá trong suốt năm 2019, yêu cầu người chơi thị trường xem chỉ số để xác nhận nếu những chú bò không thể hỗ trợ bị hỏng trong tuần tới.
Điểm mấu chốt
Cổ phiếu Amazon đã bán hết hơn 100 điểm sau khi công ty bỏ lỡ ước tính lợi nhuận quý ba và hạ thấp hướng dẫn quý IV bằng một biên độ rộng.
