Thành phần Dow của Apple Inc. (AAPL) đã công bố những con số ấn tượng vào tối thứ Ba, đánh bại kỳ vọng lợi nhuận và doanh thu quý ba tài chính trong khi tăng hướng dẫn doanh thu quý IV. Những người chơi trên thị trường đã bỏ qua một chút sai sót trong các lô hàng iPhone, với giá bán trung bình (ASP) sẽ cao hơn nhiều so với dự kiến. Các số liệu đã kích hoạt một phản ứng mua ngay lập tức, nâng biểu tượng Cupertino, có trụ sở tại California hơn 4% lên mức cao nhất mọi thời đại chỉ dưới 200 đô la.
Tuy nhiên, hiện tại, mặt tăng có vẻ bị hạn chế, với mức tăng đang tiến đến ngưỡng kháng cự tại một xu hướng tăng cao trở lại vào tháng 5 năm 2017. Rào cản này cũng phù hợp với mức kháng cự số tròn, dự đoán rằng cổ phiếu sẽ mất hàng tuần hoặc hàng tháng để kiểm tra mức 200 đô la trước đó một tiến bộ mạnh mẽ hơn hoặc một sự đảo ngược mà mục tiêu hỗ trợ gần $ 170. Tất nhiên, điều đó sẽ không ngăn những người theo xu hướng nhảy lên tàu, hy vọng rằng sự tăng tốc thoát khỏi lực hấp dẫn.
Biểu đồ dài hạn của AAPL (1999 - 2018)
Cổ phiếu đã phá vỡ ngưỡng kháng cự năm 1991 ở mức $ 2, 62 được điều chỉnh chia tách vào tháng 9 năm 1999 ở đỉnh cao của bong bóng internet và tăng gấp đôi giá vào mức đỉnh tháng 3 năm 2000 ở mức $ 5, 37. Nó đã hoàn thành một mô hình gấp đôi sáu tháng sau đó và bị phá vỡ, thất bại trong đột phá và mất điểm vào quý hai năm 2003, khi nó chạm đáy ở mức thấp trong năm năm. Sự tăng giá tiếp theo đã hoàn thành một mô hình cơ sở dài hạn, tạo tiền đề cho một xu hướng tăng mới.
Sự tiến bộ cuối cùng đã đạt đến mức cao trước đó vào đầu năm 2005, gây ra một đột phá ngay lập tức đạt được mức tăng ấn tượng trong suốt thị trường tăng trưởng giữa thập kỷ. Cuộc biểu tình kết thúc vào tháng 12 năm 2007 ở mức 29 đô la, nhường chỗ cho một mô hình đứng đầu đã phá vỡ sự hỗ trợ trong sự sụp đổ kinh tế năm 2008. Các cổ phiếu đã nắm giữ tương đối tốt trong thời gian khó khăn đó, giải quyết ở mức thấp trong hai năm trên $ 11.
Nó quay trở lại mức cao năm 2007 trong năm 2009 và bùng phát, bước vào một xu hướng tăng mạnh đã chững lại gần $ 100 vào năm 2012. Một sự sụt giảm mạnh đã tìm thấy sự hỗ trợ tại đường trung bình theo hàm mũ 50 tháng (EMA), khắc chân đầu tiên trong một kênh tăng mạnh (đường màu đỏ) đã mang lại một đột phá năm 2017 sau tám tháng thử nghiệm. Hành động giá đó đã thiết lập một kênh tăng thứ hai (đường màu đen) sắp phát hành sau báo cáo thu nhập của tuần này. Hỗ trợ đột phá mới sẽ phù hợp hoàn hảo với hỗ trợ kênh quy mô nhỏ hơn gần $ 185 (vòng tròn màu vàng) vào tháng 12 năm 2018.
Biểu đồ ngắn hạn của AAPL (2017 - 2018)
Khối lượng cân bằng (OBV) đã đứng đầu vào tháng 11 năm 2017 sau một đợt tích lũy 18 tháng và rơi vào một mô hình lởm chởm báo hiệu sự bế tắc giữa bò đực và gấu. Nó hiện đang bị kẹt ở nửa dưới của phạm vi chỉ báo rộng, được thiết lập để tạo ra sự phân kỳ giảm giá lớn khi cổ phiếu đạt mức cao nhất mọi thời đại tại chuông mở cửa. Điều này càng làm giảm tỷ lệ cược rằng cổ phiếu Apple sẽ phá vỡ ngưỡng kháng cự nhanh chóng ở mức 200 đô la và đi vào quỹ đạo thẳng đứng hơn.
Hỗ trợ kênh kéo dài đến tháng 5 năm 2016, khi một xu hướng giảm kéo dài một năm đã kết thúc. Đường xu hướng này chuyển thành hỗ trợ hiện tại gần $ 170 nhưng sẽ tăng khoảng bốn điểm mỗi tháng, hạn chế nhược điểm nếu gấu thắng thế ở mức kháng cự hoặc thị trường rộng biến xuống thấp hơn. Hiện tại, EMA 50 ngày ở mức $ 188 thể hiện mức hỗ trợ quan trọng hơn vì nó đã được thử nghiệm nhiều lần kể từ giữa tháng Sáu.
Các thương nhân nên theo dõi mức âm lượng trong một vài phiên tiếp theo để đánh giá tác động của đợt tăng sau thu nhập đối với chỉ số OBV đang giảm. Apple đã chạm khắc mô hình khối lượng quý thứ hai yếu nhất trong bộ ngũ FAANG khét tiếng, thu hút sự quan tâm mua hàng yếu nhất trong nhóm. Được thực hiện trong bối cảnh với kháng chiến kênh và số vòng, những người chơi tiền thông minh có khả năng ngồi trên tay của họ, mặc dù quý mạnh mẽ.
Điểm mấu chốt
Cổ phiếu Apple được thiết lập để mở ở mức cao nhất mọi thời đại sau kết quả quý thứ ba mạnh mẽ, nhưng tích lũy yếu và sức đề kháng cứng đầu có thể hạn chế lợi nhuận. (Để đọc thêm, hãy xem: 4 quỹ tương hỗ nắm giữ cổ phiếu Apple .)
