Cổ phiếu của Apple Inc. (AAPL) đã bán hết hơn 6% vào tối thứ Năm, giảm xuống còn $ 207, sau khi gã khổng lồ công nghệ đánh bại ước tính lợi nhuận và doanh thu quý IV tài chính trong khi hướng dẫn lợi nhuận và doanh thu quý đầu tiên. Quan trọng hơn, công ty khuyên rằng họ sẽ không còn cung cấp dữ liệu bán hàng hàng quý trên iPhone và các sản phẩm khác, buộc các nhà phân tích Phố Wall và các công ty thị trường khác phải dựa vào số liệu chuỗi cung ứng và nhà máy tin đồn để đánh giá kết quả.
Công ty hiện sẽ phác thảo chi phí doanh thu và dữ liệu doanh thu hàng quý trong khi áp dụng tiêu chuẩn FASB mới. Tuy nhiên, đó là một quyết định kỳ lạ, gây ra nỗi ám ảnh của thị trường với từng phiên bản iPhone và sự chú ý lớn của truyền thông dành cho các sự kiện tiếp thị của công ty. Vũ trụ chứng khoán sống và chết bởi sự thành công hay thất bại của các sản phẩm mới, nhưng Apple đang nói với cộng đồng thương mại dựa vào thông tin cũ và thường gây hiểu lầm. Điều này có khả năng gây tác động xấu đến người khổng lồ công nghệ trong các quý tới.
Doanh số bán hàng của Trung Quốc đã bắn vào tất cả các trụ trong quý IV tài chính, làm giảm sự lo lắng về tác động của cuộc chiến thương mại leo thang. Tuy nhiên, công ty lưu ý áp lực doanh số tại các thị trường mới nổi khác, phản ánh hiệu ứng giảm giá của đồng đô la Mỹ đang tăng, liên quan trực tiếp đến các chính sách tài khóa đó. Ngoài ra, Tổng thống Trump đã đe dọa sẽ mở rộng thuế quan vào nhiều thành phần công nghệ vào năm 2019, có khả năng tăng chi phí sản xuất trong khi giảm doanh số.
Biểu đồ dài hạn của AAPL (1999 - 2018)
Cổ phiếu đã vượt qua ngưỡng kháng cự ở mức cao năm 1991 gần 2, 60 đô la năm 1999 và cất cánh trong một xu hướng tăng mạnh vượt lên trên mức 5 đô la vào năm 2000. Sau đó, nó bị bán tháo với vũ trụ công nghệ rộng, giảm xuống mức thấp nhất 5 năm ở mức 91 cent vào năm 2003. Điều đó đánh dấu một cơ hội mua lịch sử, trước một bước tiến mạnh mẽ đạt mức cao hơn $ 20 trong năm 2007. Trượt tiếp theo đã tăng tốc trong sự sụp đổ kinh tế năm 2008 nhưng đã hỗ trợ trên đỉnh cao năm 2006 ở thanh thiếu niên thấp.
Làn sóng phục hồi đã vượt qua mức trung bình di chuyển theo cấp số nhân (EMA) 50 tháng bị phá vỡ ở tuổi thanh thiếu niên vào năm 2009, tạo tiền đề cho các cuộc biểu tình mạnh mẽ kết thúc vào năm 2012 và 2015. Trung bình di chuyển cung cấp hỗ trợ trong các đợt điều chỉnh dốc vào năm 2013 và 2016, cung cấp cơ hội mua nhúng trước tăng giá ấn tượng. Sự thúc đẩy mua năm 2016 đã xóa đi mức kháng cự 2015 vào đầu năm 2017, tạo ra một đợt tăng giá theo kênh đã tăng tốc vào quý 3 năm 2018.
Biểu đồ ngắn hạn của AAPL (2017 - 2018)
Áp lực mua bị đình trệ dưới mức 230 đô la vào tháng 8 năm 2018, trong khi nỗ lực đột phá vào tháng 10 đã gây ra một sự đảo ngược đã phá vỡ một đỉnh đôi quy mô nhỏ với sự hỗ trợ gần $ 215. Cổ phiếu đã vượt qua mức đó vào thứ Tư nhưng đang giao dịch thấp hơn nhiều sau khi có thu nhập, củng cố mức kháng cự mới được liên kết chặt chẽ với EMA 50 ngày. Với hành động giảm giá gần đây, sự phục hồi tiếp theo vào vùng giá này có thể mang lại một đợt bán ngắn có lợi nhuận cho đám đông nhanh tay.
Phản ứng bán tin có thể báo hiệu một thử nghiệm quan trọng ở mức 200 đô la tâm lý. Trớ trêu thay, những người mua tiềm năng nên hy vọng rằng mức hỗ trợ sẽ phá vỡ vì khoảng cách tháng 8 chưa được thực hiện giữa $ 190 và $ 197 đã được sắp xếp hẹp với EMA 200 ngày và mức thoái lui 50% của làn sóng bắt đầu vào tháng 2 năm 2018. Sự hội tụ hài hòa này có thể mang lại lợi thế hơn giá để có được trên tàu.
Chứng khoán Apple đã tăng tốt hơn so với thị trường rộng lớn trong đợt điều chỉnh gần đây và có thể tìm thấy lãi suất mua cam kết mà không giảm mạnh. Một mức đóng cửa trên khu vực $ 215 đến $ 216 sẽ đưa ra bằng chứng cho thấy những con bò đực đã giành lại quyền kiểm soát, hỗ trợ một đột phá tiềm năng trên mức kháng cự gần $ 230. Bài đọc kỹ thuật dài hạn vẫn rất cao, do đó sự kiện có thể tạo ra sự tăng giá đáng kể.
Điểm mấu chốt
Cổ phiếu Apple đang bán giảm giá sau kết quả hàng quý mạnh mẽ và có thể đạt mức thấp $ 190 trước khi thu hút lãi mua mới.
