Thành phần Dow của Apple Inc. (AAPL) đang giao dịch cao hơn khoảng 2% trong phiên giao dịch trước thị trường hôm thứ Năm sau khi đánh bại ước tính lợi nhuận và doanh thu quý IV tài chính bằng tỷ suất lợi nhuận cao. Biểu tượng công nghệ báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) là 3, 03 đô la, cao hơn mức đồng thuận là 2, 83 đô la, trong khi doanh thu 64, 04 tỷ đô la đánh bại ước tính 1, 20 tỷ đô la. Mặc dù vậy, doanh thu chỉ tăng 1, 8% mỗi năm, làm nổi bật các hoạt động kinh doanh trưởng thành được hỗ trợ bởi các dòng thu nhập mới.
Doanh thu iPhone giảm 9%, nhưng các nhà phân tích hy vọng các phiên bản và điểm giá mới sẽ cải thiện doanh số trong quý tới. Các mặt hàng có thể đeo đã tăng trưởng với tốc độ mạnh mẽ, tăng 54% so với năm trước lên tới 6, 5 tỷ đô la. Tăng trưởng doanh số bán hàng của Rock-solid 7% đã hủy bỏ sự co lại ở Trung Quốc, nơi doanh số giảm thêm 2% xuống còn 11, 1 tỷ USD. Tìm kiếm doanh số sụt giảm tại địa điểm này để tiếp tục cho đến khi Hoa Kỳ cắt giảm thỏa thuận thương mại. Công ty đã tăng hướng dẫn quý đầu tiên từ 86, 21 tỷ đô la lên khoảng từ 85, 5 tỷ đô la đến 89, 5 tỷ đô la trong khi hy vọng tỷ suất lợi nhuận gộp sẽ ở mức khoảng 38% trong quý và năm tài chính.
Cowen đã tăng mục tiêu giá của nó từ 250 đô la lên 290 đô la trong một ghi chú sáng thứ năm, vui mừng rằng iPhone và các dịch vụ đã đặt doanh thu mạnh hơn dự kiến trong quý này. Công ty phân tích đặc biệt lạc quan về iPhone SE2 giá rẻ được phát hành vào nửa đầu năm 2020 và cũng mong chờ sự ra mắt của 5G vào cuối năm đó. Bạn nên lưu ý rằng bàn của các nhà phân tích yên tĩnh hơn bình thường sau khi phát hành Apple, có khả năng cho thấy sự đồng thuận rằng cổ phiếu được định giá đầy đủ.
Phản ứng sau tin tức đã nhanh chóng tăng mức cao nhất mọi thời đại vào thứ ba ở mức $ 249, 75 và kéo về mức $ 246, thiết lập một dòng trên cát cho phiên thông thường. Cổ phiếu bị mua quá mức sau khi đạt được hơn 30 điểm vào tháng 10 và vượt lên trên mức cao nhất năm 2018, làm dấy lên nghi ngờ về một cuộc biểu tình tiếp theo sau số liệu tối qua. Một giai điệu tiêu cực trong phiên họp hôm thứ Năm cũng có thể làm suy yếu nỗ lực đó, nhưng thật khó để đặt cược vào công ty với hiệu suất hàng quý vượt trội.
Biểu đồ ngắn hạn của AAPL (2017 - 2019)
TradingView.Com
Cổ phiếu đã phá vỡ ngưỡng kháng cự bảy tháng gần $ 195 vào tháng 5 năm 2018 và cất cánh trong một làn sóng xu hướng mạnh mẽ đạt $ 233 vào tháng Mười. Nó đã bán được hơn 90 điểm vào đầu tháng 1 và biến cao hơn trong một làn sóng phục hồi đã khắc một mức tăng lên thành $ 215 vào tháng Năm. Một mức cao thấp hơn trong tháng 6 đã thu hút những người mua cam kết, nhưng đợt tăng giá tiếp theo đã không thể đạt được mức cao trước đó. Nỗ lực thứ ba vào tháng 9 đã thực hiện mánh khóe, tạo tiền đề cho sự bứt phá trên mức cao nhất 2018 vào giữa tháng 10.
Hành động giá kể từ mức thấp trong tháng 10 đã chạm khắc mô hình biểu tình năm sóng Elliott quy mô nhỏ, cho thấy đỉnh trung gian gần $ 250. Lý thuyết này đang được thử nghiệm trong phiên thứ năm, với mức tăng đột biến trên mức đó sẽ tạo tiền đề cho lợi nhuận bổ sung. Mặt khác, áp lực bán có thể lấy hơi sau khi đảo chiều, rơi vào thử nghiệm hỗ trợ đột phá trên $ 230, với mức đó mang lại cơ hội mua rủi ro thấp.
Chỉ báo phân phối tích lũy khối lượng cân bằng (OBV) cảnh báo rủi ro tăng cao do cuộc biểu tình tháng 10 đã không thu hút được sức mua cần thiết để nâng lên hoặc cao hơn các đỉnh tháng 9 năm 2018 và tháng 4 năm 2019. Sự phân kỳ giảm giá này dự đoán một sự suy giảm cuối cùng sẽ kiểm tra hỗ trợ mới và đường trung bình động theo cấp số nhân (EMA) tăng 50 ngày. Được kết hợp với mô hình Elliot, các nhà đầu tư bên ngoài có thể muốn giữ cho bột của họ khô cho đến khi mức kháng cự $ 250 được gắn kết thành công.
Điểm mấu chốt
Apple đã đánh bại thu nhập quý IV và ước tính doanh thu, báo cáo doanh số iPhone sụt giảm nhưng kết quả vững chắc ở các bộ phận khác. Cổ phiếu bị mua quá mức sau một đợt tăng giá mạnh và đột phá, nói với các công ty thị trường theo dõi hành động giá gần $ 250 vì có thể đảo ngược.
