Cổ phiếu của Apple Inc. (AAPL) đã tăng gần 20% trong năm qua, dễ dàng vượt qua mức lợi nhuận 13, 5% của S & P 500. Các nhà giao dịch quyền chọn thấy cổ phiếu tiếp tục tăng trong suốt những tháng mùa hè, tới 9% vào giữa tháng Chín. Tháng đó cũng xảy ra khi Apple thường công bố phiên bản iPhone mới; tin đồn là năm nay có thể sẽ có tới bốn điện thoại mới.
Cổ phiếu của Apple đã tăng khoảng 10% lên mức cao nhất mọi thời đại kể từ khi báo cáo kết quả tài chính quý thứ ba tốt hơn dự kiến vào ngày 1 tháng Năm. Thu nhập trong quý đạt 2, 73 đô la trên mỗi cổ phiếu, cao hơn 2% so với ước tính. Trong khi đó, doanh thu đứng đầu ước tính khoảng 40 bps, đạt 61, 14 tỷ USD. Các kết quả tốt hơn mong đợi đã làm dịu các nhà đầu tư lo lắng về doanh số iPhone yếu gửi cổ phiếu vào một cuộc biểu tình cứu trợ.
Tùy chọn Bulls
Chiến lược tùy chọn dàn hàng dài sắp hết hạn vào ngày 21 tháng 9 là định giá tăng hoặc giảm khoảng 10% so với giá thực hiện $ 185. Nó đặt cổ phiếu trong phạm vi $ 166, 50 và $ 203, 50. Số lượng cuộc gọi nhiều hơn số lần đặt theo tỷ lệ khoảng 4 đến 1, với 10.300 hợp đồng cuộc gọi mở chỉ có 3.300 hợp đồng đặt cuộc gọi mở.
Các cuộc gọi giá đình công 200 đô la có lãi suất mở khoảng 42.000 hợp đồng và chi phí cho mỗi hợp đồng khoảng 4 đô la. Các cổ phiếu sẽ cần phải tăng lên $ 204 để hòa vốn. Đó là một vụ cá cược lớn, với giá trị gần 17 triệu đô la. Kể từ ngày 2 tháng 5, số lượng hợp đồng mở ở mức giá đình công đó đã tăng gần 68% so với chỉ 25.000.
Đột phá kỹ thuật
Cổ phiếu Apple về mặt kỹ thuật cũng đã bị phá vỡ kể từ báo cáo thu nhập của nó, đưa cổ phiếu lên mức cao nhất mọi thời đại khoảng 190 đô la. Các cổ phiếu hiện có một mức hỗ trợ đáng kể vào khoảng $ 180, đóng vai trò là cơ sở cho cổ phiếu trong tương lai. Xu hướng tăng trong cổ phiếu của Apple đã hơn một năm và cũng đóng vai trò là hỗ trợ vững chắc khi được thử nghiệm. Chỉ số sức mạnh tương đối đang cho thấy cổ phiếu của Apple có thể đi trước một chút, với việc đọc ở mức quá mua trên 70 và có thể gợi ý sự thoái lui ngắn hạn.
Các nhà phân tích đang lưỡng lự hơn
Các nhà phân tích không lạc quan như các nhà giao dịch, với mục tiêu giá trung bình chỉ $ 196, cao hơn khoảng 6% so với giá cổ phiếu hiện tại. Các nhà phân tích đã để lại ước tính cho cả năm tương đối không thay đổi, tăng thu nhập dưới 1% lên 11, 55 đô la mỗi cổ phiếu, giúp công ty tăng trưởng 25, 4% so với năm ngoái. Tuy nhiên, ước tính doanh thu đã giảm khoảng 10 bps xuống còn 261, 12 tỷ USD, cung cấp cho công ty tăng trưởng khoảng 13, 9% so với năm ngoái.
Hiện tại, các nhà giao dịch quyền chọn đang lạc quan, đợt tăng giá gần đây của cổ phiếu sẽ tiếp tục qua sức nóng của những tháng mùa hè: Đó là, cho đến khi làn sóng lo lắng tiếp theo của iPhone một lần nữa xuất hiện trên thị trường.
