Cổ phiếu của Nike, Inc. (NKE) đã tăng lên mức cao nhất mọi thời đại vào thứ Hai, vượt qua ngưỡng kháng cự ở mức cao nhất vào tháng 12 năm 2015. Đầu cơ về thu nhập ngày 22 tháng 3 có thể thêm vào lợi nhuận từ bây giờ và sau đó, nhưng cổ phiếu có xu hướng rũ bỏ người mua sau tin tức, buộc người chơi thị trường phải chọn giá vào cửa một cách khôn ngoan. Mặc dù vậy, các ngôi sao đang sắp xếp một bước đột phá lịch sử có thể nâng người khổng lồ may mặc lên vị trí lãnh đạo của Dow lần đầu tiên kể từ năm 2014.
Công ty đã đánh bại EPS tài chính quý hai và ước tính doanh thu trong báo cáo của tháng 12 nhưng đã giảm hơn bốn điểm sau tin tức, báo hiệu sự thận trọng trước tòa án tháng ba. Tăng trưởng doanh số tại Bắc Mỹ đã giảm 5% trong quý trước, nhưng các số liệu ấn tượng của châu Á và Mỹ Latinh đã tạo ra sự thiếu hụt và sẽ tiếp tục tăng trưởng trên đường đua nhanh trong suốt năm 2018.
Biểu đồ dài hạn của NKE (1990 - 2018)
Xu hướng tăng trong nhiều năm đã kết thúc ở mức $ 2, 82 được điều chỉnh vào năm 1992, mang lại sự điều chỉnh sâu, tìm thấy mức hỗ trợ $ 1, 35 trong quý IV năm 1993. Cổ phiếu đã tăng mạnh vào nửa cuối thập kỷ, đạt $ 9, 55 vào năm 1997 và kéo trở lại trong một mô hình tròn đã đăng một mức thấp sâu ở mức 3, 22 đô la vào đầu thiên niên kỷ mới. Cổ phiếu Nike được giao dịch trong một phạm vi giao dịch hẹp trong thị trường gấu bong bóng internet, tăng hơn gấp đôi về giá nhưng không đạt được mức cao của thập kỷ trước.
Cổ phiếu đã hoàn thành chuyến đi khứ hồi năm 2004 và bùng nổ, nhưng đà không phát triển, tạo ra hành động đi ngang vào năm 2006, khi nó cất cánh theo xu hướng. Nó đã đứng đầu trong giới thượng lưu vào năm 2008 và đã duy trì tương đối tốt trong thời kỳ kinh tế sụp đổ, đạt mức thấp nhất trong hai năm ở mức 9, 56 đô la vào tháng 3 năm 2009. Sự phục hồi nhanh chóng lên mức cao mới trong năm 2010 đã tạo tiền đề cho một xu hướng tăng ấn tượng đăng tải lợi nhuận vượt quá 300% vào tháng 12 năm 2015, khi cổ phiếu đứng đầu gần 70 đô la.
Người bán hung hăng nắm quyền kiểm soát vào nửa cuối năm 2016, khắc phục sự suy giảm không ổn định được giữ trên mức thấp tháng 8 năm 2015 ở mức 47, 25 đô la. Vòng xoay cao tháng 3 năm 2017 đã hoàn thành đường viền của một hình tam giác đối xứng, trước khi đột phá vào tháng 12 đã tạo ra một sự đột biến ấn tượng vào năm 2015. Sức mua này đã được đăng ký trên các chỉ số sức mạnh tương đối, nâng bộ dao động ngẫu nhiên hàng tháng lên đọc kỹ thuật mua quá mức đầu tiên trong hơn hai năm. (Để biết thêm, hãy xem: Nike tuyên bố đó là một công ty tăng trưởng .)
Biểu đồ ngắn hạn của NKE (2016 - 2018)
Sự điều chỉnh vào năm 2017 đã tạo ra bốn nỗ lực thất bại trong việc tăng trên 60 đô la, thiết lập một đường trên cát đã bị phá vỡ vào tháng 12 năm 2017. Cổ phiếu đã nhanh chóng tăng điểm vào năm 2015 và rơi vào mô hình đầu và vai nghịch đảo quy mô nhỏ trước đợt tăng mua trong tuần này. Mô hình cổ điển này sẽ chống lại áp lực bán, nhưng một pullback có thể giao dịch thấp tới $ 63 mà không làm suy yếu triển vọng dài hạn tăng.
Khối lượng cân bằng (OBV) đã kết thúc giai đoạn tích lũy ba năm vào cuối năm 2015 và chuyển sang giai đoạn phân phối tiếp tục vào tháng 10 năm 2017. Áp lực mua kể từ thời điểm đó đã không đạt được mức cao trước đó và hiện đang có sự phân kỳ giảm giá, báo hiệu tài trợ thể chế yếu. Sự thâm hụt này có thể làm tăng biến động tháng ba và bắt tay những người yếu tay trong khi thêm một lưu ý thận trọng vào báo cáo thu nhập sắp tới và xu hướng bán tin tức của nó.
Hành động giá kể từ tháng 12 đã khắc một kênh tăng dễ hình dung hơn trên biểu đồ tỷ lệ logarit so với biểu đồ tỷ lệ số học. Mẫu này thiết lập hỗ trợ ngắn hạn ở mức $ 63 và mức kháng cự ngắn hạn ở mức $ 72. Những người chơi trên thị trường có hiểu biết sẽ theo dõi các mức đó thành thu nhập để đánh giá sức mua và tìm kiếm cơ hội mua. Ngược lại, sự sụt giảm thông qua hỗ trợ kênh sẽ có tác động giảm giá, có thể gây ra một đỉnh kép dài hạn.
Điểm mấu chốt
Nike đã tăng lên mức cao nhất mọi thời đại trong tuần này và có thể có thêm mặt bằng trước khi phát hành thu nhập cuối tháng 3 có thể kiểm tra quyết tâm của các cổ đông mới được đúc.
