AutoZone, Inc. (AZO) là nhà bán lẻ phụ tùng và phụ kiện ô tô hậu mãi thường rẻ hơn các bộ phận có thương hiệu có sẵn tại các đại lý ô tô. Công ty đã mở rộng chuỗi chiến thắng của ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) lên 10 quý liên tiếp. Cổ phiếu đã bật lên mức cao nhất mọi thời đại là $ 1.274, 40 khi báo cáo vào ngày 10 tháng 12. Đây là trên mức rủi ro hàng tháng của nó ở mức $ 1, 249, 51 như là một cơ hội để giảm nắm giữ.
Cổ phiếu này là một trò chơi thuần túy trên đà, nhưng không phải là định giá, vì công ty không cung cấp cổ tức. Cổ phiếu đã ở trên "thập giá vàng" trong hơn một năm, và do đó, chiến lược là mua điểm yếu với đường trung bình động đơn giản 200 ngày (SMA), hiện ở mức 1.102, 42 đô la.
Chứng khoán AutoZone đóng cửa vào thứ Năm, ngày 26 tháng 12, ở mức 1.210, 72 đô la, tăng 44, 4% từ đầu năm đến nay và trên lãnh thổ thị trường tăng trưởng ở mức 51, 4% so với ngày 8 tháng 1 năm 2019, thấp ở mức 738, 41 đô la. Công ty hiện đang giao dịch dưới mức 5% dưới mức cao nhất mọi thời đại của nó là 1.274, 40 đô la được thiết lập vào ngày 10 tháng 12. Công ty đã ở chế độ mở rộng, xây dựng các cửa hàng mới vì nhiều phương tiện cũ hơn cần phải sửa chữa. Với việc mở rộng đi kèm tăng chi phí công nghệ và biên chế.
Biểu đồ hàng ngày cho AutoZone
Giới thiệu XENITH
Biểu đồ hàng ngày cho AutoZone cho thấy cổ phiếu đã bắt đầu năm 2019 trên một "thập giá vàng", được xác nhận vào ngày 19 tháng 7 năm 2018. Tín hiệu tăng giá này xảy ra khi SMA 50 ngày tăng trên SMA 200 ngày, cho thấy giá cao hơn nằm ở mức cao hơn phía trước Cổ phiếu này hiện cao hơn SMA 50 ngày và 200 ngày ở mức $ 1.173, 16 và $ 1, 102, 40, tương ứng.
Mức đóng cửa 838, 34 đô la vào ngày 31 tháng 12 là một đầu vào quan trọng trong các phân tích độc quyền của tôi và trục hàng năm của cổ phiếu là 993, 23 đô la, là một nam châm và mức mua trong khoảng thời gian từ 21 đến 21 tháng 5, khi cổ phiếu phản ứng tích cực với thu nhập mạnh. Mức giá trị nửa thứ hai của nó là $ 958, 78. Trục quý IV của nó ở mức $ 1, 168, 86 là một nam châm trong khoảng thời gian từ ngày 7 tháng 11 đến ngày 9 tháng 12, ngày trước khi thu nhập mới nhất xuất hiện. Cổ phiếu đã không giữ được mức rủi ro tháng 12 ở mức $ 1, 249, 51 vào ngày 12 tháng 12.
Biểu đồ hàng tuần cho AutoZone
Giới thiệu XENITH
Biểu đồ hàng tuần cho AutoZone là tích cực nhưng quá mua, với cổ phiếu trên mức trung bình di chuyển được điều chỉnh trong năm tuần là $ 1.186, 06. Cổ phiếu cao hơn SMA 200 tuần, hay "đảo chiều với giá trị trung bình", ở mức $ 801, 69. Điều này đã được vượt qua lần cuối trong tuần 27 tháng 7 năm 2018, khi mức trung bình là $ 684, 94.
Việc đọc ngẫu nhiên chậm 12 x 3 x 3 hàng tuần được dự đoán sẽ giảm xuống còn 82, 33 trong tuần này, giảm từ 84, 85 vào ngày 20 tháng 12. Ở mức cao ngày 16 tháng 7, mức đọc này là 90, 69, trên ngưỡng 90, 00 như một "bong bóng parabol thổi phồng", và từ mức cao ngày 16 tháng 7 là $ 1.186, 60 đến mức thấp nhất ngày 13 tháng 8 là $ 1, 032, 60, cổ phiếu đã giảm 12, 9% khi bong bóng này xuất hiện.
Chiến lược giao dịch: Mua cổ phiếu AutoZone ở mức yếu đến mức giá trị hàng quý ở mức 1.168, 86 đô la và SMA 200 ngày ở mức 1.102, 39 đô la. Giảm nắm giữ sức mạnh xuống mức rủi ro của tháng này ở mức $ 1, 249, 51.
Cách sử dụng các mức giá trị và mức độ rủi ro của tôi: Mức giá trị và mức độ rủi ro được dựa trên chín lần đóng cửa hàng tháng, hàng quý, nửa năm và hàng năm. Nhóm cấp độ đầu tiên được dựa trên việc đóng cửa vào ngày 31 tháng 12 năm 2018. Cấp độ hàng năm ban đầu vẫn còn chơi. Việc đóng cửa vào cuối tháng 6 năm 2019 đã thiết lập các cấp độ nửa năm mới và cấp độ nửa năm cho nửa cuối năm 2019 vẫn còn chơi. Mức hàng quý thay đổi sau khi kết thúc mỗi quý, do đó, ngày 30 tháng 9 đã thiết lập mức cho quý thứ tư. Đóng cửa vào ngày 29 tháng 11 đã thiết lập mức hàng tháng cho tháng mười hai.
Lý thuyết của tôi là chín năm biến động giữa các lần đóng cửa là đủ để giả định rằng tất cả các sự kiện tăng hoặc giảm có thể xảy ra đối với cổ phiếu đều được thực hiện. Để nắm bắt biến động giá cổ phiếu, các nhà đầu tư nên mua cổ phiếu ở mức giá thấp và giảm sức mạnh để giảm một mức độ rủi ro. Trục là một mức giá trị hoặc mức rủi ro đã bị vi phạm trong khoảng thời gian của nó. Pivots hoạt động như các nam châm có xác suất cao được kiểm tra lại trước khi hết thời gian.
Cách sử dụng cách đọc ngẫu nhiên chậm 12 x 3 x 3 hàng tuần: Sự lựa chọn của tôi khi sử dụng cách đọc ngẫu nhiên chậm 12 x 3 x 3 hàng tuần dựa trên việc kiểm tra lại nhiều phương pháp đọc đà giá cổ phiếu với mục tiêu tìm ra sự kết hợp ít nhất tín hiệu sai. Tôi đã làm điều này sau sự sụp đổ của thị trường chứng khoán năm 1987, vì vậy tôi đã hài lòng với kết quả trong hơn 30 năm.
Việc đọc ngẫu nhiên bao gồm 12 tuần cuối cùng của mức cao, mức thấp và đóng cửa cho cổ phiếu. Có một tính toán thô về sự khác biệt giữa mức cao nhất thấp nhất và mức thấp thấp nhất so với mức đóng cửa. Các cấp độ này được sửa đổi thành đọc nhanh và đọc chậm, và tôi thấy rằng đọc chậm làm việc tốt nhất.
Tỷ lệ đọc ngẫu nhiên nằm trong khoảng từ 00.00 đến 100.00, với số đọc trên 80.00 được coi là quá mua và số đọc dưới 20.00 được coi là quá bán. Gần đây, tôi lưu ý rằng các cổ phiếu có xu hướng đạt đỉnh và giảm 10% đến 20% và ngay sau khi chỉ số tăng lên trên 90, 00, vì vậy tôi gọi đó là "bong bóng parabol thổi phồng", vì bong bóng luôn bật lên. Tôi cũng đề cập đến một bài đọc dưới 10, 00 là "quá rẻ để bỏ qua."
