Khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày (ADTV) là gì?
Khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày (ADTV) là số lượng cổ phiếu trung bình được giao dịch trong vòng một ngày trong một cổ phiếu nhất định. Khối lượng hàng ngày là số lượng cổ phiếu được giao dịch mỗi ngày, nhưng điều này có thể được tính trung bình trong một số ngày để tìm thấy khối lượng trung bình hàng ngày. Khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày là một số liệu quan trọng vì khối lượng giao dịch cao hay thấp thu hút các loại nhà giao dịch và nhà đầu tư khác nhau. Nhiều nhà giao dịch và nhà đầu tư thích khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày cao hơn so với khối lượng giao dịch thấp, bởi vì với khối lượng cao, việc ra vào vị trí sẽ dễ dàng hơn. Tài sản khối lượng thấp có ít người mua và người bán hơn, và do đó có thể khó nhập hoặc thoát hơn với mức giá mong muốn.
Chìa khóa chính
- Khối lượng giao dịch hàng ngày là số lượng cổ phiếu được giao dịch mỗi ngày. Khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày thường được tính trên 20 hoặc 30 ngày. Tính khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày bằng cách thêm khối lượng giao dịch trong số ngày X cuối cùng. Sau đó, chia tổng số cho X. Ví dụ: tổng 20 ngày cuối cùng của khối lượng giao dịch và chia cho 20 để có được ADTV tăng 20 ngày. Khối lượng tăng có thể biểu thị điều gì đó đang thay đổi trong cổ phiếu đang thu hút nhiều sự quan tâm hơn. Điều này có thể là giảm hoặc tăng tùy thuộc vào cách giá đang hướng tới. Khối lượng tăng cho thấy sự quan tâm đang suy yếu, nhưng ngay cả khối lượng giảm cũng hữu ích vì khi lợi nhuận khối lượng cao hơn cũng thường có sự đẩy giá mạnh.
Khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày (ADTV) cho bạn biết điều gì?
Khi khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày (ADTV) tăng hoặc giảm đáng kể, nó báo hiệu rằng đã có một sự thay đổi đáng kể trong cách mọi người định giá hoặc xem tài sản. Thông thường, khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày cao hơn có nghĩa là bảo mật cạnh tranh hơn, chênh lệch hẹp hơn và thường ít biến động hơn. Các cổ phiếu có xu hướng ít biến động hơn khi chúng có khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày cao hơn vì các giao dịch lớn hơn sẽ phải được thực hiện để ảnh hưởng đến giá. Điều này không có nghĩa là một cổ phiếu có khối lượng lớn sẽ không có biến động giá lớn hàng ngày. Vào bất kỳ ngày nào (hoặc trong nhiều ngày), bất kỳ cổ phiếu nào cũng có thể có một mức giá rất lớn, với mức cao hơn khối lượng trung bình.
Khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày là một phép đo giao dịch bảo mật thường được trích dẫn và là dấu hiệu trực tiếp cho tính thanh khoản tổng thể của chứng khoán. Khối lượng giao dịch càng cao đối với chứng khoán, càng có nhiều người mua và người bán trên thị trường, điều này giúp cho việc thực hiện giao dịch trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn. Nếu không có mức thanh khoản thị trường hợp lý, chi phí giao dịch có thể sẽ trở nên cao hơn (do chênh lệch lớn hơn).
Khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày là một công cụ hữu ích để phân tích hành động giá của bất kỳ tài sản lưu động nào. Nếu giá của một tài sản là rangebound và đột phá xảy ra, khối lượng tăng có xu hướng xác nhận sự phá vỡ đó. Việc thiếu âm lượng cho thấy sự phá vỡ có thể thất bại.
Khối lượng cũng giúp xác nhận giá di chuyển cao hơn hoặc thấp hơn. Trong khi giá mạnh đẩy lên hoặc xuống, khối lượng cũng sẽ tăng. Nếu không, có thể không có đủ tiền lãi để tiếp tục đẩy giá. Nếu không đủ tiền lãi thì giá có thể giảm.
Trong các xu hướng, pullback với khối lượng thấp có xu hướng ủng hộ giá cuối cùng di chuyển theo hướng xu hướng một lần nữa. Ví dụ, trong một xu hướng tăng, khối lượng thường sẽ tăng khi giá tăng mạnh. Nếu cổ phiếu quay trở lại và khối lượng thấp, điều đó cho thấy rằng không có nhiều lợi ích bán. Nếu giá bắt đầu tăng lên với khối lượng cao hơn một lần nữa, đó có thể là một điểm vào thuận lợi vì giá và khối lượng đều xác nhận xu hướng tăng.
Khi khối lượng vượt quá mức trung bình, đôi khi nó cho thấy cao trào của sự di chuyển giá. Vì vậy, nhiều cổ phiếu đã đổi chủ trong một khu vực giá nhất định mà có thể không có ai khác bước vào và tiếp tục đẩy giá theo hướng đó. Di chuyển giá dốc cùng với tăng khối lượng dốc thường có thể là một dấu hiệu của một sự đảo ngược giá sắp xảy ra.
Khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày (ADTV)
Ví dụ về Cách sử dụng Khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày (ADTV)
Khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày (ADTV) được sử dụng trong phân tích giao dịch. Đầu tư
Dọc phía dưới biểu đồ là một cửa sổ âm lượng. Các thanh màu đỏ và màu xanh lá cây phản ánh âm lượng hàng ngày, trong khi đường màu đen là âm lượng trung bình 20 ngày. Mức trung bình ít bị ảnh hưởng bởi các sự kiện trong một ngày và là thước đo tốt hơn cho dù khối lượng tổng thể tăng hay giảm.
Biểu đồ cho thấy một vùng kháng cự bên trái. Các cổ phiếu phá vỡ trên nó về khối lượng tăng, giúp xác nhận sự tăng giá và phá vỡ. Sau khi phá vỡ, giá hợp nhất và khối lượng khá thấp, ngoại trừ một ngày khối lượng cao. Nhìn chung, khối lượng trung bình đang giảm trong toàn bộ hợp nhất / pullback, cho thấy có rất ít áp lực bán. Giá phá vỡ cao hơn một lần nữa trên khối lượng mạnh, xác nhận một sự tiến bộ khác.
Giá cố gắng tăng cao hơn, nhưng khối lượng và giá không theo kịp. Khi giá bắt đầu giảm khối lượng tăng. Điều này cho thấy có rất nhiều áp lực bán và giá có thể tiếp tục giảm.
Sự khác biệt giữa khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày (ADTV) và lãi suất mở
Khối lượng đôi khi bị nhầm lẫn với lãi suất mở. Khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày là trung bình của bao nhiêu cổ phiếu (thị trường chứng khoán) hoặc hợp đồng (thị trường tương lai và quyền chọn) thay đổi trong một ngày. Quan tâm mở là một thuật ngữ tương lai và tùy chọn mô tả có bao nhiêu hợp đồng được mở, chưa được đóng. Hai phép đo khá khác nhau. Khối lượng là số tiền thô của bao nhiêu hợp đồng đổi tay. Quan tâm mở đo lường số lượng giao dịch đã được sử dụng để mở hoặc đóng các vị trí và do đó theo dõi số lượng hợp đồng vẫn còn mở.
Hạn chế của việc sử dụng khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày (ADTV)
Khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày là một số liệu thường được sử dụng và rất hữu ích để xác định xem một cổ phiếu có đáp ứng các thông số giao dịch của nhà đầu tư hoặc nhà giao dịch hay không. ADTV là một mức trung bình, mặc dù. Vào bất kỳ ngày nào, một tài sản có thể lệch khỏi mức trung bình, tạo ra khối lượng cao hơn hoặc thấp hơn nhiều.
Trung bình cũng có thể thay đổi theo thời gian, tăng, giảm hoặc dao động. Do đó, hãy theo dõi khối lượng và khối lượng trung bình thường xuyên để đảm bảo rằng tài sản vẫn nằm trong các tham số khối lượng bạn mong muốn cho giao dịch của mình.
Những thay đổi đáng kể về khối lượng có thể báo hiệu rằng có gì đó đã thay đổi trong tài sản và những thay đổi này có thể không thuận lợi hoặc thuận lợi. Tập sẽ không cho bạn biết đó là gì, nhưng sẽ cho biết rằng một số nghiên cứu hoặc hành động tiếp theo có thể được yêu cầu.
