Warren buffett's 6 dài nhất

Mục lục

Triết lý Buffett
Nike Inc.
Burlington Bắc Santa Fe Corp.
ConocoPhillips
Costco
Công ty Coca Cola
Kiểm soát và đánh bạc
Điểm mấu chốt

Triết lý Buffett

Warren Buffett là một người ủng hộ đầu tư giá trị, có vẻ như tìm thấy các cổ phiếu bị định giá thấp so với giá trị nội tại của chúng. Các số liệu tài chính như giá / sổ sách (P / B), giá / thu nhập (P / E), tỷ lệ hoàn vốn trên vốn chủ sở hữu (ROE) và tỷ suất cổ tức mang trọng số lớn nhất trên thang đo Buffett. Ngoài ra, anh ta tìm kiếm các công ty có cái mà anh ta gọi là "con hào kinh tế", rào cản gia nhập đối với một đối thủ cạnh tranh có thể muốn xâm chiếm thị trường và làm xói mòn lợi nhuận.

Nike Inc.

Cái tên Nike (NYSE: NKE) đồng nghĩa với giày hiệu suất cao, nhưng công ty đã mở rộng vượt xa cả giày dép và hiện là công ty hàng đầu về may mặc, đồ thể thao và bất cứ thứ gì khác dành cho người thích thể thao. Nike là số 1 về mọi thị trường mà nó tham gia, dẫn đến tỷ suất lợi nhuận cao. Nike cũng có bảng cân đối kế toán mạnh, với gần 4 tỷ đô la tiền mặt và hầu như không có khoản nợ nào để nói. Công ty này cũng đang có những bước tiến lớn ở Trung Quốc và các nền kinh tế đang phát triển khác, và nó có một trong những thương hiệu mạnh nhất và dễ nhận biết nhất trên thế giới.

Burlington Bắc Santa Fe Corp.

Buffett thực sự tin tưởng vào công ty vì vậy đây nhiều đến nỗi đặt 34 tỷ $ vào nó vào ngày 3. Đây khai thác đường sắt vận tải sở hữu hoặc thuê gần 50.000 dặm đường theo dõi tại Hoa Kỳ và Canada. Burlington Northern (NYSE: BNI) vận chuyển gần như mọi thứ làm cho nền kinh tế đi lên, từ hàng tiêu dùng và ô tô đến gỗ, dầu mỏ và than đá.

Các nhà khai thác đường sắt như BNI được coi là những người thụ hưởng "chu kỳ đầu" của một nền kinh tế đang tăng cường; khi hoạt động tăng lên sau một cuộc suy thoái, các công ty vận tải có xu hướng là một trong những người đầu tiên nhìn thấy các đơn đặt hàng cao hơn, cũng như tăng doanh thu và tăng trưởng thu nhập. Burlington Northern cũng có P / E trung bình dưới thị trường và tỷ lệ cổ tức 2% tiện dụng.

ConocoPhillips

ConocoPhillips (NYSE: COP) là một công ty năng lượng tích hợp tham gia vào tất cả các bộ phận của ngành dầu khí, làm mọi việc từ khoan đến tinh chế để bán hết các sản phẩm tinh chế như xăng, khí đốt tự nhiên và hóa dầu cho sử dụng công nghiệp.

Cổ phiếu của công ty đã giảm hơn một nửa trong 18 tháng qua khi suy thoái kinh tế toàn cầu trừng phạt giá năng lượng, và biên lợi nhuận tinh chỉnh giảm xuống mức thấp nhất trong hơn một thập kỷ. Nhưng sự phục hồi của dầu thô và một số quyết định khôn ngoan của ban quản lý để thu hẹp chi tiêu đã giúp đặt sàn dưới cổ phiếu, giao dịch cho thu nhập gần gấp 12 lần trong khi trả tỷ lệ cổ tức gần 4%.

Costco

Nhà điều hành kho giảm giá này đã được định nghĩa là "chậm và ổn định" trong nhiều thập kỷ. Hoạt động theo một triết lý nghiêm ngặt về giới hạn lợi nhuận để khách hàng có được mức giá thấp hơn bất cứ khi nào Costco (Nasdaq: COST) làm, công ty đã xây dựng một trung thành theo biên giới tôn giáo. Thành viên trả phí hàng năm cho Costco để có quyền mua sắm tại các cửa hàng và hầu hết chủ thẻ Costco sẽ cho bạn biết rằng họ có thể tiết kiệm nhiều tiền hơn chi phí thành viên trong một lần truy cập. Những khoản phí thành viên đó, trong khi đó, giảm như một hòn đá xuống dòng dưới cùng của Costco dưới dạng thu nhập ròng.

Costco bán hầu hết các mặt hàng tạp hóa, sản xuất và hàng tiêu dùng, nhưng bạn có thể tìm thấy bất cứ thứ gì trong kho của Costco, bao gồm quần áo, đồ điện tử, hàng hóa theo mùa, đồ trang sức và các mặt hàng cải thiện nhà.

Công ty Coca Cola

Hình ảnh Justin Sullivan / Getty

Buffett đã sở hữu nhà sản xuất nước giải khát cùng tên trong nhiều thập kỷ, và nó là một trong những nắm giữ thành công nhất của ông. Coca-Cola (NYSE: KO) tiếp tục phát triển trên toàn thế giới, theo chiến lược độc đáo là bán chủ yếu xi-rô và cô đặc cho các nhà đóng chai và nhà hàng, sau đó tạo thành các sản phẩm hoàn chỉnh mà bạn thấy trong các cửa hàng tạp hóa và nhà hàng.

Trong khi thị trường Mỹ có phần bão hòa, thương hiệu hàng đầu và tỷ suất lợi nhuận cao khiến Coca-Cola trở thành một con bò tiền mặt, một nguồn thu nhập đáng tin cậy, hết năm này qua năm khác. Ngoài ra, công ty tạo ra doanh số bán hàng ở nước ngoài và nó có tốc độ tăng trưởng sản phẩm mạnh mẽ ở các thị trường mới nổi như Ấn Độ, nơi doanh số tăng hơn 25% trong năm qua. Thêm vào đề xuất giá trị cho cổ phiếu này là tỷ lệ cổ tức 3%.

Kiểm soát và đánh bạc

Corbis qua Getty Images

Đây là một đặt cược an toàn để nói rằng có ít nhất một sản phẩm Procter & Gamble (NYSE: PG) trong mỗi gia đình ở Mỹ. Công ty là một sản phẩm tiêu dùng Goliath, với các thương hiệu như Tide, Bounty, Pampers, Head & Shoulders, Gillette, Olay, Crest, oral-B, Dawn, Downy và Duracell. Chiến lược dài hạn của P & G là chỉ cạnh tranh ở những thị trường có thị phần số 1 hoặc số 2 và loại bỏ sản phẩm khi không thể có được vị trí lãnh đạo đó. Có thị phần hàng đầu cho phép PG dễ dàng tăng giá sản phẩm khi chi phí sản xuất các mặt hàng tăng.

PG cũng có tỷ lệ cổ tức 3% và tỷ lệ P / E thấp gấp 13 lần thu nhập dưới mức trung bình của thị trường chứng khoán.

Điểm mấu chốt

Không có gì xấu hổ khi trở thành một nhà đầu tư coattail, đặc biệt là khi chiếc áo đó thuộc về Warren Buffett. Trong khi tất cả các khoản đầu tư chứng khoán đi kèm với một số rủi ro, một rổ sáu cổ phiếu này là một cách đa dạng để tham gia vào một nền kinh tế mà tất cả các tài khoản đang phát triển sau cuộc suy thoái tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ. Những nhà lãnh đạo thị trường này có rào cản cao đối với cạnh tranh, có giá khá cao, và, bất kể giá cổ phiếu ngắn hạn nói gì, sẽ mang lại giá trị dài hạn cho các cổ đông. Như chính Buffett đã nói, trong ngắn hạn thị trường là một cỗ máy bỏ phiếu, về lâu dài, nó là một cỗ máy cân nặng. Buffett có một khả năng kỳ lạ để chọn những cổ phiếu có tiềm năng phát triển lớn nhất, đảm bảo rằng quy mô lợi nhuận sẽ luôn nghiêng về lợi ích của ông.

Mục lục: