Sản xuất khí đốt tự nhiên tăng cường giúp đẩy giá hàng hóa xuống mức thấp nhất vào mùa hè kể từ năm 1998. Các dự án của Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA) cho rằng sản xuất khí sẽ tăng 10% trong năm 2019, tăng 12% trong năm 2018 - tỷ lệ phần trăm lớn nhất hàng năm sản lượng đạt được trong gần 70 năm.
Mặc dù bối cảnh giảm giá này cùng với dữ liệu EIA tuần trước cho thấy sự gia tăng bất ngờ trong tồn kho khí đốt tự nhiên, hàng hóa đã tạo ra một sự đảo chiều ấn tượng vào cuối tuần để đóng cửa 6% trên mức thấp trong tuần. Sự thay đổi bất ngờ về giá có thể liên quan đến mô hình dự báo thời tiết của Reuters cho thấy nhu cầu tăng 2, 35 tỷ feet khối (Bcf) lên 11, 3 Bcf trong hai tuần tới so với số liệu ước tính trước đó, theo marketrealist.com.
Những người nghĩ rằng hành động giao dịch gần đây chỉ ra rằng giá cả chủ yếu là do các yếu tố cơ bản không thuận lợi nên xem xét việc nắm giữ vị trí lâu dài tại một trong ba công ty sản xuất khí đốt tự nhiên lớn này có xu hướng theo dõi vận may của hàng hóa. Hãy xem xét từng công ty chi tiết hơn và làm việc thông qua một số kịch bản giao dịch tăng giá.
Tổng công ty EQT (EQT)
Với vốn hóa thị trường là 2, 63 tỷ USD, Tập đoàn EQT (EQT) hoạt động như một công ty sản xuất khí đốt tự nhiên tại Hoa Kỳ. Gã khổng lồ năng lượng có trụ sở tại Pittsburgh, Pennsylvania đã nắm giữ 21, 8 nghìn tỷ feet khối (Tcfe) khí đốt tự nhiên, chất lỏng khí tự nhiên (NGL) và trữ lượng dầu thô vào cuối năm 2018. Thu nhập được điều chỉnh trong quý 2 (quý 2) của EQT đã đạt được vào lúc 9 xu mỗi cổ phiếu, trên mức kỳ vọng của các nhà phân tích kêu gọi mất 4 xu. Doanh thu trong giai đoạn này cũng đứng đầu dự báo và tăng 38% so với quý trước. Hơn nữa, khối lượng bán khí đốt tự nhiên tăng lên tới 370, 1 tỷ feet khối (Bcfe) từ 362, 5 Bcfe trong quý 6 năm 2018. Cổ phiếu của công ty phát hành tỷ lệ cổ tức 1, 13% và đã giảm gần 50% từ đầu năm đến nay (YTD) kể từ ngày 7 tháng 10 năm 2019.
Giá cổ phiếu của EQT đã thiết lập mức thấp 52 tuần mới vào thứ Năm, ngày 3 tháng 10, nhưng ngay lập tức đảo ngược ngày giao dịch tiếp theo để in một cây nến búa và đóng cửa trên mức thấp trong tháng 9. Ngoài ra, một sự phân kỳ tăng giữa giá và chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) đã hình thành để gợi ý đà giảm của người bán. Giao dịch đáy đôi có thể bằng cách đặt lệnh chốt lời gần mức cao nhất của tháng trước ở mức 13, 12 đô la và đặt các điểm dừng dưới mức thấp thứ năm ở mức 9.06 đô la.
Tập đoàn năng lượng Chesapeake (CHK)
Chesapeake Energy Corporation (CHK) tham gia vào việc thăm dò và sản xuất dầu, khí đốt tự nhiên và NGL tại Hoa Kỳ. Vào cuối năm ngoái, công ty đã nắm giữ lợi ích trong khoảng 13.000 giếng dầu và khí đốt tự nhiên. Nhà sản xuất khí đốt tự nhiên trị giá 2, 58 tỷ USD đã báo cáo khoản lỗ 10 xu mỗi cổ phiếu, so với lợi nhuận 15 xu mỗi cổ phiếu trong quý trước. Tuy nhiên, doanh thu của Chesapeake đã vượt qua kỳ vọng của Phố gần 500 triệu đô la để đạt mức tăng trưởng kỷ lục 48% trong năm. Các nhà phân tích có mục tiêu giá 12 tháng đối với cổ phiếu ở mức 1, 95 đô la, tăng 43% so với giá đóng cửa 1, 36 đô la vào thứ Sáu. Kể từ ngày 7 tháng 10 năm 2019, giá cổ phiếu của công ty có trụ sở tại Thành phố Oklahoma giảm 35, 24% trong năm.
Cổ phiếu Chesapeake có xu hướng thấp hơn liên tục giữa tháng 4 và tháng 7, nhưng giống như EQT, cổ phiếu dường như đang hình thành một đáy đôi có thể. Một sự thoái lui trong hai tuần qua đã tìm thấy sự hỗ trợ từ mức thấp trong tháng 8 và xu hướng năm tháng. Mua trong tuần này với giá khí đốt tự nhiên cao hơn có khả năng kích hoạt một đợt tăng giá nhiên liệu ngắn, với gần 25% lượng nổi của công ty bị thiếu. Các thương nhân đi lâu nên tìm kiếm một thử nghiệm về mức kháng cự quan trọng trên $ 2. Đặt các lệnh dừng lỗ bên dưới mức thấp nhất vào ngày 3 tháng 10 ở mức $ 1, 28 hoặc dưới mức đáy tháng 8 ở mức $ 1, 26, tùy thuộc vào sở thích rủi ro cá nhân.
Công ty Năng lượng Tây Nam (SWN)
Công ty Năng lượng Tây Nam (SWN) có trụ sở tại Texas hoạt động như một công ty năng lượng độc lập tìm hiểu, phát triển và sản xuất khí đốt và dầu tự nhiên. Công ty 90 tuổi ước tính trữ lượng khí đốt tự nhiên, dầu và NGL đã được chứng minh lên tới gần 12 Tcfe kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2018. Mặc dù người chơi năng lượng chỉ lúng túng trong các dự báo quý 2 và cuối của Phố Wall, Tập đoàn UBS nâng cấp cổ phiếu Năng lượng Tây Nam từ "bán" thành "trung lập". Ngân hàng đầu tư Thụy Sĩ ước tính giá trị tài sản ròng hiện tại của cổ phiếu ở mức 1, 90 đô la mỗi cổ phiếu dựa trên giá NGL, chi phí thực tế và tiến độ tái cấu trúc. Cổ phiếu Năng lượng Tây Nam có vốn hóa thị trường 1, 02 tỷ đô la và giảm 44, 87% so với đầu năm trước ngày 7 tháng 10 năm 2019.
Kể từ khi tăng 65% từ mức thấp YTD 2019, giá cổ phiếu của công ty đã trả lại phần lớn lợi nhuận trong tháng giao dịch vừa qua. Mặc dù giảm gần đây, cổ phiếu hiện tìm thấy hỗ trợ từ một đường xu hướng giảm trước đó kéo dài đến tháng Tư / tháng Năm. Những người tham gia nên ghi nhận lợi nhuận khi chuyển sang 3, 25 đô la, trong đó giá có thể gặp phải ngưỡng kháng cự mạnh từ tháng 12 năm 2018 xuống thấp và giảm trung bình di chuyển đơn giản 200 ngày (SMA). Giao dịch cung cấp tỷ lệ rủi ro / phần thưởng tuyệt vời trên 1: 7, giả sử điểm dừng được định vị dưới mức hỗ trợ ở mức $ 1, 70 và thực hiện ở mức giá đóng cửa $ 1, 88 (lợi nhuận $ 1, 37 trên mỗi cổ phiếu so với rủi ro 19 xu cho mỗi cổ phiếu).
StockCharts.com
