Cổ phiếu BlackBerry Limited (BB) đã bị nghiền nát trong năm 2011 và 2012, mất thị phần vào hệ điều hành Android của Apple Inc. (AAPL) và Alphabet Inc. (GOOGL). Cổ phiếu BlackBerry đã đạt được mức thấp trong các chữ số trong hơn sáu năm, tìm kiếm các nguồn doanh thu sẽ hỗ trợ cho sự trở lại thời kỳ huy hoàng. Trong khi cấp phép phần mềm và cắt giảm chi phí đã khôi phục lợi nhuận, họ đã thêm ít vốn đáng kể vào dòng dưới cùng của công ty.
Các nhà phân tích dự kiến BlackBerry sẽ báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) chỉ 0, 06 đô la trên 242 triệu đô la doanh thu trong quý IV thứ tư. Cổ phiếu đã giảm xuống mức thấp nhất trong 30 tháng sau khi phát hành quý 3 vào tháng 12 và đảo ngược trong đợt tăng quá mức mà gần đây đã thất bại ở mức kháng cự trung bình theo hàm mũ (EMA) 200 ngày trên $ 9, 00. Các kỹ thuật đảo ngược và mua quá hạn ngắn hạn dự đoán rằng người bán sẽ thắng thế sau khi phát hành trước khi đưa ra thị trường.
Biểu đồ dài hạn của BB (1999 - 2019)
TradingView.com
Cổ phiếu được công khai trên thị trường Mỹ ở mức 1, 85 đô la vào tháng 2 năm 1999 và chạm đáy ở mức 1, 27 đô la một tháng sau đó, trước một xu hướng tăng leo thang vào thiên niên kỷ mới. Nó đứng đầu ở mức 29, 29 đô la vào tháng 2 năm 2000 và giảm mạnh khi bong bóng internet nổ, giảm xuống mức thấp nhất trong 52 tuần ở mức 4, 10 đô la. Một sự phục hồi vào năm 2001 đã thất bại ở mức thoái lui bán ra.618 Fibonacci, đánh dấu lần đầu tiên trong một loạt các mức cao thấp hơn trong quý đầu tiên của năm 2003.
Xu hướng tăng giữa thập kỷ đã đạt mức cao trước đó vào năm 2004, tạo ra mô hình hợp nhất hai năm, theo sau là xu hướng tăng lên mức cao nhất mọi thời đại ở mức 148, 13 đô la vào tháng 6 năm 2008. Người bán hung hăng nắm quyền kiểm soát trong sự sụp đổ kinh tế, giảm cổ phiếu hơn 75% vào giữa $ 30 vào tháng 12. Một cú nhảy vào thập kỷ mới bị đình trệ trong thập niên 80, chạm mức cao thấp hơn vào sự cố năm 2011 tạo ra nhược điểm mạnh mẽ xuống mức thấp năm 2012 ở mức 6, 22 đô la.
Cổ phiếu đã cắt giảm mức hỗ trợ trong năm 2013 và tăng cao hơn, xây dựng một sàn giao dịch vẫn còn nguyên vẹn hơn năm năm sau đó. Bốn thử nghiệm ở cấp độ này vào năm 2018 đã tìm thấy những người mua sẵn sàng, trong khi mức giảm trong tháng 12 đã đảo ngược chỉ 35 xu so với mức thấp năm 2012. Nó đã bật gần 50% vào tháng 3 năm 2019 và đảo ngược gần một đường xu hướng giảm dần giảm dần trong 14 tháng qua. Rào cản đó cũng đánh dấu ngưỡng kháng cự EMA 50 tuần, cho thấy làn sóng phục hồi đã chấm dứt.
Bộ dao động ngẫu nhiên hàng tháng đã chạm đáy hai lần vào năm 2018 và chuyển sang chu kỳ mua vào tháng 1, dự đoán ít nhất sáu đến chín tháng có sức mạnh tương đối. Đuôi gió này sẽ hạn chế nhược điểm trong những tháng tới nhưng không phải là lý do chính đáng để mua cổ phiếu, với nhiều lớp cung trên cao. Đường EMA 50 tháng ở mức 11 đô la hiện đánh dấu đường phân chia giữa bò đực và gấu, với mức tăng trên mức đó thiết lập tín hiệu mua lớn đầu tiên kể từ tháng 1 năm 2018.
Biểu đồ ngắn hạn BB (2016 - 2019)
TradingView.com
Chỉ báo phân phối tích lũy khối lượng cân bằng (OBV) đã được giao dịch trong một dải tương đối hẹp kể từ năm 2014 (đường màu đỏ), đánh dấu một cuộc đối đầu bất tận giữa bò đực và gấu. Nó hầu như không nhúc nhích trong cuộc biểu tình tỷ lệ cao vào tháng 3, báo hiệu sự phân kỳ giảm do sức mua yếu. Điều này thêm tầm quan trọng cho sự cố gần đây thông qua EMA 200 ngày, dự đoán rằng những con gấu hung dữ giờ sẽ tải lại các vị trí ngắn.
Theo dõi hành động giá quanh đường EMA 50 ngày nếu thu nhập vào thứ Sáu kích hoạt phản ứng bán tin tức. Các cổ phiếu đã phá vỡ trên mức đó vào tháng Giêng và đã tổ chức hỗ trợ mới trong khoảng hai tháng. Do đó, một sự cố có thể là đáng kể, phơi bày nhược điểm của một thử nghiệm khác tại sàn giao dịch sáu năm. Ngược lại, một cuộc biểu tình giữ hai chữ số sẽ đánh dấu dấu hiệu đầu tiên của thời điểm tốt hơn sắp tới, trong khi tiếp tục tăng lên qua $ 11, 50 nên đặt người bán hàng chuyên nghiệp vào thế phòng thủ.
Điểm mấu chốt
Cổ phiếu BlackBerry có thể bán hết sau thu nhập thứ Sáu, nhưng phạm vi giao dịch nhiều năm có thể vẫn còn nguyên vẹn trong tương lai gần.
