Thành phần Dow Công ty Boeing (BA) đã giao dịch thấp hơn gần 10% trước tiếng chuông khai mạc hôm thứ Hai sau vụ tai nạn máy bay 737 Max 8 mới của Ethiopia, đánh dấu sự cố chết người thứ hai trong vòng chưa đầy năm tháng. Trung Quốc đã phản ứng bằng cách nối đất tất cả các Max 8, và các nền tảng khác có thể sẽ đi theo, ảnh hưởng đến lợi nhuận và doanh thu năm 2019 của người dẫn đầu thị trường. Cùng với áp lực bán liên tục kể từ ngày 1 tháng 3, cổ phiếu có thể đã đứng đầu trong chu kỳ kinh tế này.
Công ty đã có 330 máy bay Max sẵn sàng phục vụ vào cuối năm 2018 như là một phần của kế hoạch ra mắt nhiều năm để thay thế cho dòng 737 Thế hệ mới (NG). 737 đã trở nên cực kỳ phổ biến kể từ khi được giới thiệu vào năm 1967 và bất kỳ tranh cãi nào ảnh hưởng đến thị phần có thể có tác động lớn đến thu nhập trong tương lai. Điều này đặc biệt nguy hiểm ở Trung Quốc, nơi tin xấu cho Boeing có thể sẽ cải thiện doanh số và tài trợ của chính phủ cho Comac C919 do địa phương sản xuất.
Cổ phiếu Boeing đã đạt mức cao nhất mọi thời đại ở mức $ 4, 4 vào ngày 1 tháng 3 sau khi tăng hơn 34% sau khi giảm tháng 12 xuống mức thấp nhất trong 52 tuần. Nó đã được thiết lập để mở vào thứ Hai ở mức thấp trong sáu tuần gần mức trung bình di chuyển theo cấp số nhân (EMA) 50 ngày ở mức 375 đô la, nhưng mức hỗ trợ đó có thể không chứa thiệt hại ngắn hạn, trong những tháng cần thiết để điều tra vụ tai nạn ở Ethiopia. Tình cảm xấu đi có thể ảnh hưởng nặng nề đến việc mua lãi trong thời gian này, tạo tiền đề cho sự sụt giảm mạnh khiến bẫy các cổ đông còn lại.
Biểu đồ dài hạn BA (1992 - 2019)
TradingView.com
Xu hướng giảm giá kéo dài hai năm đã kết thúc ở mức 16, 07 đô la trong quý IV năm 1992, nhường chỗ cho một mức tăng đã đạt mức cao mới vào năm 1995. Cổ phiếu tiếp tục đạt mức tăng vào năm 1997, cuối cùng đảo ngược ở mức 60, 50 đô la và mất 50% giá trị trong lần tiếp theo 15 tháng. Làn sóng phục hồi tiếp theo đã đưa mức cao năm 1997 vào năm 2000, nhưng động lực không phát triển, tạo ra mức cao mới ở mức 67 đô la, sau đó là một đợt giảm giá mạnh đã thất bại sau đợt tấn công ngày 11 tháng 9.
Áp lực bán giảm xuống mức thấp nhất trong tám năm vào giữa những năm 20 đô la năm 2003, trước một đợt tăng giá mạnh mẽ đã đạt được mức tăng ấn tượng trong suốt thị trường tăng trưởng giữa thập kỷ. Cổ phiếu Boeing đã bứt phá lên một mức cao mới trong năm 2005 và tiếp tục phát triển, tăng lên ba con số trong năm 2007. Xu hướng giảm cuối cùng đã kết thúc vào năm 2009 tại một đường hỗ trợ ngang (đường màu đỏ) tại chỗ trong hơn 10 năm.
Phải mất hơn bốn năm để lần nảy tiếp theo hoàn thành một chuyến đi khứ hồi lên đỉnh cao năm 2007, mang lại một đột phá ngay lập tức bị đình trệ trên $ 144. Các cổ phiếu đã thử nghiệm hỗ trợ mới trong ba năm nữa, cuối cùng đã tăng cao hơn trong một xu hướng mạnh mẽ trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Cuộc biểu tình tiếp tục vào mức cao tháng 3 năm 2018 ở mức 371 đô la, trước một đợt điều chỉnh 2018 khó khăn và đã bùng phát lên một mức cao mới một lần nữa vào tháng 2 năm 2019.
Biểu đồ ngắn hạn BA (2018 - 2019)
TradingView.com
Lưới Fibonacci trải dài trên xu hướng tăng bắt đầu vào tháng 12 năm 2018 sáng nay mở cửa dưới mức thoái lui.382 ở mức $ 388 và trong khoảng cách tiếp tục vào ngày 30 tháng 1. Đây là một điểm nguy hiểm vì nó ủng hộ việc lấp đầy khoảng trống nhanh chóng khiến cổ phiếu giảm thêm 12 đến 15 điểm vào mức thoái lui.50. Đổi lại, việc hạ cấp đó sẽ tạo ra một thử nghiệm lớn ở mức đột phá tháng 1, với mức giảm thông qua $ 365 đặt ra một vòng tín hiệu bán khác.
Chỉ số phân phối tích lũy khối lượng trên cân bằng (OBV) đã đứng đầu vào tháng 2 năm 2018 và đã đăng một mức cao thấp hơn khi cổ phiếu đạt mức cao mới vào tháng Mười. Nó đã bật trở lại mức này và đảo ngược với giá vào ngày 1 tháng 3, củng cố sự phân kỳ giảm giá mà bây giờ có thể cung cấp năng lượng cho nhược điểm. 300 đô la thấp được đưa ra trong kịch bản giảm giá này, nói với các công ty thị trường bên lề để giữ cho bột của họ khô cho đến bây giờ.
Điểm mấu chốt
Cổ phiếu Boeing đã được thiết lập để giảm khoảng hơn 40 điểm vào sáng thứ Hai, đánh dấu giai đoạn tiếp theo của sự sụt giảm có thể báo hiệu một đỉnh cao dài hạn.
