Mức tăng 16, 04% trong năm 2019 đối với cổ phiếu của Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) kể một câu chuyện về một cổ phiếu tăng giá cùng với một lượng lớn hoạt động giao dịch bất thường. Trong trường hợp này, đó là hoạt động tăng giá vì cổ phiếu đang tăng cao hơn về khối lượng tăng, cho thấy người mua có liên quan.
Theo thời gian, chúng ta đã học được cách các cổ phiếu có lịch sử hoặc các yếu tố cơ bản mạnh mẽ có xu hướng tăng giá. Các nhà quản lý tiền thông minh luôn tìm cách đặt cược vào các cổ phiếu ngoại lệ tiếp theo… tốt nhất trong lớp. Các tiêu chí chính mà chúng tôi tìm kiếm khi đặt cược vào sự tăng giá của một cổ phiếu nảy sau một thời gian áp lực là một lịch sử của các yếu tố cơ bản mạnh mẽ, điều kiện bán quá mức và làm chậm việc bán cổ phiếu lớn.
Tôi sẽ đi vào bức tranh cơ bản sau, nhưng sự thật nói về quỹ đạo ngắn hạn của cổ phiếu nằm trong hoạt động giao dịch của nó. Nói một cách đơn giản, đó là tất cả về cung và cầu. Khi cầu cao hơn cung, cổ phiếu tăng giá. Khi cầu thấp hơn cung, chứng khoán giảm. Trong hầu hết năm 2018, Chipotle là một cổ phiếu nổ cao hơn dường như hàng ngày. Bắt đầu từ tháng 9 năm ngoái, cổ phiếu đã bị cuốn vào làn sóng bán hàng ồ ạt đè bẹp thị trường. Theo quan điểm của chúng tôi, pullback = cơ hội, đặc biệt là pullback mà chúng ta xem là cơ học.
Đối với Mapsignals, khi chúng tôi tìm kiếm một mục trên một cổ phiếu hàng đầu, chúng tôi muốn thấy sự gia tăng của việc mua tiềm năng. Chỉ để cho bạn thấy đồ họa tín hiệu hoạt động giao dịch bất thường của chúng tôi trông như thế nào, hãy xem tất cả các tín hiệu thể chế (UI) bất thường mà cổ phiếu Chipotle đã thực hiện trong năm qua. Cho đến tháng 8 năm 2018, bạn có thể thấy rất nhiều tín hiệu mua, trùng khớp với sự gia tăng cổ phiếu. Sau đó, bắt đầu vào tháng 10, nó đã là một chuyến tàu bán hàng một chiều cùng với sự sụt giảm cổ phiếu, đã đảo ngược vào tháng Giêng. Điều này là đáng chú ý vì cổ phiếu di chuyển dựa trên cung và cầu. Rõ ràng, nhu cầu đang vượt xa nguồn cung gần đây:
www.mapsignals.com
Cho đến nay vào tháng 1, cổ phiếu Chipotle đã ghi nhận ba ngày có khối lượng cao bất thường, cho thấy việc mua vào cổ phiếu (xem biểu đồ trên). Tuy nhiên, điều khiến chúng tôi chú ý bây giờ là Chipotle đang tăng giá một cách lặng lẽ nhưng theo một cách khác thường, điều đó cho thấy nhu cầu đối với cổ phiếu đang tăng lên. Nếu bạn định đặt cược theo hướng của cổ phiếu, bạn nên chú ý đến cách các cổ phiếu đang giao dịch. Giống như bạn không muốn chống lại xu hướng, bạn cũng không muốn chiến đấu với một cổ phiếu cho thấy giá tăng cùng với sự gia tăng về khối lượng giao dịch. Ai đó có khả năng có thể được tích lũy một vị trí.
Mục tiêu của Mapsignals là xác định cổ phiếu hàng đầu của ngày mai ngay hôm nay. Về cơ bản, chúng tôi đang tìm kiếm các công ty ngoại lai với các yếu tố cơ bản lành mạnh kèm theo hoạt động giao dịch tổ chức bất thường. Bằng cách nghiên cứu các điểm dữ liệu này, chúng tôi có thể đưa ra một phỏng đoán có giáo dục về việc các tổ chức cổ phần nào đang buôn bán và kết hôn với thông tin này với các công ty cơ bản. Chúng tôi muốn tỷ lệ cược về phía chúng tôi khi tìm kiếm các cổ phiếu chất lượng cao nhất.
Khi chúng tôi quyết định một ứng cử viên mạnh mẽ, chúng tôi xem xét các nhà lãnh đạo trước đó có lịch sử vượt trội về kỹ thuật. Khi họ thể hiện sự lãnh đạo, chúng tôi xem đây là những cơ hội. Dưới đây là một vài lĩnh vực mà cổ phiếu Chipotle đang thu hút sự chú ý của chúng tôi:
- Hiệu suất vượt trội trong một năm so với thị trường: + 61, 36% so với SPDR S & P 500 ETF (SPY) Hiệu suất vượt trội trong một năm so với ngành: + 55, 31% so với tùy ý của người tiêu dùng Chọn ngành SPDR ETF (XLY)
Bây giờ, chúng tôi tiến thêm một bước và ghi điểm những cổ phiếu tốt nhất cho thấy hoạt động giao dịch bất thường. Dưới đây bạn có thể thấy thời điểm lịch sử kể từ năm 2018 khi cổ phiếu Chipotle thực hiện các tín hiệu mua cho Mapsignals. Đây là những tín hiệu được đánh giá cao nhất trong vũ trụ chứng khoán của chúng tôi. Rõ ràng, chúng ta đã có tất cả các cuộc chạy đua lớn trong năm qua. Chúng tôi thậm chí còn mạo hiểm gọi cổ phiếu này là ngoại lệ:
www.mapsignals.com
Trên cùng của một bức tranh kỹ thuật mạnh mẽ, người ta cũng nên nhìn vào bên dưới để xem liệu bức tranh cơ bản có hỗ trợ đầu tư dài hạn hay không. Như bạn có thể thấy, báo cáo thu nhập mới nhất của Chipotle cho thấy sự tăng trưởng vững chắc:
- Tốc độ tăng trưởng doanh thu quý 3 năm 2018: + 8, 6% Tốc độ tăng trưởng thu nhập ròng được điều chỉnh trong cả năm 2018: + 60, 3%
Cổ phiếu Chipotle đang bứt phá lên mức cao và có một lịch sử cơ bản tuyệt vời. Chúng tôi tin rằng mức hiện tại cho các cổ phiếu đang ở vị trí để tăng thêm. Câu chuyện kể về Chipotle và những thực khách bình thường nhanh chóng là một trong những mô hình kinh doanh đang phát triển. Tôi luôn đề cao các công ty lớn thể hiện hoạt động giao dịch thông thường trong cổ phiếu. Các công ty tốt nhất có xu hướng xu hướng cao hơn trong thời gian dài. Tất cả những điều này chỉ ra một cơ hội dài hạn cho cổ phiếu.
Điểm mấu chốt
Cổ phiếu Chipotle đại diện cho một cơ hội mua tiềm năng cho các nhà đầu tư dài hạn. Với sự gia tăng về giá, sự vượt trội cơ bản trong lịch sử và các tín hiệu tích lũy bất thường gần đây, cổ phiếu này có thể có giá trị trong một danh mục đầu tư theo định hướng tăng trưởng.
