Citigroup Inc. (C) đứng đầu một danh sách đầy đủ các khoản thu nhập của ngân hàng thương mại vào tuần tới, báo cáo kết quả quý IV tại thị trường trước ngày thứ Hai. Các nhà phân tích đang tìm kiếm công ty để đăng thu nhập trên mỗi cổ phiếu 1, 55 đô la trên doanh thu 17, 6 tỷ đô la sau khi vượt qua ước tính thu nhập quý ba và sắp tới thiếu doanh thu vào tháng Mười. Cổ phiếu đã bật lên trong một ngày sau khi phát hành và sau đó giảm mạnh, giảm 30% vào cuối tháng 12.
Sự suy giảm theo chiều dọc vào cuối năm đã từ bỏ đợt lợi nhuận cuối cùng được đăng sau cuộc bầu cử tổng thống năm 2016, gài bẫy các cổ đông tự mãn trong khi không vượt qua được mức cao hơn mức cao nhất năm 2015 gần 61 đô la. Sẽ là khôn ngoan khi hy vọng những người bán ngắn tích cực sẽ tải lại các vị trí nếu tỷ lệ thoát hiện tại đạt đến mức đó, điều này có thể xảy ra trong phản ứng với các số liệu mạnh hàng quý. Tại thời điểm này, nó sẽ mất thời gian hỗ trợ khối lượng trong khoảng giữa 60 đô la để khôi phục xu hướng tăng bị phá vỡ.
Biểu đồ C hàng tháng (1990 - 2018)
TradingView.com
Cổ phiếu đã kiểm tra mức thấp năm 1988 vào năm 1990 và tăng cao hơn, bước vào một xu hướng tăng đã đưa ra bảy lần chia tách, với lần cuối cùng trước đỉnh tháng 9 năm 2000 ở mức 551 đô la trong vài ngày. Cổ phiếu Citibank đã bị cắt giảm một nửa trong hai năm tiếp theo, cuối cùng đã chạm đáy ở mức 228 đô la, trước khi một đợt tăng hoàn thành một chuyến đi khứ hồi lên mức cao trước đó vào năm 2004. Người mua sau đó đã biến mất một lần nữa, mang lại sự suy giảm chuyển động chậm. điều chỉnh tròn thành một đột phá tháng 12 năm 2006.
Cuộc biểu tình đó đã kết thúc chỉ ba tuần sau đó, đạt mức cao nhất mọi thời đại ở mức $ 570, trong khi sự suy giảm sau đó đã thu thập hơi nước vào tháng 10 năm 2007 sau khi phá vỡ ngưỡng hỗ trợ gần $ 450. Cổ phiếu đã sụp đổ trong nửa cuối năm 2008, sắp phá sản trong một hậu duệ lịch sử xuống mức thấp nhất mọi thời đại ở mức 9, 70 đô la. Nó đã quay trở lại vào giữa những năm 50 đô la vào mùa hè năm 2009, thiết lập sự kháng cự nặng nề mà phải mất hơn bảy năm để vượt qua.
Những nỗ lực đột phá trong năm 2011, 2013, 2014 và 2015 đã thất bại trong khi hành động giá đã đưa ra hai mức thấp cao hơn, tạo tiền đề cho sự bứt phá năm 2016. Cuộc biểu tình chỉ thêm 25 điểm vào tháng 1 năm 2018, khi những người bán hàng tích cực kiểm soát sự suy giảm đa sóng mà ban đầu tìm thấy sự hỗ trợ vào giữa những năm 60 đô la vào tháng Sáu. Một sự phục hồi vào tháng Chín đã bị đình trệ dưới mức cao trước đó, gây ra một sự suy thoái đã tăng tốc lên mức thấp mới trong quý IV.
Bộ dao động ngẫu nhiên hàng tháng bước vào chu kỳ mua sau mức thấp tháng 6 năm 2018 và vượt qua mức giảm trong tháng 10 trước khi đạt đến mức mua quá mức. Nó vẫn chỉ xuống thấp hơn mặc dù hồi đầu tháng 1 nhưng chưa đạt đến mức vượt bán. Định vị này làm tăng rủi ro giảm nếu thu nhập hàng quý không truyền cảm hứng cho phản ứng mua tin tức, cho thấy một chuyến đi trở lại mức thấp trong tháng mười hai.
Bảng xếp hạng C hàng tuần (2016 - 2018)
TradingView.com
Tuy nhiên, chỉ báo hàng tuần đang tham gia vào một chu kỳ mua bắt đầu sau mức thấp tháng 12, với các chu kỳ mâu thuẫn nói với các nhà đầu tư thị trường mong đợi hành động giá hỗn hợp trong tương lai gần. Sự đảo chiều bắt đầu ngay dưới mức thoái lui Fibre.618 của năm 2016 thành xu hướng tăng 2018 và hiện đã đạt mức thoái lui 50%. Đường trung bình di chuyển theo hàm mũ (EMA) 200 tuần đã bị phá vỡ đã phù hợp với mức thoái lui.618 cùng một lúc, xác định vùng nhập cảnh bán khống có rủi ro thấp trong mức thấp $ 60.
Có rất ít tình yêu trong cấu trúc giá giảm này, có vẻ như một sự phục hồi quá mức trong một xu hướng giảm đang gia tăng. Cổ phiếu cũng có thể được tham gia vào một đợt phản công sóng thứ tư trong vòng giảm năm sóng Elliott có khả năng đạt mức thấp $ 40. Thật khó để biết liệu các chất xúc tác tích cực như tạm dừng hoặc thỏa thuận thương mại của Fed sẽ có nhiều tác động vào thời điểm này do mức hỗ trợ bị phá vỡ và chỉ số tích lũy giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2016.
Điểm mấu chốt
Cổ phiếu Citigroup có thể bị trả lại trong phản ứng với báo cáo thu nhập mạnh vào tuần tới, nhưng mức kháng cự mạnh ở mức thấp $ 60 có thể sẽ chấm dứt bất kỳ làn sóng phục hồi nào.
