Cổ phiếu của Citigroup Inc. (C) đã cắt lát và thái hạt lựu và gấu sau khi ngân hàng đánh bại các ước tính quý hai hàng đầu và cuối cùng vào thứ Hai, giảm gần 3% tại thời điểm khai mạc và phục hồi những tổn thất đó trước giờ ăn trưa. Whipsaw chỉ ra rằng các nhà đầu tư bên lề đã sử dụng cơ hội để mua cổ phiếu, đặt nó ở một vị trí tốt để thêm vào lợi nhuận trong trận lụt thu nhập ngân hàng thương mại trong tuần này.
Chứng khoán Citigroup đã tăng điểm vào tháng 5 trước đợt giao dịch hàng quý và giờ có thể thoát ra, tiến vào ngưỡng kháng cự mạnh hơn ở mức cao tháng 10 năm 2018 vào giữa những năm 70 đô la. Thật không may cho những chú bò, mức giá đó có thể đánh dấu bước tăng cuối cùng cho nỗ lực phục hồi này bởi vì chiến tranh thương mại, chi tiêu vốn yếu và một Fed ôn hòa có thể sẽ đè nặng lên lĩnh vực ngân hàng thương mại trong những tháng tới.
JPM Organ Chase & Co. (JPM) đang theo dõi lợi nhuận của ngành trong thị trường tiền điện tử vào thứ ba, giảm gần 2% sau khi vượt kỳ vọng nhưng giảm hướng dẫn năm tài chính. Mặc dù vậy, sự quay vòng của ngày hôm qua sẽ xuất hiện trong tâm trí của các nhà giao dịch sau tiếng chuông khai mạc, được củng cố bởi một báo cáo được đón nhận từ The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Với những cơn gió ngược này, một cú nảy của JPMorgan có thể đưa toàn bộ nhóm lên cao hơn, nâng cổ phiếu Citi lên mức cao nhất năm 2019.
Biểu đồ C dài hạn (1995 - 2019)
TradingView.com
Cổ phiếu đã bứt phá trên mức cao năm 1993 ở mức 77, 06 đô la vào năm 1995, bước vào một xu hướng lịch sử đã đưa ra ba lần chia tách cổ phiếu lên mức cao năm 1998 ở mức 34 đô la. Nó đã xóa mức đó vào năm 1999, bị đình trệ ở mức 551 đô la một năm sau đó, trước một sự suy giảm phức tạp đã đưa ra mức thấp trong hai năm vào năm 2002. Nó đã hoạt động tốt vào giữa thập kỷ, nâng lên 25 điểm so với mức đỉnh trước đó vào năm 2004 trước khi giảm xuống một mô hình đi ngang vẫn tồn tại trong một đột phá năm 2006 đã đạt mức cao nhất mọi thời đại ở mức $ 570 vào cuối năm.
Cổ phiếu của ngân hàng đã giảm 98% đáng kinh ngạc trong 27 tháng tới, sẽ dừng lại ở một con số vào tháng 3 năm 2009. Làn sóng phục hồi vào tháng 9 đã bị đình trệ trong những năm 50 đô la, đánh dấu mức kháng cự chưa được xóa cho đến khi phá vỡ năm 2016. Sự tăng giá đó đã đăng một mức cao trong chín năm ở mức 80, 70 đô la vào tháng 1 năm 2018, nhường chỗ cho sự trượt sâu xuống mức thấp nhất trong hai năm của tháng 12 ở mức trên 40 đô la, tiếp theo là một sự phục hồi năm 2019 vẫn chưa đạt đến mức cao trước đó
C Biểu đồ ngắn hạn (2016 - 2019)
TradingView.com
Một lưới Fibonacci trải dài trong xu hướng giảm 2018 xác nhận rằng cổ phiếu vẫn đang giao dịch dưới mức thoái lui bán ra của Fibre.786 gần $ 74. Mức này đã đánh dấu mức kháng cự kể từ sự cố tháng 3 năm 2018, gây ra năm lần đảo chiều trong 16 tháng qua. Một cuộc biểu tình trên mức cao tháng 5 năm 2019 sẽ bắt đầu thử nghiệm thứ sáu trong khi hoàn thành thoái lui 100% vào mức cao nhất tháng 9 năm 2018. Với thiết lập này, triển vọng dài hạn sẽ cải thiện đáng kể với mức tăng mua trên 75 đô la.
Chỉ số phân phối tích lũy khối lượng cân bằng (OBV) đã đạt mức cao trong nhiều năm 2015 và bước vào giai đoạn phân phối kết thúc vào quý 1 năm 2016. OBV đã không đạt đến đỉnh cao trước đó trong ba năm rưỡi qua, mặc dù giá đã đăng một loạt các mức cao mới. Ngoài ra, chỉ báo đã đăng một mức cao thấp hơn vào tháng 10 năm 2017 trong khi nhiều thử nghiệm đã kích hoạt đảo ngược.
Sự tài trợ bán lẻ và thể chế yếu kém này thể hiện rõ trong toàn bộ lĩnh vực ngân hàng, dự kiến sẽ nở rộ trong thời gian của chính quyền Trump. Tuy nhiên, chi tiêu vốn đã thất bại mặc dù đã cắt giảm thuế lớn, trong khi sự đảo ngược về lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang có khả năng làm giảm lợi nhuận. Được kết hợp với các mức kháng cự khó khăn, cổ phiếu Citigroup có thể đã đứng đầu trong chu kỳ kinh tế này.
Điểm mấu chốt
Cổ phiếu của Citigroup có thể giao dịch với mức kháng cự vào giữa những năm 70 đô la trong các phiên tới, nhưng những cơn gió đầu ngành tăng trưởng có thể chấm dứt nỗ lực phục hồi.
