Mức tăng 12, 5% trong năm 2018 đối với cổ phiếu của Costco Wholesale Corporation (COST) có thể đã được hỗ trợ bởi hoạt động giao dịch bất thường trong cổ phiếu. Cổ phiếu của Costco đã hoạt động rất tốt trong năm nay, ngay cả khi đối mặt với hoạt động yếu kém hàng năm (YTD) cho ngành hàng tiêu dùng. Mức tăng + 12, 5% của Costco so với hiệu suất -7, 59% cho Staples của người tiêu dùng Chọn ngành SPDR ETF (XLP).
Điều làm cho công ty này thú vị là khối lượng cổ phiếu cao hơn đi kèm với giá cổ phiếu cao hơn trong năm nay. Với hoạt động như vậy, sẽ không có gì ngạc nhiên khi cổ phiếu Costco có xu hướng cao hơn vào năm 2018. Bằng cách tập trung nỗ lực tìm kiếm các công ty có nền tảng cơ bản tuyệt vời bên cạnh hoạt động thể chế tăng giá tiềm năng, chúng tôi đã phát hiện ra rằng chúng tôi có thể khám phá ra các cổ phiếu hoạt động tốt.
Theo quan điểm của Phân tích vĩ mô cho Chuyên gia (MAP), chỉ báo mạnh nhất về động lực giá tích cực có được bằng cách đo lường tích lũy thể chế tiềm năng. Năm 2018, cổ phiếu Costco đã ghi lại tám tín hiệu hiếm gặp này, với tín hiệu tăng đầu tiên xảy ra vào ngày 22 tháng 1. Đây là đỉnh của chín tín hiệu mà Costco đã bắn ra kể từ tháng 9 năm 2017. Chúng tôi muốn thấy hoạt động tăng giá của cổ phiếu cùng với sự vững chắc nguyên tắc cơ bản, vì điều này chỉ ra rằng nhu cầu đối với cổ phiếu nên tăng.
Trong biểu đồ dưới đây, cổ phiếu Costco đã bứt phá lên mức cao mới kèm theo sự tích lũy ngày càng tăng. Cổ phiếu nên tiếp tục quỹ đạo tăng:
Quá trình của MAP tập trung vào việc xác định các công ty có các nguyên tắc cơ bản lành mạnh kèm theo hoạt động thể chế bất thường, ngoại cỡ để thử và đo lường sự tích lũy / phân phối tiềm năng ở cấp độ cổ phiếu. Bằng cách nghiên cứu các điểm dữ liệu này, chúng tôi có thể đưa ra giả thuyết các tổ chức cổ phần nào đang buôn bán và kết hôn với thông tin này với các công ty cơ bản. Chúng tôi muốn tỷ lệ cược về phía chúng tôi khi tìm kiếm các cổ phiếu chất lượng cao nhất.
Khi quyết định ứng cử viên mạnh nhất cho tăng trưởng dài hạn, chúng tôi xem xét nhiều lĩnh vực kỹ thuật quan trọng để thành công. Một vài trong số này cho Costco như sau:
- Sự vượt trội của YTD so với thị trường: + 11, 43% so với SPDR S & P 500 ETF (SPY) Sự vượt trội so với YTD so với ngành: + 20, 09% so với tín hiệu tích lũy tiềm năng XLPBullish
Trên cùng của một bức tranh kỹ thuật tuyệt vời, người ta cũng nên nhìn vào bên dưới để xem liệu bức tranh cơ bản có hỗ trợ đầu tư dài hạn hay không. Như bạn có thể thấy, Costco có tốc độ tăng trưởng doanh thu và doanh thu vững chắc:
- Tốc độ tăng trưởng doanh thu một năm: + 8, 68% Tốc độ tăng trưởng lợi nhuận một năm: + 11% Tốc độ tăng trưởng cổ tức ba năm: + 12, 6%
Costco kiểm tra hộp về các kỹ thuật và nguyên tắc cơ bản mạnh mẽ trong khi cho thấy đà tăng trưởng thể chế trong năm qua. Chúng tôi tin rằng mức hiện tại cho các cổ phiếu đang ở vị trí để tăng thêm. Cổ phiếu của Costco đã tăng sức mạnh trong năm nay và với nhiều tín hiệu hoạt động thể chế bất thường, cổ phiếu có thể được thiết lập để tiếp tục tăng lên. Tất cả những điều này chỉ ra hành động tăng dài hạn hơn nữa cho cổ phiếu.
Điểm mấu chốt
Cổ phiếu Costco đại diện cho một cơ hội mua tiềm năng cho các nhà đầu tư dài hạn. Với sự tăng trưởng thu nhập vững chắc, tăng trưởng doanh số và nhiều tín hiệu tích lũy bất thường, cổ phiếu này có thể có giá trị một vị trí trong danh mục đầu tư tăng trưởng. (Để biết thêm, hãy xem: Tại sao cổ phiếu của Costco có thể tăng lên mức cao kỷ lục .)
