Chiến lược đối kháng là gì?
Chiến lược ngược chiều là một phương thức giao dịch cố gắng kiếm lợi nhuận nhỏ bằng cách giao dịch theo xu hướng hiện tại. Các thương nhân cũng gọi thực tế là giao dịch ngược chiều.
Chìa khóa chính
- Chiến lược ngược xu hướng nhắm đến sự điều chỉnh trong hành động giá của xu hướng bảo mật để kiếm tiền. Chiến lược liên quan đến việc mua / bán một chứng khoán đã trải qua một động thái giảm / tăng giá bốc đồng với hy vọng rằng việc điều chỉnh tăng / giảm sẽ cho phép họ bán / mua nó trở lại mức giá cao hơn / thấp hơn đó. Chiến lược xu hướng sử dụng các chỉ báo động lượng, mô hình đảo chiều và phạm vi giao dịch để xác định các khu vực tốt nhất để thực hiện giao dịch.
Hiểu chiến lược đối nghịch
Chiến lược ngược xu hướng nhắm đến sự điều chỉnh trong hành động giá của xu hướng bảo mật để kiếm tiền. Các nhà giao dịch trái ngược thường triển khai các chiến lược giao dịch ngược chiều. Chiến lược liên quan đến việc mua / bán một chứng khoán đã trải qua một động thái giảm / tăng bốc đồng với hy vọng rằng một động thái điều chỉnh cao hơn / thấp hơn sẽ cho phép họ bán / mua lại với mức giá cao hơn / thấp hơn đó. Mô hình mua cao bán thấp được thỏa mãn trong cả hai trường hợp và tài khoản của thương nhân là người thụ hưởng.
Các thương nhân sử dụng chiến lược này nhận ra lợi nhuận nhỏ hơn và sẵn sàng tự dừng lại nếu sự điều chỉnh dự kiến không tự biểu hiện. Chiến lược đối nghịch bỏ qua triết lý đầu tư phổ biến rằng xu hướng là bạn của bạn, ít nhất là trong thời điểm hiện tại.
Chiến lược ngược chiều sử dụng các chỉ báo động lượng, mô hình đảo chiều và phạm vi giao dịch để xác định các khu vực tốt nhất để thực hiện giao dịch. Các thương nhân sử dụng chiến lược này phải luôn chú ý rằng bảo mật có thể khôi phục xu hướng bất cứ lúc nào và do đó nên sử dụng các kỹ thuật quản lý rủi ro, chẳng hạn như lệnh dừng lỗ, để hạn chế tổn thất có thể xảy ra.
Xây dựng chiến lược đối kháng
Các thương nhân có thể sử dụng các chỉ báo động lượng, chẳng hạn như chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), kết hợp với các vùng hỗ trợ giá và kháng cự để xác định các điểm quay đầu có xác suất cao. Ví dụ: một nhà giao dịch ngược chiều có thể mua bảo mật nếu tìm thấy hỗ trợ ở mức thấp nhất trong 52 tuần và chỉ báo RSI đưa ra mức bán quá mức dưới 30. Ngược lại, nhà giao dịch có thể mở một vị thế ngắn nếu giá của chứng khoán đạt đến vùng kháng cự và chỉ báo RSI di chuyển trên 70.
Để thêm xác nhận, nhà giao dịch có thể đợi mô hình nến tăng hoặc giảm trước khi tham gia giao dịch. Phạm vi phản công phải đủ rộng để có mục tiêu lợi nhuận rộng gấp ít nhất hai lần so với mức dừng lỗ. Chẳng hạn, nếu một nhà giao dịch đang sử dụng mức dừng lỗ $ 5, mục tiêu lợi nhuận tối thiểu phải là $ 10. (Để biết thêm, hãy xem: Kết hợp các chỉ số xu hướng và xu hướng .)
Lợi ích của việc sử dụng chiến lược đối kháng
Cơ hội giao dịch nhiều hơn
Khi giá của chứng khoán dao động trong phạm vi giao dịch, nó mang lại nhiều cơ hội để mua tại hỗ trợ và bán khống ở mức kháng cự. Một nhà đầu tư có thể phải ngồi trên tay trong một thời gian dài nếu anh ta chỉ giao dịch pullback trong một thị trường có xu hướng.
Giải ngân Shallower
Các chiến lược ngược chiều thường có các khoản rút tiền nông hơn so với các chiến lược theo xu hướng, vì các nhà giao dịch có lợi nhuận nhỏ hơn thường xuyên hơn. Mặc dù chiến lược xu hướng có thể tạo ra lợi nhuận đáng kể hơn về tổng thể, nhà giao dịch có thể bị dừng lại nhiều lần trước khi nắm bắt được một động thái lớn.
Hạn chế của việc sử dụng chiến lược đối nghịch
Hoa hồng
Hoạt động trên nhiều cơ hội giao dịch dẫn đến việc trả nhiều phí hoa hồng hơn. Các thương nhân sử dụng chiến lược ngược chiều và dự đoán thực hiện một số lượng đáng kể các giao dịch hàng tháng nên xem xét sử dụng cấu trúc hoa hồng trên mỗi cổ phiếu. Điều này có nghĩa là nhà môi giới tính phí cố định trên mỗi cổ phiếu trái ngược với phí giao dịch. Các thương nhân sau đó chỉ trả một khoản hoa hồng cho số lượng cổ phiếu mà họ giao dịch, điều này cho phép họ mở rộng quy mô ra khỏi các vị trí một cách tiết kiệm hơn.
Thời gian chuyên sâu
Di chuyển ngược chiều không kéo dài như xu hướng di chuyển; do đó, các nhà giao dịch cần thường xuyên theo dõi thị trường để tìm điểm ra vào tốt nhất cho giao dịch của họ. Thương nhân có thể tự động hóa các chiến lược ngược xu hướng của họ để vượt qua giới hạn này.
