Thành phần Dow Công ty Walt Disney (DIS) báo cáo thu nhập vào tối thứ ba, với mức biến động cao nhất trong gần ba năm được thiết lập để ảnh hưởng đến hành động giá sau tin tức. Việc thiết lập có thể cung cấp một cơ hội mua tuyệt vời hoặc lý do hợp lệ để ngồi trên tay của chúng tôi, chờ cho băng rộng để ổn định và tìm một sàn giao dịch. Mặc dù vậy, tính biến động cao có khả năng tạo ra các điểm vào xuất sắc, do đó, việc biết trước các mức giá quan trọng có thể được đền đáp.
Gã khổng lồ giải trí đã bị mắc kẹt trong một phạm vi giao dịch trong hơn hai năm, được củng cố bởi một thư viện phim có lợi nhuận cao trong khi bộ phận phát sóng đã phải vật lộn, làm suy yếu các cuộc di cư ra khỏi truyền hình cáp và vệ tinh truyền thống vào tất cả các loại dịch vụ truyền phát. Disney chuẩn bị gia nhập câu lạc bộ độc quyền đó vào năm 2019, mở dịch vụ web của riêng mình để cạnh tranh với Netflix, Inc. (NFLX), do Hulu và Amazon.com, Inc. (AMZN) Prime nắm giữ.
Biểu đồ dài hạn của DIS (1985 - 2018)
Một xu hướng tăng dài hạn đã tăng tốc trong nửa cuối thập niên 1980, bị đình trệ ở mức 11, 34 đô la năm 1989 và chuyển sang một kênh tăng kéo dài trong hầu hết những năm 1990. Cổ phiếu đứng đầu ở mức 42, 75 đô la vào năm 1998 và rơi vào phạm vi giao dịch rộng, tìm kiếm sự hỗ trợ trong giữa những năm 20 đô la và kiểm tra mức tăng cao trong quý đầu năm 2000. Người bán tích cực quay trở lại mức đó, hoàn thành giai đoạn cuối cùng của một cú đúp sự cố hàng đầu đã chạm mức thấp trong bảy năm ở độ tuổi trung niên vào tháng 8/2002.
Cổ phiếu đã tăng điểm với tốc độ lười biếng thông qua thị trường tăng trưởng giữa thập kỷ, bị đình trệ tại mức thoái lui của thị trường gấu.786 vào tháng 5 năm 2007. Nó đã giảm xuống vào nửa cuối năm 2008 và lao dốc với thị trường thế giới, giảm xuống dưới hai điểm trên mức thấp 2002. Điều đó đánh dấu một cơ hội mua lịch sử, với làn sóng phục hồi tiếp theo đạt đến đỉnh cao ngàn năm vào năm 2011, trước một đột phá năm 2012 đã mang lại lợi nhuận tuyệt vời vào năm 2015.
Xu hướng tăng đã chững lại trên $ 122 vào tháng 8 năm 2015, nhường chỗ cho một phạm vi giao dịch khó khăn đã vẽ đường viền của mô hình tam giác đối xứng, với mức kháng cự $ 114 và hỗ trợ $ 97. Trong khi hợp nhất rộng rãi có ý nghĩa kỹ thuật sau gần bốn năm tăng trưởng lành mạnh, các cổ đông đã buộc phải theo dõi mức tăng trung bình công nghiệp của Dow Jones hơn 8.000 điểm trong cùng kỳ.
Bộ dao động ngẫu nhiên hàng tháng đã kết thúc chu kỳ bán bảy tháng vào tháng 10 năm 2017, trong khi chu kỳ mua tiếp theo vẫn chưa đạt đến mức quá mua. Đây là tín hiệu tốt cho một đột phá cuối cùng và cuộc biểu tình có thể đạt trên 200 đô la như là một mục tiêu di chuyển được đo lường. Tuy nhiên, điều hợp lý là vẫn duy trì bên lề cho đến bây giờ vì mô hình tam giác này có trọng số như nhau giữa kết quả tăng và giảm. (Để biết thêm, xem: Walt Disney: Cách giải trí trở thành một đế chế .)
Biểu đồ ngắn hạn của DIS (2015 - 2018)
Lưới Fibonacci giữa mức cao 2015 và mức thấp 2016 làm nổi bật lực kéo mạnh về phía trung tâm, với các tháng chi tiêu hành động giá tại một thời điểm giữa các mức thoái lui.382 và.618. Một cuộc biểu tình trên mức thoái lui.786 gần $ 115 sẽ phá vỡ sự bế tắc này, rất ủng hộ việc tiến nhanh vào mức $ 120. Ngược lại, gấu sẽ nắm giữ lợi thế lớn nếu cổ phiếu giảm xuống hai con số, tăng tỷ lệ cược cho một xu hướng giảm thế tục cuối cùng có thể đạt đến 60 đô la.
Chỉ báo khối lượng cân bằng (OBV) cung cấp lợi thế khiêm tốn cho người bán, đứng đầu năm 2015 với giá và giảm xuống mức thấp trong nhiều năm trong nửa cuối năm 2016. Sức mua từ thời điểm đó đã bị đình trệ ở nửa dưới của phạm vi rộng, cho thấy các tổ chức và thợ săn giá trị đã miễn cưỡng xây dựng tiếp xúc trong một trong những thị trường tăng mạnh nhất trong lịch sử.
Điểm mấu chốt
Cổ phiếu Walt Disney đã giảm qua điểm giữa của một tam giác đối xứng nhiều năm trong thời kỳ thị trường trên diện rộng suy giảm và thu nhập chỉ bằng một vài điểm trên đường xu hướng tam giác. Việc chia nhỏ thành hai chữ số có thể tạo ra một xu hướng giảm lớn, nói với những con bò còn lại rằng chúng cần phải bước lên và bảo vệ đường hỗ trợ đó bằng mọi giá. (Để đọc thêm, hãy xem: 5 công ty hàng đầu thuộc sở hữu của Disney .)
