Các nhà đầu tư vào cổ phiếu dầu khí không có nhiều điều để cổ vũ trong năm nay. Những lo ngại về sự suy giảm kinh tế toàn cầu do cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung mang lại đã khiến họ phải lo lắng. Ngoài những đợt tăng giá ngắn hạn, căng thẳng ở Trung Đông gây ra bởi các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và các cuộc tấn công của tàu chở dầu cũng không giúp ích gì cho tình cảm.
Tuy nhiên, các thợ săn mặc cả đã quay trở lại khu vực vào thứ Tư sau khi dữ liệu của Cơ quan Thông tin Năng lượng (EIA) cho thấy sự sụt giảm bất ngờ trong hàng tồn kho dầu thô của Mỹ. Các kho dự trữ đã giảm 4, 9 triệu thùng trong tuần qua, vượt xa các nhà phân tích giảm 1, 7 triệu thùng đã dự báo. "Một bước nhảy trong hoạt động tinh luyện và nhập khẩu ròng đang bị khuất phục đã giúp mang lại kết quả đầu tiên đối với hàng tồn kho dầu trong sáu tuần, " Matt Smith của ClipperData nói với Reuters sau khi phát hành.
Nhìn về phía trước, nhóm có thể tăng thêm lợi nhuận của ngày hôm qua nếu Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) mở rộng cắt giảm sản xuất hoặc quyết định hạn chế sản lượng cung hơn nữa khi nhóm gặp nhau hôm nay tại Vienna. Hơn nữa, đầu cơ đã phát triển rằng một nhóm các nhà sản xuất dầu lớn riêng biệt - được gọi là OPEC + - sẽ đồng ý tăng cường cắt giảm nguồn cung hiện tại 1, 2 triệu thùng mỗi ngày thêm 500.000 thùng.
Những người dự đoán sự phục hồi của cổ phiếu dầu khí sẽ tiếp tục nên xem xét các nhà lãnh đạo ngành thương mại, Công ty Tài nguyên thiên nhiên Tiền phong (PXD) và Tập đoàn Năng lượng Devon (DVN), cùng với một trong những quỹ giao dịch trao đổi (ETF) lớn nhất để chi trả cho phân khúc - Quỹ khai thác và sản xuất dầu khí SPDR S & P (XOP). Dưới đây, chúng tôi sẽ xem xét sâu hơn về từng loại và thực hiện thông qua một số ý tưởng giao dịch chiến thuật.
Công ty Tài nguyên thiên nhiên Tiền phong (PXD)
Với vốn hóa thị trường là 21, 62 tỷ USD, Tài nguyên thiên nhiên Tiền phong khám phá và sản xuất dầu, chất lỏng khí tự nhiên (NGL) và khí đốt, với các hoạt động trên khắp miền nam và miền trung Hoa Kỳ. Gã khổng lồ năng lượng có trụ sở tại Texas đã báo cáo thu nhập quý 3 (quý 3) trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 1, 99 đô la, thấp hơn ước tính của Phố Wall là 2, 02 đô la. Trong khi đó, doanh thu giảm 6, 1% so với cùng kỳ năm trước. Quản lý trích dẫn giá năng lượng thấp hơn cho kết quả hàng quý mờ nhạt. Về mặt tích cực, sản lượng ròng trong kỳ tăng 9, 6% so với quý trước. Kể từ ngày 5 tháng 12 năm 2019, cổ phiếu của Tài nguyên thiên nhiên Tiên phong cung cấp tỷ lệ cổ tức 1, 43% và giao dịch không đổi trong năm.
Kể từ khi chạm đáy vào đầu tháng 8, giá cổ phiếu của nhà sản xuất dầu đã tăng nhẹ. Một pullback có trật tự trong tháng 11 đến một đường xu hướng bốn tháng cung cấp một điểm vào phù hợp cho các nhà giao dịch swing. Những người mua mức tăng 5, 68% vào thứ Tư từ khu vực hỗ trợ này nên đặt mục tiêu đặt lợi nhuận ở mức $ 145, trong đó giá có thể gặp phải ngưỡng kháng cự ngang từ đường xu hướng 12 tháng. Thực hiện quản lý rủi ro bằng cách đặt lệnh dừng lỗ dưới 125 đô la và nâng nó lên điểm hòa vốn nếu quỹ đóng cửa trên đường xu hướng hàng đầu của mô hình tam giác đối xứng rộng hơn.
Tập đoàn năng lượng Devon (DVN)
Devon Energy là một công ty thăm dò và sản xuất độc lập với các tài sản quan trọng ở khắp Bắc Mỹ và Canada. Công ty 48 tuổi này đã bơm ra 148.000 nghìn thùng dầu tương đương (mboe) mỗi ngày trong quý 9 để mang lại thu nhập bất ngờ 36, 8% trong giai đoạn này. Dự kiến năm 2019 tăng trưởng sản xuất cả năm khoảng 20%. Từ quan điểm định giá, công ty giao dịch chỉ đạt hơn 13 lần thu nhập dự kiến, thấp hơn đáng kể so với bội số trung bình năm năm của khoảng 32 lần. Cổ phiếu của Năng lượng Devon có giá trị thị trường là 8, 6 tỷ đô la và thể hiện mức giảm 3, 86% tính từ đầu năm đến nay (ngày 5 tháng 12 năm 2019. Nhà đầu tư nhận được tỷ lệ cổ tức 1, 68%.
Một đáy đôi nhỏ được xác nhận trên bảng xếp hạng Devon vào đầu tháng 11. Đồng thời, một phân kỳ tăng được hình thành giữa chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) và giá để thêm niềm tin vào mẫu. Trong suốt tháng 11, cổ phiếu hợp nhất, tìm kiếm sự hỗ trợ từ đường viền cổ áo đôi. Các thương nhân có một vị trí dài ở mức hiện tại nên đặt lệnh chốt lời gần 25 đô la - giá khu vực có thể gặp phải sự kháng cự từ đường xu hướng giảm kéo dài đến cuối tháng Tư. Một điểm dừng được đặt bên dưới mức thấp ngày 3 tháng 12 ở mức 21, 09 đô la, đưa ra tỷ lệ rủi ro / phần thưởng khoảng 1: 2, giả sử điền vào giá đóng cửa $ 22, 39 (lợi nhuận 2, 61 đô la trên mỗi cổ phiếu so với rủi ro 1, 31 đô la trên mỗi cổ phiếu).
Quỹ khai thác và sản xuất dầu khí SPDR S & P (XOP)
Được thành lập vào năm 2006, Quỹ khai thác và sản xuất dầu khí SPDR S & P có nhiệm vụ đầu tư để mang lại lợi nhuận tương tự cho Chỉ số khai thác và sản xuất dầu khí S & P Chọn ngành. Quỹ đầu tư cơ sở tài sản trị giá 1, 68 tỷ đô la của mình vào hỗn hợp các tên ngành công nghiệp lớn, trung bình và vốn hóa nhỏ, cung cấp cho các nhà đầu tư khả năng tiếp xúc tốt trên toàn không gian. Các công ty nổi tiếng trong 10 công ty hàng đầu của ETF bao gồm Murphy Oil Corporation (MUR), Valero Energy Corporation (VLO) và Phillips 66 (PSX). Giao dịch khôn ngoan, một đồng xu trung bình trải đều, cùng với doanh thu hơn 25 triệu cổ phiếu, khiến quỹ này trở thành người dẫn đầu trong phân khúc. Tỷ lệ chi phí vừa phải 0, 35% cũng giúp thời gian nắm giữ lâu hơn có thể thực hiện được. Tính đến ngày 5 tháng 12 năm 2019, XOP mang lại 1, 49% và đã giảm 23, 75% so với đầu năm.
Cổ phiếu XOP đã bảo vệ mức hỗ trợ quan trọng $ 20, 50 kể từ cuối tháng 8. Quỹ ban đầu đã bị phá vỡ dưới mức này vào ngày 3 tháng 12 nhưng nhanh chóng quay trở lại vùng hỗ trợ vào thứ năm, cho thấy khả năng xảy ra sự cố giả mạo. Hơn nữa, ba ngày qua đã hình thành một mô hình nến đảo chiều tăng giá gần giống với một ngôi sao buổi sáng. Các thương nhân tham gia vào đây nên nhắm mục tiêu di chuyển lên tới 25 đô la, trong đó giá có thể gặp phải những cơn gió ngược từ mức thấp nhất trong tháng 6 và giảm trung bình di chuyển đơn giản 200 ngày (SMA). Thoát khỏi giao dịch nếu quỹ không giữ được trên mức sao sáng thấp ở mức 19, 90 đô la.
StockCharts.com.
