Mục lục
- Hiểu về sự sợ hãi
- Vượt qua lòng tham
- Đặt quy tắc
- Làm nghiên cứu và đánh giá
- Điểm mấu chốt
Có rất nhiều kỹ năng cần thiết để các nhà giao dịch thành công trong thị trường tài chính. Khả năng hiểu các nguyên tắc cơ bản của công ty và khả năng xác định hướng của xu hướng chứng khoán là hai trong số đó. Nhưng cả hai kỹ năng kỹ thuật này đều không quan trọng bằng suy nghĩ của người giao dịch: khả năng kiềm chế cảm xúc, suy nghĩ nhanh và rèn luyện kỷ luật mà chúng ta có thể gọi là tâm lý giao dịch.
Khía cạnh tâm lý của giao dịch là vô cùng quan trọng. Các thương nhân thường phải suy nghĩ nhanh và đưa ra quyết định nhanh chóng, phóng vào và ra khỏi cổ phiếu trong một thời gian ngắn. Để thực hiện điều này, họ cần một sự hiện diện nhất định của tâm trí. Họ cũng, bằng cách mở rộng, cần kỷ luật, vì vậy họ sẽ gắn bó với các kế hoạch giao dịch được thiết lập trước đó và biết khi nào nên đặt lãi và lỗ. Cảm xúc đơn giản là không thể cản trở.
Chìa khóa chính
- Tâm lý thị trường đề cập đến tâm lý phổ biến của những người tham gia thị trường tài chính tại bất kỳ thời điểm nào. Tâm lý nhà đầu tư có thể và thường xuyên thúc đẩy hiệu suất thị trường theo hướng mâu thuẫn với các nguyên tắc cơ bản. Hiểu được điều gì thúc đẩy sự sợ hãi và lòng tham có thể mang lại cho bạn kỷ luật và tính khách quan cần thiết để trở thành một nhà giao dịch thành công và tận dụng cảm xúc của người khác.
Hiểu về sự sợ hãi
Khi các nhà giao dịch nhận được tin xấu về một cổ phiếu nhất định hoặc thị trường chung, sẽ không có gì lạ khi sợ hãi. Họ có thể phản ứng thái quá và cảm thấy buộc phải thanh lý cổ phần của mình và chuyển sang tiền mặt hoặc không chịu bất kỳ rủi ro nào. Nếu họ làm điều đó, họ có thể tránh được những tổn thất nhất định, nhưng họ cũng có thể bỏ lỡ lợi nhuận.
Các thương nhân cần phải hiểu nỗi sợ hãi là gì: một phản ứng tự nhiên đối với những gì họ cho là mối đe dọa trong trường hợp này, đối với lợi nhuận hoặc tiềm năng kiếm tiền của họ. Định lượng nỗi sợ hãi có thể giúp ích, và các nhà giao dịch nên xem xét suy nghĩ về những gì họ sợ và tại sao họ sợ nó.
Bằng cách cân nhắc vấn đề này trước thời hạn và biết cách họ có thể phản ứng theo bản năng hoặc nhận thức một số điều nhất định, một nhà giao dịch có thể hy vọng cô lập và xác định những cảm xúc đó trong một phiên giao dịch, và sau đó cố gắng tập trung vào việc vượt qua phản ứng cảm xúc. Tất nhiên, điều này không dễ dàng và có thể thực hành, nhưng nó cần thiết cho sức khỏe của danh mục đầu tư của nhà đầu tư.
Vượt qua lòng tham
Có một câu nói cũ trên Phố Wall rằng "lợn bị giết thịt". Câu ngạn ngữ này đề cập đến các nhà đầu tư tham lam bám vào các vị trí chiến thắng quá lâu, cố gắng để có được mỗi tích tắc cuối cùng. Lòng tham có thể tàn phá đến lợi nhuận bởi vì một nhà giao dịch luôn có nguy cơ bị đánh đòn hoặc bị thổi bay khỏi một vị trí.
Lòng tham không dễ vượt qua. Nó thường dựa trên một bản năng để cố gắng làm tốt hơn, để cố gắng kiếm thêm một chút nữa. Một nhà giao dịch nên học cách nhận ra bản năng này và phát triển một kế hoạch giao dịch dựa trên các quyết định kinh doanh hợp lý, không phải là ý tưởng bất chợt hoặc bản năng có hại.
Đặt quy tắc
Để có được đầu của họ ở đúng nơi trước khi họ cảm thấy khủng hoảng tâm lý, thương nhân cần phải tạo ra các quy tắc. Họ nên đưa ra các hướng dẫn dựa trên mức độ chấp nhận rủi ro của họ khi họ sẽ tham gia vào một giao dịch và thoát khỏi nó, dù là thông qua mục tiêu lợi nhuận hay dừng lỗ để đưa cảm xúc ra khỏi phương trình. Ngoài ra, một nhà giao dịch có thể quyết định rằng sau một số phát triển nhất định, chẳng hạn như thu nhập cụ thể hoặc tiêu cực hoặc tin tức kinh tế vĩ mô, họ sẽ mua hoặc bán chứng khoán.
Các thương nhân cũng sẽ khôn ngoan khi xem xét việc đặt giới hạn cho số tiền họ sẵn sàng thắng hoặc thua trong một ngày. Nếu mục tiêu lợi nhuận bị tấn công, họ lấy tiền và chạy, và nếu giao dịch thua lỗ đạt đến giới hạn định trước, họ gấp lều và về nhà, ngăn chặn thua lỗ thêm và sống để giao dịch vào một ngày khác.
Làm nghiên cứu và đánh giá
Các thương nhân nên tìm hiểu càng nhiều càng tốt về lĩnh vực họ quan tâm, giáo dục bản thân và, nếu có thể, đi đến các hội thảo giao dịch và tham dự các hội nghị bên bán. Ngoài ra, nó có ý nghĩa để lập kế hoạch và dành nhiều thời gian nhất có thể cho quá trình nghiên cứu. Điều đó có nghĩa là nghiên cứu biểu đồ, nói chuyện với quản lý (nếu có thể), đọc các tạp chí thương mại hoặc làm các công việc nền tảng khác (như phân tích kinh tế vĩ mô hoặc phân tích ngành) để tăng tốc khi phiên giao dịch bắt đầu. Kiến thức có thể giúp một nhà giao dịch vượt qua nỗi sợ hãi, vì vậy đó là một công cụ tiện dụng.
Ngoài ra, đôi khi các nhà giao dịch quan trọng vẫn linh hoạt và xem xét thử nghiệm các công cụ mới. Ví dụ, họ có thể xem xét sử dụng các tùy chọn để giảm thiểu rủi ro hoặc đặt mức dừng lỗ tại các địa điểm khác nhau. Một trong những cách tốt nhất mà một nhà giao dịch có thể học là bằng cách thử nghiệm (trong lý do). Kinh nghiệm này cũng có thể giúp giảm ảnh hưởng cảm xúc.
Cuối cùng, thương nhân nên định kỳ đánh giá hiệu suất của họ. Ngoài việc xem xét lợi nhuận và các vị trí riêng lẻ của họ, các nhà giao dịch nên suy nghĩ về cách họ chuẩn bị cho một phiên giao dịch, cách họ cập nhật trên thị trường và cách họ tiến bộ về giáo dục đang diễn ra, trong số những điều khác. Đánh giá định kỳ này có thể giúp một nhà giao dịch sửa chữa sai lầm và thay đổi thói quen xấu, điều này có thể giúp nâng cao lợi nhuận chung của họ.
Điểm mấu chốt
Mặc dù điều quan trọng đối với một nhà giao dịch là có thể đọc bảng cân đối hoặc biểu đồ, có một thành phần tâm lý để giao dịch không nên bỏ qua. Nhận thức được sự sợ hãi và lòng tham có thể ảnh hưởng đến giao dịch, thực hiện kỷ luật, phát triển các quy tắc giao dịch, thử nghiệm và tự kiểm tra định kỳ là rất quan trọng đối với thành công của một nhà giao dịch.
