Các cổ phiếu năng lượng đã tăng vọt kể từ giữa tháng 12, với các quỹ ngành đạt mức cao nhất từ sáu đến 12 tháng. Cuộc biểu tình đã theo dõi những kỳ vọng tăng giá sau các đột phá trung gian, với tỷ lệ cược cao rằng các chứng khoán này cuối cùng sẽ kiểm tra mức kháng cự 2014 đến 2016. Tuy nhiên, các thành phần hàng đầu bao gồm hợp đồng tương lai Dầu thô WTI vừa đạt đến mức kháng cự tạm thời sẽ tạo ra những đợt giảm giá trong nhiều tuần, báo hiệu các mục đầu tư ngắn hạn và đầu tư có lợi hơn với giá thấp hơn.
Dầu thô vừa chạm ngưỡng kháng cự ở mức cao tháng 5 năm 2015 trên $ 62, với mức đó đánh dấu mức cao nhất trong hai năm qua. Làn sóng tăng hiện tại bắt đầu ở mức 43 đô la vào tháng 6 năm 2017, trong khi xung lực năm 2014 bắt đầu ở cùng mức giá, cho thấy hành vi của fractal báo hiệu một đỉnh trung gian. Ngoài ra, Energy SPDR ETF (XLE) có tính chất lỏng rất cao đã tăng mạnh vào mức thoái lui Fibre.786, với hàng rào điều hòa đó cũng dự đoán mức giảm đảo chiều và nhiều tuần. Được kết hợp với nhau, người chơi thị trường nên xem xét các biện pháp phòng thủ để bảo vệ lợi nhuận.
Triển vọng dài hạn của ngành vẫn rất cao mặc dù có khả năng đảo chiều trung gian, dự đoán lợi ích mua mạnh ngay khi các tay yếu bị loại khỏi hệ thống. Một sự sụt giảm dầu thô thông qua $ 55 sẽ hoàn thành nhiệm vụ đó, đưa hợp đồng vào hỗ trợ ở mức cao trong quý đầu tiên của năm 2017, có thể hoạt động như một nền tảng tự nhiên cho sự thúc đẩy mua tiếp theo. Làn sóng tập hợp đó có thể là đáng kể, nâng ngành năng lượng rộng lên dẫn đầu năm 2018.
Thành phần của Tập đoàn Chevron (CVX) đã tăng hơn 20% kể từ tháng 7 và hiện đang giao dịch ở mức cao nhất trong ba năm, thấp hơn bảy điểm so với mức cao nhất mọi thời đại 2014. Nó đã vượt qua mức thoái lui.786 của xu hướng giảm 2014 vào tháng 12 năm 2017, sau một thử nghiệm kéo dài hai tháng, và hiện đã đạt được các bài đọc kỹ thuật hàng tuần và hàng tháng vượt qua các bài đọc kỹ thuật. Được thực hiện cùng với các điểm chuẩn của ngành đạt đến ngưỡng kháng cự, cổ phiếu có thể đảo ngược tại đây và quay trở lại để kiểm tra hỗ trợ mới ở mức 121 đô la.
Vùng giá $ 119 đến $ 121 cũng đánh dấu điểm khởi đầu của một chiếc cốc dài hàng năm và xử lý mô hình đột phá, thêm độ tin cậy cho chiến lược nhập mua. Quan trọng hơn, mức thoái lui.786 đánh dấu rào cản cuối cùng trước chuyến đi khứ hồi 100% vào mức cao hay thấp trước đó, cho thấy phần thưởng có lợi: rủi ro vào mục tiêu tăng giá giữa $ 130. Điều đó cũng sẽ đánh dấu mức độ thích hợp để thu lợi nhuận vì mức kháng cự ở mức cao trong nhiều năm có thể khó vượt qua.
Quỹ đầu tư và khai thác dầu khí SPDR S & P (XOP) hoạt động kém hiệu quả có thể sẽ bắt kịp trong những tháng tới, nhưng xu hướng tăng trung gian có thể sắp kết thúc, với sự phục hồi gắn thẻ thoái lui.618 của năm 2016 vào xu hướng giảm 2017. ETF cũng đang giao dịch gần ba điểm dưới mức trung bình di chuyển theo cấp số nhân (EMA) 200 tuần, thêm một rào cản sẽ mất thời gian để vượt qua. Mặc dù vậy, đây có vẻ như là một trò chơi bắt đáy hoàn hảo cho những người định thời thị trường sẵn sàng nắm giữ ít nhất sáu đến 18 tháng.
Quỹ đã bật lên mạnh mẽ sau khi đăng một mức thấp cao hơn vào tháng 8 năm 2017, đạt mức thoái lui 50% vào đầu tháng 11. Sáu tuần thử nghiệm ở mức kháng cự đó mang lại một đột phá mùa lễ đã thêm hai điểm trong hai tuần qua. Tìm kiếm mức 40 đô la để ngăn chặn bước tiến này và kích hoạt một sự đảo ngược củng cố sức đề kháng hài hòa. Một sự sụt giảm tiếp theo vào EMA 50 ngày, hiện đang tăng từ 35, 50 đô la, sẽ đánh dấu một cơ hội mua cuối cùng sẽ được đền đáp bằng một cuộc biểu tình vào mức cao tháng 12 năm 2015 gần 45 đô la.
Điểm mấu chốt
Hợp đồng dầu thô và các quỹ năng lượng hàng đầu đã tăng mạnh ở mức kháng cự tạm thời sau các xung lực tăng mạnh và có thể đảo ngược thành những đợt giảm giá kéo dài nhiều tuần tạo ra cơ hội mua rủi ro thấp. (Để đọc thêm, hãy xem: Dầu có thể đạt $ 80 vào cuối năm 2018: Natixis .)
