Facebook Inc. (FB) đã giảm 33% so với mức cao trong những tháng gần đây, một sự sụt giảm nhanh chóng. Nếu điều đó không đủ, triển vọng của công ty và cổ phiếu của nó dường như ngày càng tối hơn. Các giao dịch quyền chọn chỉ ra rằng cổ phiếu của công ty có thể giảm tới 7% trong những tuần tới, giống như khi nó chuẩn bị báo cáo kết quả quý ba sau khi kết thúc giao dịch vào thứ ba. Nếu điều đó xảy ra, cổ phiếu sẽ giảm 38% so với mức cao nhất năm 2018.
Thị trường quyền chọn cũng cho thấy mức độ biến động tăng cao trong giai đoạn xung quanh thu nhập, với khả năng cổ phiếu tăng hoặc giảm 11%. Mức độ không chắc chắn cao xuất hiện khi các nhà phân tích tiếp tục cắt giảm ước tính thu nhập trong quý thứ ba trong bối cảnh chi phí bảo mật gia tăng để bảo vệ quyền riêng tư của dữ liệu trên mạng xã hội hàng đầu thế giới, nơi có hơn 2 tỷ người dùng trên toàn thế giới.
Dữ liệu FB của YCharts
Đặt cược vào một giọt
Các tùy chọn hết hạn vào ngày 16 tháng 11 với mức giá đình công $ 145 cho thấy cổ phiếu có thể giảm xuống khoảng 139 đô la, giảm 5%. Đó là bởi vì số lần đặt cược giảm giá vượt trội hơn so với đặt cược cuộc gọi tăng theo tỷ lệ 5 trên 1, với 9.200 hợp đồng đặt lệnh mở. Các cược giảm giá trị giá gần 5, 7 triệu đô la. Việc đặt ở mức giá thực hiện $ 140 cũng cho thấy một lượng lớn tiền lãi mở và đề nghị giảm 7% xuống $ 135, 75, từ mức giá hiện tại của cổ phiếu là $ 146, 35.
Biến động cao
Ngoài ra, một phân tích về giá quyền chọn sử dụng chiến lược dàn xếp dài cho thấy cổ phiếu có thể giao dịch cao hơn hoặc thấp hơn 11% so với giá thực hiện $ 145. Nó đặt cổ phiếu trong một phạm vi giao dịch từ $ 129 đến $ 160 khi hết hạn.
Khu phố yếu
Các cược tiêu cực là kết quả của những gì được dự đoán là một quý yếu cho công ty. Các nhà phân tích ước tính rằng thu nhập trong quý sẽ giảm 9% xuống còn 1, 44 đô la mỗi cổ phiếu. Trong khi đó, doanh thu được dự báo sẽ tăng 34% lên 13, 82 tỷ USD. Những ước tính thu nhập đã giảm 21% kể từ khi công ty báo cáo kết quả quý hai.
Ước tính EPS FB cho dữ liệu quý hiện tại của YCharts
Các ước tính cho thu nhập năm 2018 cũng tiếp tục thấp hơn. Triển vọng thu nhập của Facebook đã bị cắt giảm tới 17% so với mức 25% trước đó. Thậm chí tệ hơn, ước tính thu nhập đã giảm cho năm 2019 và năm sau.
Ước tính EPS FB cho dữ liệu Năm tài chính tiếp theo của YCharts
Triển vọng của Facebook tiếp tục xấu đi khi nó bị đánh bại bởi một làn sóng riêng tư và các cuộc khủng hoảng quản lý đã làm xói mòn niềm tin của các nhà đầu tư vào công ty. Trừ khi Facebook cung cấp một cái gì đó tích cực để thay đổi tâm lý nhà đầu tư vào thứ ba, cổ phiếu có khả năng sẽ giảm xuống thấp hơn, đặc biệt là nếu nó bị vướng vào sự bán tháo rộng hơn của lĩnh vực công nghệ.
