Trong khoảng một năm qua, các nhà đầu tư đã từ bỏ kim loại quý. Giá các kim loại trú ẩn an toàn như vàng đã phản ánh một bầu không khí mới. Loại kịch bản lạm phát siêu tốc được dự đoán bởi làn sóng sau làn sóng các chương trình nới lỏng toàn cầu chỉ đơn giản là không trở thành sự thật. Trong khi đó, một nền kinh tế toàn cầu tăng cường đã được đáp ứng với giá cổ phiếu và trái phiếu tăng với chi phí kim loại quý.
Vậy tại sao đầu tư vào kim loại quý? Đây là lý do tại sao:
Các kim loại trắng của bạc, palađi và bạch kim cũng giống như sản xuất công nghiệp đang tăng và tăng trưởng toàn cầu vì chúng là về phòng ngừa chống lạm phát hoặc cung cấp một khoản đầu tư an toàn. Đối với các nhà đầu tư, kim loại trắng cho phép có thể nắm bắt phần lớn những mặt trái trong nền kinh tế toàn cầu cũng như cung cấp một số bảo vệ nhược điểm trong trường hợp fudge thực sự chạm vào quạt. Các nhà đầu tư nên hành động nhanh chóng, mặc dù. ( Để đọc liên quan, xem: Bạch kim có thể tốt hơn vàng không? )
Nhu cầu tăng
Nhìn chung, sử dụng công nghiệp chiếm khoảng 45% nhu cầu bạc. Nó được sử dụng trong các ứng dụng ô tô, điện tử, năng lượng mặt trời và nhiếp ảnh. Cả bạch kim và palađi đều được tìm thấy trong các bộ chuyển đổi xúc tác tự động và xe tải để kiểm soát khí thải, cũng như một loạt các sản phẩm công nghệ, như màn hình LCD, ổ đĩa cứng, pin và điện cực.
Và với một loạt các ứng dụng sản xuất đa dạng như vậy bên ngoài thế giới trang sức và vàng thỏi, nhu cầu về kim loại trắng đang tăng lên khi sản xuất công nghiệp phát triển. ( Để biết thêm, hãy xem: Làm cho sự lựa chọn kim loại quý của bạn bớt vàng )
Theo ngân hàng đầu tư Commerzbank, nhập khẩu bạc của Trung Quốc dành cho sử dụng công nghiệp hiện đã đạt tổng cộng khoảng 1.154 tấn kể từ đầu năm. Đó là nhiều hơn gần 16% so với nhập khẩu trong cùng kỳ năm ngoái và phản ánh những cải tiến gần đây của nó đối với việc đọc PMI, một thước đo chính của sản xuất công nghiệp. Đồng thời, các chỉ số PMI cao hơn ở Hoa Kỳ, Eurozone và Nhật Bản đã giúp giá bạc tăng. Vụ nổ năng lượng mặt trời của Nhật Bản đã đặc biệt góp phần vào nhu cầu bạc tăng cao.
Câu chuyện tương tự đối với bạch kim và palađi, đã chứng kiến sản xuất ô tô toàn cầu tăng khoảng 5% trong năm nay. Cũng có lợi cho bộ đôi này là phát triển khai thác dầu khí đá phiến ở Mỹ Các kim loại được yêu cầu bởi các bộ chuyển đổi được sử dụng trong các cơ sở hóa dầu để xử lý khí đá phiến. Sự tăng trưởng trong sản xuất ethane / ethylene ở Mỹ là một thị trường mới cho hai kim loại, cũng như ô tô chạy bằng khí đốt tự nhiên.
Nói một cách đơn giản, tăng trưởng sản xuất toàn cầu sẽ thúc đẩy nhu cầu về kim loại trắng và sẽ mang lại lợi nhuận vững chắc cho các nhà đầu tư. Đối với những người tận thế, họ sẽ luôn có một sự kiện địa chính trị để thuyết phục họ mua, chẳng hạn như những căng thẳng gần đây ở Iraq và Nga.
Chơi cho kim loại trắng
Một cách đơn giản để đầu tư vào bạc, bạch kim và palađi là thông qua một quỹ ETF, chẳng hạn như Cổ phiếu rổ kim loại trắng vật lý (WITE).
Giống như iShares Gold Trust (IAU) nổi tiếng uber, WITE giữ thỏi vàng vật chất trong một kho tiền thay mặt cho các nhà đầu tư. Quỹ hiện đang có trọng số sao cho mỗi cổ phiếu đại diện cho 50% lãi bạc, 34% lãi bạch kim và 16% đối với paladi. Nhìn chung, WITE chơi tốt trên chủ đề kim loại trắng và với 0, 60% chi phí, nó tương đối rẻ. Vấn đề duy nhất là khối lượng cho ETF thấp; khoảng 1.000 cổ phiếu giao dịch mỗi ngày. Điều đó có nghĩa là các nhà đầu tư có thể muốn đi theo con đường riêng để tiếp xúc với bộ ba kim loại công nghiệp / quý.
Về mặt bạc, trò chơi thực sự duy nhất trong thị trấn là iShares Silver Trust (SLV). Như với IAU, nó được hỗ trợ về mặt vật lý, có khối lượng giao dịch mạnh mẽ và đã đạt được mức tăng gần 10% kể từ cuối tháng Năm. Đối với bạch kim và palađi, Cổ phiếu Palladi vật lý ETFS (PALL) và Cổ phiếu bạch kim vật lý ETFS (PPLT) là những phương tiện tốt.
Một lộ trình thú vị khác cho các nhà đầu tư có thể là các thợ mỏ. Giá tăng đối với kim loại trắng sẽ chỉ tăng lợi nhuận cho các công ty khai thác chúng. Công ty khai thác bạc toàn cầu X (ET) theo dõi 26 công ty khai thác khác nhau, bao gồm các công ty lớn như Hecla Mining Co. (HL) và Silver Wheaton Corp (SLW). Mặt khác, Chỉ số bạch kim toàn cầu ISE (PLTM), nắm giữ 19 nhà sản xuất toàn cầu. Cả hai quỹ đã bị cấm trong vài năm qua, nhưng sẽ tăng trở lại khi nhu cầu công nghiệp tăng lên.
Điểm mấu chốt
Khi nền kinh tế toàn cầu cải thiện, giá kim loại quý đã phải chịu đựng khi ít nhà đầu tư thấy cần phải có nơi trú ẩn an toàn. Đó là tin tức lớn cho các nhà đầu tư muốn tham gia vào nhóm kim loại trắng. Bộ ba bạc, bạch kim và palađi được thúc đẩy bởi nhu cầu công nghiệp nhiều hơn là tình trạng trú ẩn an toàn của họ. Tiếp tục sản xuất tăng sẽ chỉ tăng cường sức hấp dẫn của họ.
