Nguồn gốc của Fidelity Management & Research Company bắt đầu từ năm 1943, khi Edward Crosby Johnson II liên kết với Quỹ Fidelity. Johnson thành lập Công ty Nghiên cứu & Quản lý Fidelity, hay FMR Co., vào năm 1946, và FMR đóng vai trò là cố vấn đầu tư cho Quỹ Fidelity. Fidelity đã phát triển thành một công ty dịch vụ tài chính hàng đầu với 2 nghìn tỷ đô la tài sản toàn cầu thuộc quyền quản lý (AUM) và 24 triệu khách hàng kể từ ngày 30 tháng 9 năm 2015.
Fidelity cung cấp các quỹ tương hỗ khác nhau phù hợp với hầu hết các nhu cầu của nhà đầu tư. Một trong những quỹ phổ biến nhất của nó là Quỹ chỉ số Fidelity Spartan 500 - Lớp nhà đầu tư ("FUSEX"), phân bổ 80% quỹ cho S & P 500. Quỹ yêu cầu đầu tư tối thiểu 2.500 đô la. Nó có tỷ lệ doanh thu thấp là 4%, cho phép nó tính tỷ lệ chi phí ròng hàng năm thấp là 0, 095%, hoặc 95 cent cho mỗi 1.000 đô la đầu tư. Tính đến tháng 7 năm 2016, Quỹ chỉ số Spartan 500 - Lớp nhà đầu tư có tổng tài sản ròng là 7, 64 tỷ đô la và toàn bộ quỹ, bao gồm tất cả các loại cổ phần, có tổng tài sản ròng là 101 tỷ đô la.
Nhóm quản lý đầu tư quỹ Fidelity Spartan 500
Cố vấn đầu tư và quản lý đầu tư của quỹ là Fidelity Management & Research Company, và các cố vấn phụ của nó là Geode Capital Management LLC và FMR Co. Inc., Deane Gyllenhaal, người đã gia nhập Geode vào năm 2014, và Patrick Waddell, người đã làm việc với Geode. hơn 10 năm, làm quản lý danh mục đầu tư cao cấp cho quỹ. Louis Bottari phục vụ như một người quản lý danh mục đầu tư và đã gắn bó với Geode trong gần tám năm. Trước khi đảm nhận vai trò quản lý danh mục đầu tư cho Quỹ chỉ số Fidelity Spartan 500, Bottari là nhân viên của Fidelity từ năm 1991. Peter Matthew là trợ lý quản lý danh mục đầu tư cho quỹ từ năm 2012.
Ảnh chụp danh mục đầu tư
10 nắm giữ hàng đầu của quỹ chiếm 17, 6% danh mục đầu tư của nó. Năm công ty hàng đầu của nó bao gồm Apple Inc. (NASDAQ: AAPL), Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT), Exxon Mobil Corporation (NYSE: XOM), General Electric Company (NYSE: GE) và Johnson & Johnson (NYSE: JNJ).
Quỹ duy trì danh mục đầu tư đa dạng và phân bổ ngành vào ngày 31 tháng 1 năm 2016, là 20, 39% công nghệ thông tin, 15, 63% tài chính, chăm sóc sức khỏe 14, 51%, tùy ý người tiêu dùng, 10, 47% mặt hàng tiêu dùng, 9, 81% công nghiệp, 6, 53% công nghiệp năng lượng, 3, 25% tiện ích, 2, 65% dịch vụ viễn thông và 2, 56% vật liệu.
Quỹ có lợi nhuận trung bình hàng năm là 10, 04% và độ lệch chuẩn là 11, 94% trong năm năm qua. Dựa trên dữ liệu kéo dài 10 năm, quỹ có mức biến động trung bình hàng năm là 15, 16% và lợi nhuận là 6, 37%. Trong các giai đoạn này, quỹ đã duy trì bình phương R là 100% và beta là 1 khi được đo theo chỉ số chuẩn của nó.
