Giá kim loại quý giảm vào thứ năm khi các nhà đầu tư đổ xô vào đồng đô la Mỹ như một hàng rào thay thế chống lại những bất ổn xung quanh Brexit và cuộc chiến thương mại chưa được giải quyết giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. E-micro Gold Futures cho tháng 6 (MGC = F) giảm 1, 4% - không giữ được mức 1.300 đô la tâm lý - trong khi COMEX miNY Silver Futures cho tháng 5 (QI = F) giảm 2% và bị đe dọa phá vỡ dưới 15 đô la. Trong khi đó, Chỉ số Đô la Mỹ (DX-Y.NYB), thước đo đồng bạc xanh so với giá trị của một rổ các loại tiền tệ phát triển khác, được giao dịch tăng 0, 5%.
Trong những tuần gần đây, đồng đô la cũng đã được hưởng lợi từ các ngân hàng trung ương lớn khác giữ mức lãi suất tăng. Fawad Razqzada, nhà phân tích Forex.com nói với Investing.com: "Các lỗi vàng đã bị thất vọng vì thực tế là các ngân hàng trung ương lớn khác cũng đã trở nên ôn hòa, do đó giữ cho đồng đô la được hỗ trợ gián tiếp khi ngoại tệ sụt giảm".
Các thương nhân có thể kiếm lợi từ giá vàng và bạc giảm bằng cách sử dụng một trong ba quỹ giao dịch nghịch đảo (ETF) sau đây. Mỗi quỹ đã thoát ra khỏi mô hình tiếp tục trong phiên giao dịch ngày hôm qua, cho thấy giá cao hơn ở phía trước. Hãy chạy qua một vài ý tưởng giao dịch.
ProShares UltraShort Gold ETF (GLL)
Với tài sản ròng trị giá 20, 8 triệu đô la, ProShares UltraShort Gold ETF (GLL) nhằm mục đích cung cấp kết quả đầu tư tương ứng với hai lần hiệu suất hàng ngày nghịch đảo của Bloomberg Gold Subindex. Chỉ số cơ bản phản ánh hiệu suất của vàng được đo bằng giá của hợp đồng tương lai vàng COMEX. GLL, được đưa ra ở đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, đạt được lợi nhuận được sử dụng bằng các sản phẩm phái sinh như giao dịch hoán đổi và hợp đồng tương lai. Mức chênh lệch trung bình 0, 03% của ETF và khối lượng đô la hàng ngày là 1, 66 triệu đô la trở nên lý tưởng cho các nhà giao dịch muốn đặt cược ngắn hạn vào kim loại màu vàng. Kể từ ngày 29 tháng 3 năm 2019, quỹ thu phí quản lý 0, 95% giảm 3% từ đầu năm đến nay (YTD).
Cổ phiếu GLL có xu hướng giảm dần trong khoảng từ tháng 11 đến giữa tháng 2 trước khi bắt đầu đấu giá trong giai đoạn sau của tháng trước khi giá vàng giảm. Quỹ đã hợp nhất trong suốt hầu hết tháng 3 để hình thành mô hình cờ trước khi vượt lên mức tăng trên khối lượng trung bình trên phiên giao dịch hôm qua. Các thương nhân mua tại đây nên tìm kiếm lợi nhuận khi chuyển đến $ 78, trong đó giá tìm thấy mức kháng cự từ đường ngang kéo dài đến tháng 7 năm 2018. Cân nhắc đặt lệnh dừng lỗ ngay dưới mức trung bình di chuyển đơn giản (SMA) 50 ngày tới bảo vệ vốn giao dịch.
ProShares UltraShort Bạc ETF (ZSL)
Cũng được ra mắt vào năm 2008, ProShares UltraShort Silver ETF (ZSL) tìm cách cung cấp hai lần lợi nhuận hàng ngày nghịch đảo của Bloomberg Silver Subindex. Điểm chuẩn của quỹ phản ánh hiệu suất của bạc được đo bằng giá của hợp đồng tương lai bạc COMEX. Mặc dù tỷ lệ chi phí của quỹ là 1, 62% cao hơn đáng kể so với mức trung bình 1, 11%, nhưng nó không ảnh hưởng quá nhiều đến các đợt lưu trú ngắn hạn. Mức chênh lệch trung bình 0, 12% cạnh tranh của ETF và thanh khoản dồi dào khiến nó phù hợp cho cả các cuộc chơi trong ngày và giao dịch xoay vòng so với giá bạc. ZSL, với tài sản thuộc quyền quản lý (AUM) là 15, 4 triệu đô la, đạt mức tăng 3, 58% YTD kể từ ngày 29 tháng 3 năm 2019.
Giá cổ phiếu của ZSL đã tăng 3, 64% vào thứ năm với khối lượng lớn, vượt qua cả xu hướng hàng đầu của mẫu cờ và SMA 200 ngày. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) nằm dưới vùng quá mua, cho thấy giá có chỗ để tiếp tục theo dõi cao hơn. Những người giao dịch đột phá nên đặt lệnh chốt lời gần 45 đô la - trong vùng lân cận của đỉnh kép năm ngoái. Đóng các vị trí mở nếu giá giảm xuống dưới mức thấp ngày 27 tháng 3 ở mức $ 37, 85.
Chỉ số khai thác vàng hàng ngày của Direxion mang 3X cổ phiếu (JDST)
Direxion Daily Junior Miners Index Bear 3X Shares (JDST), được tạo ra vào năm 2013, tìm cách cung cấp ba lần hiệu suất hàng ngày nghịch đảo của Chỉ số khai thác vàng Junior Junior MVIS Global. Điểm chuẩn được theo dõi bao gồm các công ty khai thác vàng và bạc cơ sở từ cả thị trường phát triển và mới nổi tạo ra ít nhất 50% doanh thu từ hoạt động khai thác. Tỷ trọng hàng đầu của nó bao gồm AngloGold Ashanti Limited (AU) ở mức 6, 65%, Kinross Gold Corporation (KGC) ở mức 6, 21% và Northern Star Resources Limited (NESRF) ở mức 5, 56%. Giao dịch ở mức 39, 14 đô la với AUM là 101, 5 triệu đô la và cung cấp tỷ lệ cổ tức 0, 74%, quỹ đã giảm gần 30% cho đến nay trong ngày 29 tháng 3 năm 2019. JDST tính phí quản lý là 1, 09%.
Sau khi tăng gần 50% từ mức thấp lên mức cao trong tháng 2, giá cổ phiếu JDST đã trả lại một phần lớn lợi nhuận trong tháng 3 cho đến khi những chú bò nhảy trở lại vào quỹ ETF ngày hôm qua và đẩy nó tăng 10, 60%. Quỹ hiện nằm trên mô hình nêm giảm và có vẻ đã sẵn sàng để kiểm tra mức 44 đô la trước khi có thể tiếp tục ở mức 55 đô la, nơi nó gặp phải sự kháng cự trên cao từ hành động giá trong 12 tháng qua. Các thương nhân nên di chuyển điểm dừng của mình đến điểm hòa vốn nếu quỹ đạt đến vùng kháng cự đầu tiên và thu lợi nhuận khi di chuyển tiếp theo trên $ 50. Cắt lỗ nếu giá đóng cửa dưới đường xu hướng hàng đầu của mô hình nêm, vì điều này sẽ làm mất hiệu lực thiết lập.
StockCharts.com
